了解市场
以下是交易心理学及其重要优点的概要。
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了解市场需要理解市场心理学
股市日内模式-所有时间均为东部标准时间！
当日交易美国股市时，您可能会注意到某些模式，根据一天的时间，这些模式发生的频率比其他时间更多。这些模式或趋势发生的次数足够多，以至于专业日内交易者围绕它们进行交易。
上午9:30：股市开盘，会出现一个初步的推动。高度波动！
上午9:45：初步推动常常会看到一个显著的反转或回调。这通常只是一个短期的变化，然后原来的趋势方向重新表现出来。
上午10:00：如果9:30开始的趋势仍在继续，通常会在此时受到挑战。这往往是另一个有重大反转或回调的时间。
早上11:15-11:30：市场进入午餐时间，伦敦准备收市。这通常是一个几个小时内波动率逐渐消失的时候，但通常在这个时间会对每日的高点或低点进行测试。欧洲交易员通常会在结束工作前平仓或积累仓位。无论高点还是低点是否被测试，市场往往会在接下来的一小时或更长时间内“漂移”。
上午11:45-下午1:30：这是纽约的午餐时间，还有一点时间缓冲。通常，这是一天中最安静的时间，很多日内交易者想避免它。
下午1:30-下午2:00：如果午餐时间很平静，那么在午餐时间间隔期间，预计会突破建立的区间。通常，市场会试图按照午餐时间开始之前的交易方向推动。
下午2:00-下午2:45：离收盘时间越来越近，很多交易者会顺着趋势交易，认为趋势会持续到收盘。可能会发生这种情况，但预计在此时会出现一些急剧的反转，因为另一方面，很多交易者更快地获利或将追踪止损挪近到当前价格。
---
下午3:00至3:30: 这些是重要的"抖盘"点，它们会迫使许多交易员离场。如果在这个时候出现了先前趋势的逆转，那么价格很可能会朝相反的方向大幅波动。即使先前的趋势在这段时间内继续，也要预期一些快速且相当大幅的反趋势波动。
作为日间交易员，最好机动灵活，不要固守一种持仓或方向。许多交易员只在每天的第一个小时和最后一个小时交易，因为这些时段波动性最大。
下午3:30至4:00: 市场在下午4点收盘。在那之后，几乎所有股票和etf的流动性都会枯竭，除了交易活跃的品种。通常会在收盘前一分钟或更早关闭所有职位，除非你已经下达了议价或"交叉"关闭职位的订单。
@全体成员
交易进入清单 - 进入交易之前需要考虑的事项
1. 投资组合匹配 - 确保投资组合多样化。如果你有9个持有看涨头寸，考虑在其他地方采取看跌立场，以平衡你的投资组合并降低风险。
2. 流动性检查 - 如果你正在考虑的股票每天都有足够的成交量。这很容易在Yahoo! Finance上找到 - 寻找"平均成交量"。寻找至少有1,000份合约持仓量的合约行权价 - 这可以最小化买盘/卖盘价差，并确保市场流动性，以便你可以轻松地进入/退出交易。
IV百分位 - 例如：AAPL的IV为45％，但IV百分位为85％。这意味着在过去的一年中，有85％的时间内波动率低于当前实际的IV（45％）。同样，如果GOOG的IV为45％，但IV排名为25％，那么在过去的一年中只有25％的时间内，IV低于其当前值（45％）。这意味着我们有75％的机会平均增加IV，这意味着当前波动性较低 - 我们希望买入。如果IV在70％-100％之间，您将需要积极监控该交易，风险更高。
期权策略 - 很简单 - 如果IV很高，基础资产的价格也很高，我们可以排除看涨策略，专注于看跌策略，反之亦然。
行权价 - 首先，您需要确定您是否希望选择实值期权（ITM）或虚值期权（OTM）。实值期权对基础股票价格的敏感性更大 - 带来的收益比是另一头寸(ATM)或虚头寸(OTM)期权的收益要高。这也意味着，如果价格下降，它也会下降得更多。实值期权也更昂贵 - 内在价值更高。
下一个要考虑的是风险/回报。实值期权的风险较小，但价格更高。如果您只想在交易中投入少量资金，虚值头寸可能是您最好的选择。虚值头寸风险更高、价格更便宜，并且如果股票突破您的行权价，潜在利润可能更高。
到期日 - 与行权价类似，合约到期日越远，溢价越高，因为时间在您这边。如果有一年的时间来达到您的虚值目标价，股票达到目标价的机会更高，相比只有一周的时间。这被称为时间价值衰减（Theta） - 衡量由于时间流逝而损失的价值。随着接近到期日，时间价值也呈指数增长 - 如果看涨期权的行权价为190美元，在到期明天，股票为180美元，那么该看涨期权几乎没有价值，因为股票达到190美元的概率很低。
7. 仓位大小 - 这很重要 - 大交易仓位将指数增加账户爆仓的风险。我们建议您只利用总账户价值的1-5%进行交易，重点放在较低的区间。玩得安全一点，向下取整。从-5%的损失恢复要容易得多，而不是-80%。
