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既然我有时间，在这个熊市中为你提供一点帮助。
如何保护你的投资组合；
买入一个杠杆逆向etf -杠杆交易所交易基金(etf)会为你提供期权、公司和政府债券、期货或其他组合，以获得接近其预定目标的回报。（SQQQ的目标是QQQ的倒数的3倍等等）
$3倍做空纳指ETF-ProShares (SQQQ.US)$ 很简单，QQQ下跌，SQQQ上涨三倍的QQQ下跌。
$ProShares两倍做空纳斯达克指数ETF (QID.US)$ 关于哈...
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期权希腊值：你需要了解的知识
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00（看涨期权为0到-1.00），反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价格从1美元变动的变化。也用于衡量期权合约过期为“虚值”（实值）。例如，delta值为0.40可以被看作是40%的虚值过期概率。
Gamma – 一个期权的gamma是对其delta变化率的测量。期权的gamma表示为一个百分比，反映了对基础股票价格1个点变动的delta变化。
用于衡量基础资产（股票、etf等）1美元变动时delta的变化。如果基础资产再额外变动1美元，那么delta将等于delta + gamma的总和。第一个美元的变动后，同方向的任何额外变动都会使delta的价值增加gamma的金额。
例如，XYZ 100 12/31/20 看涨期权价值为1.00美元，delta为0.50，gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元，合同的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再上涨1美元，这时我们将delta和gamma相加以获得新价值。（1.00...
希腊字母
Delta – 一个期权的delta是指相对于其基础安全资产价格的价格变动率。一个期权的delta值范围从0.0到1.00（看涨期权为0到-1.00），反映了期权价格对基础资产价格1个点变动的增加或减少。
用于衡量合同价格从1美元变动的变化。也用于衡量期权合约过期为“虚值”（实值）。例如，delta值为0.40可以被看作是40%的虚值过期概率。
Gamma – 一个期权的gamma是对其delta变化率的测量。期权的gamma表示为一个百分比，反映了对基础股票价格1个点变动的delta变化。
用于衡量基础资产（股票、etf等）1美元变动时delta的变化。如果基础资产再额外变动1美元，那么delta将等于delta + gamma的总和。第一个美元的变动后，同方向的任何额外变动都会使delta的价值增加gamma的金额。
例如，XYZ 100 12/31/20 看涨期权价值为1.00美元，delta为0.50，gamma为0.05。
XYZ的价格上涨1美元，合同的新价格变为1.50美元。
XYZ的价格再上涨1美元，这时我们将delta和gamma相加以获得新价值。（1.00...
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。你永远不会年纪太大，无法做任何事情。低浮动的升级和降级效果很好。我使用的指标中只有 2 个。对我来说，盈利变为亏损 80 到 20。希腊人：你需要知道的事情（第二部分）
很多人都知道希腊人在个别情况下的作用，但对它们在彼此之间和基础资产之间的行为还不确定。本文假设您已经阅读了之前的帖子：
快速示例
假设约翰以1.00的价格买入了XYZ 100 1/15/21看涨期权（开多仓），该合约具有以下属性：
▪️ Delta: 0.50，Gamma: 0.05，Theta: -0.02，Vega: 0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这些信息告诉了我们很多，但我们将从Delta和Gamma如何相互作用开始：
