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项目名
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说明
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澳元等值
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购买外币所需的等值澳元金额
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外币/每澳元
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购买一澳元所需的等额外币
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项目名
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说明
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期初价值
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截止财年开始时（例如2023/07/01）投资组合的价值
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期末价值
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截止财年结束时（例如2024/06/30）投资组合的价值
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项目名
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说明
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证券代码
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股票代码
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证券名称
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公司名称
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除息日
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公司将股息支付给投资者之前，先将其从股票市值中扣除的交易日
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派息日
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派发股息的日期
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现金股息/股
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每持有一股派发的股息金额
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持有股数
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持有的符合派息资格的股数
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已经预扣缴纳的股息金额
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已经纳入税前计算的股息金额
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未预扣缴纳的股息金额
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未纳入税前计算的股息金额
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派息总额
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派息支付的总金额，计算公式：现金股息/股*持有股数
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预扣税
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从股息中预扣的税款金额
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净派息金额
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支付的净派息金额，计算公式：派息总额−预扣税
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公司预扣缴纳的股息税款
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公司在派发股息时预先缴纳的所得税，可用于抵消投资者应缴纳的股息税款
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项目名
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说明
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支付日期
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支付利息的日期
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支付总额
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支付的利息总额
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预扣税
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从利息中预扣的税款金额
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净金额
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扣缴税后支付的利息净额
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项目名
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说明
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交易日期
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交易执行的具体日期
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结算日期
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完成某笔交易的具体日期，即买卖双方最终交付证券和对应款项的日期
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方向
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订单的交易方向，即买入或卖出方向
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证券代码
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股票代码
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证券名称
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公司名称
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数量
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购买或出售的证券数量
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平均价格
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购买或出售某种证券的平均价格
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交易金额
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即证券的数量乘以平均价格
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佣金
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券商或经纪人为执行某笔交易而收取的费用（含消费税）
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消费税（GST）
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针对每笔交易收取的包括佣金在内的费用征收的消费税
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净金额
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某笔交易的最终实际金额，即交易金额减去佣金和消费税后的金额
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