8. 未来动向 - 考虑股票的未来走势，而不仅仅是当天的情况 - 除非你是在进行超短线交易。有没有即将出来的季度财报？如果需要，能否将其延至下个月？是否有即将到来的股息支付？花时间来计划您的交易仓位，不要匆忙进场 - 您希望确保最大成功的可能性。我宁愿以90%的成功率获得500美元的利润，也不愿以50%的成功率获得750美元的利润。您希望建立一致性，并在进场之前计划好仓位。
尽情享受并祝节日快乐！
$苹果 (AAPL.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $美国银行 (BAC.US)$ $Switchback Energy Acquisition Corp (SBE.US)$ $Westwater Resources (WWR.US)$ $DoorDash (DASH.US)$ $爱彼迎 (ABNB.US)$ $HEXO Corp (HEXO.US)$ $SNDL Inc (SNDL.US)$ $Zomedica (ZOM.US)$ $阳光动力 (SPI.US)$ $维视图像 (MVIS.US)$ $Nano Dimension (NNDM.US)$ $SNDL Inc (SNDL.US)$ $HEXO Corp (HEXO.US)$ $富途控股 (FUTU.US)$ $FireEye Inc. (FEYE.US)$ $Peloton Interactive (PTON.US)$ $Block (SQ.US)$ $Arlo Technologies (ARLO.US)$
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了解市场需要理解市场心理学
股市日内模式-所有时间均为东部标准时间！
当日交易美国股市时，您可能会注意到某些模式，根据一天的时间，这些模式发生的频率比其他时间更多。这些模式或趋势发生的次数足够多，以至于专业日内交易者围绕它们进行交易。
上午9:30：股市开盘，会出现一个初步的推动。高度波动！
上午9:45：初步推动常常会看到一个显著的反转或回调。这通常只是一个短期的变化，然后原来的趋势方向重新表现出来。
上午10:00：如果9:30开始的趋势仍在继续，通常会在此时受到挑战。这往往是另一个有重大反转或回调的时间。
早上11:15-11:30：市场进入午餐时间，伦敦准备收市。这通常是一个几个小时内波动率逐渐消失的时候，但通常在这个时间会对每日的高点或低点进行测试。欧洲交易员通常会在结束工作前平仓或积累仓位。无论高点还是低点是否被测试，市场往往会在接下来的一小时或更长时间内“漂移”。
上午11:45-下午1:30：这是纽约的午餐时间，还有一点时间缓冲。通常，这是一天中最安静的时间，很多日内交易者想避免它。
下午1:30-下午2:00：如果午餐时间很平静，那么在午餐时间间隔期间，预计会突破建立的区间。通常，市场会试图按照午餐时间开始之前的交易方向推动。
下午2:00-下午2:45：离收盘时间越来越近，很多交易者会顺着趋势交易，认为趋势会持续到收盘。可能会发生这种情况，但预计在此时会出现一些急剧的反转，因为另一方面，很多交易者更快地获利或将追踪止损挪近到当前价格。
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下午3:00至3:30: 这些是重要的"抖盘"点，它们会迫使许多交易员离场。如果在这个时候出现了先前趋势的逆转，那么价格很可能会朝相反的方向大幅波动。即使先前的趋势在这段时间内继续，也要预期一些快速且相当大幅的反趋势波动。
作为日间交易员，最好机动灵活，不要固守一种持仓或方向。许多交易员只在每天的第一个小时和最后一个小时交易，因为这些时段波动性最大。
下午3:30至4:00: 市场在下午4点收盘。在那之后，几乎所有股票和etf的流动性都会枯竭，除了交易活跃的品种。通常会在收盘前一分钟或更早关闭所有职位，除非你已经下达了议价或"交叉"关闭职位的订单。
@全体成员
交易进入清单 - 进入交易之前需要考虑的事项
1. 投资组合匹配 - 确保投资组合多样化。如果你有9个持有看涨头寸，考虑在其他地方采取看跌立场，以平衡你的投资组合并降低风险。
2. 流动性检查 - 如果你正在考虑的股票每天都有足够的成交量。这很容易在Yahoo! Finance上找到 - 寻找"平均成交量"。寻找至少有1,000份合约持仓量的合约行权价 - 这可以最小化买盘/卖盘价差，并确保市场流动性，以便你可以轻松地进入/退出交易。