（1）Delta意味着在股票价格每上升或下降1美元时，期权合约的价值将增加或减少0.50美元（即50美元）。您会注意到，大多数期权合约是在以下范围内购买和测量的：0-0.20，.21-.40，.41-.60，.61-80和.81-1.00。
（2）然后，由于Gamma为0.05，对于基础资产价格每变动1美元，Delta相对于其的变化，期权合约的价值将额外增加0.05美元（即5美元），这将导致Delta的变化，而这种变化是通过Gamma来衡量的。因此，如果当XYZ的基础资产价格为95美元时，该期权合约的价格是1.00，然后价格上涨1美元，合约的价值将变为1.50美元（1.00 + 0.50）。然后，如果价格再上涨1美元，方程式变为（1.50 + 0.50 + 0.05）= 2.05美元。
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很多人都知道希腊人在个别情况下的作用，但对它们在彼此之间和基础资产之间的行为还不确定。本文假设您已经阅读了之前的帖子：
快速示例
假设约翰以1.00的价格买入了XYZ 100 1/15/21看涨期权（开多仓），该合约具有以下属性：
▪️ Delta: 0.50，Gamma: 0.05，Theta: -0.02，Vega: 0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这些信息告诉了我们很多，但我们将从Delta和Gamma如何相互作用开始：
（1）Delta意味着在股票价格每上升或下降1美元时，期权合约的价值将增加或减少0.50美元（即50美元）。您会注意到，大多数期权合约是在以下范围内购买和测量的：0-0.20，.21-.40，.41-.60，.61-80和.81-1.00。
（2）然后，由于Gamma为0.05，对于基础资产价格每变动1美元，Delta相对于其的变化，期权合约的价值将额外增加0.05美元（即5美元），这将导致Delta的变化，而这种变化是通过Gamma来衡量的。因此，如果当XYZ的基础资产价格为95美元时，该期权合约的价格是1.00，然后价格上涨1美元，合约的价值将变为1.50美元（1.00 + 0.50）。然后，如果价格再上涨1美元，方程式变为（1.50 + 0.50 + 0.05）= 2.05美元。
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预计标准普尔500指数周二将会在任一方向上移动0.9％，这是自2023年4月以来在消费者价格指数公告前最大的变动，根据花旗集团的斯图... $标普500指数 (.SPX.US)$ CPI发布让期权交易员高度警惕潜在波动
CPI发布让期权交易员高度警惕潜在波动
CPI发布让期权交易员高度警惕潜在波动
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什么是期权希腊字母？
期权希腊字母是交易者重要的衡量标准。它们显示了期权价格对资产价格变动、时间流逝、隐含波动性等因素的反应。
主要的希腊字母有：
1) Delta：显示了期权价格随资产价格的变化而变化。
2) Gamma预测资产价格波动如何影响期权价格。
3) 希腊值：衡量期权价格随时间衰减的速度。
期权希腊字母是交易者重要的衡量标准。它们显示了期权价格对资产价格变动、时间流逝、隐含波动性等因素的反应。
主要的希腊字母有：
1) Delta：显示了期权价格随资产价格的变化而变化。
2) Gamma预测资产价格波动如何影响期权价格。
3) 希腊值：衡量期权价格随时间衰减的速度。
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有一天，一个人来到伟大的希腊哲学家苏格拉底面前说：“老师，我研究了你的许多戒律，但我仍然没有取得你的成功。你成功的秘诀是什么？”苏格拉底看着那个年轻人说：“跟我来。”这位年轻人感到困惑，跟着苏格拉底来到河边。苏格拉底涉水，穿上衣服，示意那个人跟着走。那人一直跟着他，直到水流到他们的胸口。然后，在没有警告的情况下，Soc...
