株式収益率(ROE)はあなたに何を教えますか？

あなたはアナリスト報告書や財務諸表で用語見積もりROE“を何度も見たかもしれません。これが何か知っていますか？この比率はどのように有用な情報を生成しますか？

純資産収益率(ROE)は純収益を株主権益で割って財務業績を評価する指標である。

ROEはあなたに何を教えましたか？

多くの場合、財務比率を同業者のデータと比較して有用な情報を生成する必要がある。ロイも例外ではない。例えば、ユーティリティ部門の平均純資産収益率は10%以下である可能性があり、貸借対照表アカウントのより小さい技術または小売会社の純資産収益率レベルは18%以上である可能性がある。

ある会社の純資産収益率(ROE)が業界平均をやや上回っていれば幸いだ。卓越した業績は純資産収益率が平均水準より高いことを招く可能性があるが、正常でない高い純資産収益率は多くの問題を暗示している可能性がある

1.過去の損失が株主権益を減少させる

極めて高い純資産収益率は数年前に生じた損失から来る可能性がある。これらの損失は株式部分に蓄積され、貸借対照表上の損失として、株主の権益を減少させた。分母が小さくなるにつれて、純資産収益率は不合理に高くなる。

1.会社を借りすぎたかもしれない

株式は資産から債務を差し引くことに等しい.そのため、資産を維持したまま、会社が借り入れた債務が多ければ多いほど、株式が低下する可能性がある。特にある会社が債券を発行して株を買い戻すと、債務が増加し、株が下落する。この場合、純資産収益率はより高くジャンプすることができる。

2.純損失または株主資本が負の場合は純資産収益率を計算しない

純収益が負であることと株主権益が負であることは人為的に高い純資産収益率をもたらすため，純資産収益率はこの2つの場合には無関係になる.

純資産収益率の限界

あなたは私たちの以前の文章から、単一の財政比率が誤解を生む可能性があるということを知っているかもしれない。例えば、高い純資産収益率は必ずしも積極的であるとは限らない。どんな決定を下す前に、私たちは常に複数の比率と絶対的な財政的数値を見なければならない。
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