IV百分位 - 例如：AAPL的IV为45％，但IV百分位为85％。这意味着在过去的一年中，有85％的时间内波动率低于当前实际的IV（45％）。同样，如果GOOG的IV为45％，但IV排名为25％，那么在过去的一年中只有25％的时间内，IV低于其当前值（45％）。这意味着我们有75％的机会平均增加IV，这意味着当前波动性较低 - 我们希望买入。如果IV在70％-100％之间，您将需要积极监控该交易，风险更高。
期权策略 - 很简单 - 如果IV很高，基础资产的价格也很高，我们可以排除看涨策略，专注于看跌策略，反之亦然。
行权价 - 首先，您需要确定您是否希望选择实值期权（ITM）或虚值期权（OTM）。实值期权对基础股票价格的敏感性更大 - 带来的收益比是另一头寸(ATM)或虚头寸(OTM)期权的收益要高。这也意味着，如果价格下降，它也会下降得更多。实值期权也更昂贵 - 内在价值更高。
下一个要考虑的是风险/回报。实值期权的风险较小，但价格更高。如果您只想在交易中投入少量资金，虚值头寸可能是您最好的选择。虚值头寸风险更高、价格更便宜，并且如果股票突破您的行权价，潜在利润可能更高。
到期日 - 与行权价类似，合约到期日越远，溢价越高，因为时间在您这边。如果有一年的时间来达到您的虚值目标价，股票达到目标价的机会更高，相比只有一周的时间。这被称为时间价值衰减（Theta） - 衡量由于时间流逝而损失的价值。随着接近到期日，时间价值也呈指数增长 - 如果看涨期权的行权价为190美元，在到期明天，股票为180美元，那么该看涨期权几乎没有价值，因为股票达到190美元的概率很低。
7. 仓位大小 - 这很重要 - 大交易仓位将指数增加账户爆仓的风险。我们建议您只利用总账户价值的1-5%进行交易，重点放在较低的区间。玩得安全一点，向下取整。从-5%的损失恢复要容易得多，而不是-80%。
8. 未来动向 - 考虑股票的未来走势，而不仅仅是当天的情况 - 除非你是在进行超短线交易。有没有即将出来的季度财报？如果需要，能否将其延至下个月？是否有即将到来的股息支付？花时间来计划您的交易仓位，不要匆忙进场 - 您希望确保最大成功的可能性。我宁愿以90%的成功率获得500美元的利润，也不愿以50%的成功率获得750美元的利润。您希望建立一致性，并在进场之前计划好仓位。
尽情享受并祝节日快乐！
$苹果 (AAPL.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $美国银行 (BAC.US)$ $Switchback Energy Acquisition Corp (SBE.US)$ $Westwater Resources (WWR.US)$ $DoorDash (DASH.US)$ $爱彼迎 (ABNB.US)$ $HEXO Corp (HEXO.US)$ $SNDL Inc (SNDL.US)$ $Zomedica (ZOM.US)$ $阳光动力 (SPI.US)$ $维视图像 (MVIS.US)$ $Nano Dimension (NNDM.US)$ $SNDL Inc (SNDL.US)$ $HEXO Corp (HEXO.US)$ $富途控股 (FUTU.US)$ $FireEye Inc. (FEYE.US)$ $Peloton Interactive (PTON.US)$ $Block (SQ.US)$ $Arlo Technologies (ARLO.US)$
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HefTpocketS : 干得好！！你在那场比赛中打出了本垒打。
OFFICER TRUTH 楼主 : 绝对鼓励所有人至少浏览一下这里的信息。 @TeamMoomoo
Moowinwin : 在哪里可以找到 IV 百分位数？
Moowinwin : 在哪里可以找到 IV 百分位数？ @OfficerTruth
Jimmy TW Lim : 我在 Moomoo 中也找不到 IV 百分位数。如果平台无法提供这样的知名度，那么谈论 IV 百分位数有什么意义？
101544058 : 在哪里可以找到 IV 百分位数？
tiaaaammmo : 如何在 ThinkorSwim 中添加 IV 等级和 IV 百分位数以获得期权交易成功！试试这个链接可能会有所帮助兄弟... 或者问问他们的 cs
101544058 tiaaaammmo : 谢谢兄弟，但这是 tdameritrade-thinkorswim 的另一个平台。Moomoo 看起来不一样，我作为 CS，看来他们也不知道，还在等待他们的进一步行动![[睡]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "睡")