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期权希腊字母：您应该知道的内容
希腊字母
Δ（Delta）– 期权的希腊字母是指期权价格相对于其基础安全价格变化率。期权的Delta值范围从0.00到1.00（看涨期权）或-1.00到0（看跌期权），反映了期权价格对基础资产价格1点移动的增加或减少。用于衡量合同价值从1美元变动的情况。还用于衡量期权合同到期“虚值（ITM）”的概率。例如，Delta值为0.40可以视为到期虚值的概率为40%。
Γ（Gamma）– 期权的Gamma是指其Delta变化速度的度量。期权的Gamma表示为百分比，反映了期权Delta值对基础股票价格1点移动的变化。衡量从基础资产（股票、etf等）1美元变动引起的Delta变化。如果基础资产向上额外移动1美元，则Delta将等于Delta + Gamma的总和。在第一个美元的移动后，同方向的额外移动会使Delta的价值增加Gamma的数量。例如，XYZ 100 12/31/20看涨期权价格为1.00美元，Delta值为0.50，Gamma值为0.05。
XYZ价格上涨1美元，因此合同的新价格变为1.50美元。
希腊字母
Δ（Delta）– 期权的希腊字母是指期权价格相对于其基础安全价格变化率。期权的Delta值范围从0.00到1.00（看涨期权）或-1.00到0（看跌期权），反映了期权价格对基础资产价格1点移动的增加或减少。用于衡量合同价值从1美元变动的情况。还用于衡量期权合同到期“虚值（ITM）”的概率。例如，Delta值为0.40可以视为到期虚值的概率为40%。
Γ（Gamma）– 期权的Gamma是指其Delta变化速度的度量。期权的Gamma表示为百分比，反映了期权Delta值对基础股票价格1点移动的变化。衡量从基础资产（股票、etf等）1美元变动引起的Delta变化。如果基础资产向上额外移动1美元，则Delta将等于Delta + Gamma的总和。在第一个美元的移动后，同方向的额外移动会使Delta的价值增加Gamma的数量。例如，XYZ 100 12/31/20看涨期权价格为1.00美元，Delta值为0.50，Gamma值为0.05。
XYZ价格上涨1美元，因此合同的新价格变为1.50美元。
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$英伟达 (NVDA.US)$过去一个月，英伟达的期权轨迹受到了密切关注，仅仅在过去一个月中，它就占据了期权市场的四分之一
除了今年看好英伟达的人之外，这里的mooer们也认为... 英伟达的下跌趋势还没有结束。 从基本面上说，随着其规模的增大，维持高利润增长变得具有挑战性，不足以支撑
除了今年看好英伟达的人之外，这里的mooer们也认为... 英伟达的下跌趋势还没有结束。 从基本面上说，随着其规模的增大，维持高利润增长变得具有挑战性，不足以支撑
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![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined"){kind=small}
开空波动率，虽然类似于抓取热煤，但如果管理得当，是有利可图的。波动性过高; 甚至有1800看涨期权的交易到期。显然，这个行权价是无法达到的，但由于波动性很高，存在着相当大的临时损失风险。仓位控制至关重要; 必须避免被强制平仓...
开空波动率，虽然类似于抓取热煤，但如果管理得当，是有利可图的。波动性过高; 甚至有1800看涨期权的交易到期。显然，这个行权价是无法达到的，但由于波动性很高，存在着相当大的临时损失风险。仓位控制至关重要; 必须避免被强制平仓... $超微电脑 (SMCI.US)$ 在热度榜市场中, 卖出期权甚至有大量机会。
开空波动率，虽然类似于抓取热煤，但如果管理得当，是有利可图的。波动性过高; 甚至有1800看涨期权的交易到期。显然，这个行权价是无法达到的，但由于波动性很高，存在着相当大的临时损失风险。仓位控制至关重要; 必须避免被强制平仓... $超微电脑 (SMCI.US)$ 在热度榜市场中, 卖出期权甚至有大量机会。
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首先，我建议那些希望交易期权的人应该学习如何使用希腊字母。其次，您应该在尝试真实交易之前练习使用模拟交易。第三，您应该了解交易期权的风险，特别是卖出期权，其损失可能是无限的。如果您觉得使用希腊字母很困惑，我推荐三个来源：
1. 投资百科
https://www.investopedia.com/trading/getting-to-know-the-greeks/
所使用的语言简单易懂...
1. 投资百科
https://www.investopedia.com/trading/getting-to-know-the-greeks/
所使用的语言简单易懂...
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warrior-sailormoon : 我最大限度地爱你
ReStart Hope : 谢谢 @iamiam！总而言之，我学会了期权交易，但在希腊人中却很弱。尝试了 0dte 和短期期权但被烧毁了。现在我总是有更长的到期期权来避免 theta 衰减，而且还能很好地获利（20% 而不是 100% 以上）。我想对我来说，这要安全得多，担忧也更少，无需一直盯着屏幕，只要让我的分析和趋势在几天甚至几周内顺利进行即可。
warrior-sailormoon : 我肯定是 100% 我需要我必须...等我所有的孩子都在睡觉的时候去读你的帖子
warrior-sailormoon : 非常感谢你的精彩分享 Iamiam
mrbenje : 非常有帮助，谢谢
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