knowledgeispowerful 楼主 : 我做了交易的第一部分发生了什么，但是就像我说的那样，折扣一开始只有三万美元可以做，所以当他们行使我的期权时，他们在我的账面上做空了100股以促进行权，因为我没有资金购买股票，所以我做的是另一个价差，这次我买入了25美元的行使价，与我第一次行使的行使价相同，然后再次行使，平仓空头头寸，总体上实现了 3万美元利润
Andrew Noaker knowledgeispowerful 楼主 : 你是怎么买入价值25美元的看涨期权的。我查看了 Robinhood，这个头寸大约是 2 万美元。我只是想用你的策略弄清楚一切。本周我正在努力让这件事顺利进行。我会弄清楚的。我一直在重读你的帖子然后把拼图的所有部分拼凑在一起。
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 我是以蝴蝶交易的形式进行的，我用不到25美元进入了那笔交易，我买了25美元，卖出了两笔55的空头，然后以85美元的多头价格买入
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 这样做你几乎一无所获现在我将不得不平仓交易但是现在我赚了将近38,000美元的现金和一百股股票所以我会用这笔现金来平仓空头头寸并保留这百股股票
Andrew Noaker knowledgeispowerful 楼主 : 好吧这就是我到目前为止收集到的，如果我错了请纠正我。因此，你卖出了3张240张空头看跌期权合约，然后被分配了。然后，有3张合约的280多头看跌期权。然后，当我的股票进入时，卖出了280多头。然后，创建了蝴蝶交易。你买了一个25个多头看涨期权和两个空头55个看跌期权和一个多头85看涨期权。有3.8万现金和一百股股票。这将需要大约4.5万股，因此你用现金出售了巴巴的部分股票，从空头头寸中弥补了200股所需的7k股，从而使你获得了1.5万股BABA股票的利润。
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 好吧，我所做的就是将股票驱逐出境作为对冲，因为当我被分配时他们会给我股票。我有空头看涨期权也有迹象，所以他们的做法是以当前市值（当天为236）做空股票，然后第二天他们以你的行使价行使你的期权来平仓，因此他们将在 2:36 做空，然后以25美元的行使价和两者之间的差额平仓现在都是利润，通常我们永远看不到它会进入你的股票的看涨空间，他们就是这样支付的因为因为既然我已经买入了空头期权，我就得签署股票然后立即在看涨期权方面平仓我的空头头寸，基本上它所做的只是让我的多头看涨期权可以自由地从中获利，而债务为零
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 我不知道你以前是否经历过转让和执行，但按照他们的做法，他们总是在周五做任务，然后在周六进行行使，其原因是交易的便利化，因为我们需要先在账面上开空头头寸这样行使行使时它会自动关闭交易并支付股票费用，但在这种情况下，看跌期权和看涨期权将在周五被分配给你，这样他们就会平仓互相出局然后星期六你就只能行使多头头寸了
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 你差不多我这次没做我发布的买入看跌期权的那张我没有看跌期权因为我不需要看跌期权我所做的只是在转让发生前的星期四行使我的一个头寸，因为我知道在转让发生时我的账面上会有多头股票，这会立即平仓头寸并获得丰厚的利润，因为我将获得236美元的市场报酬，而不是我只能拥有的股票在期权上介于两者之间，但既然他们做空后我就已经有了这个期权股票它把它收盘了，我得到的是我的股票的全部市值所以有点不同这次我没用看跌期权的概念但是你说的就是我最初的构造方式这是屏幕截图来看看
knowledgeispowerful 楼主 :
knowledgeispowerful 楼主 : 只要确保你在进行交易之前就计算出收益，你的收支平衡将永远是你支付的行使价加上所支付的溢价，所以如果在这种情况下我付了钱，我想我会得到大约 20,200 美元，尽管那不是我的成本，那是我进入时的交易价格，所以你会将每张合约的行使价加上每张合约 25 美元的行使价，这样就是 2,500 美元，所以我的收支平衡价为 22,000 美元 500美元是我必须达到的水平才能从这些股票中每1美元获得100％的回报，所以市价实际上是236美元，也就是说23,600 美元所以我的收支平衡是 22,500 美元，除了这百股的成本外，我还赚了 1,100 美元
knowledgeispowerful 楼主 : 所以实际上，我支付了点差的费用我想我花了几百美元然后再加上2500美元来行使点差，作为回报，我得到了23,600美元的回报
knowledgeispowerful 楼主 : 因此，在这笔交易中，我提前一天在周四行使了交易结果，因为我知道自己将在周五被分配，所以当他们做空这三个期权时，我有100股股票，平仓了其中一个期权转让，实现了236美元，现在的回报足以促进第二次236份的分配，所以它也清除了第二份合约，所以剩下的就是太多头头寸，只剩下一个空头期权，所以在那次空头之后就剩下了我有一个价值 100 股阿里巴巴股票的多头头寸，按照这个行使价我我相信我当时是 80 美元所以最后我只剩下了 80 美元的行使价期权，我有一百股股票可以行使
knowledgeispowerful 楼主 : 而且我能够用3,000美元完成整笔交易
Andrew Noaker : 好的，所以在查看屏幕截图并记住你说的话之后。它看起来像一个 25 多头看涨期权和空头 55 看涨期权和多头 85 看涨期权。我还注意到有做多 70 看涨期权和空头 80 看涨期权以及空头 55 看涨期权和空头 60 看涨期。我记得你说过你两次行使了 25 个长时间的看涨期权，这意味着你重复了蝴蝶，但我只看到另外两个 25 个通话是无效的。我还注意到还有两个信用利差将于1月11日到期。我只是想把这个完全说出来。我想今天进行交易，明天像你一样行使一份合约。但我现在只有 800 的购买力。
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 我所做的是一只蝴蝶重叠所以当我做第二只蝴蝶时我的盈亏平衡点更低了
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 如果我有很少的资本，我会这样做，我会用蝴蝶做一个看跌期权价差，因为我知道我可能会在看涨期权被分配的同时被分配看跌期权空头看跌期权，这会互相填满，你将剩下多头看跌期权可以行使，他们会买入你的多头看涨期权的股票，但是把看跌期权作为日历交易来做，这样你就可以在你想的时候行使看跌期权了只卖出看跌期权会更有好处，所以在今天的日期或本周注明空头看跌期权，下周继续保持多头看跌期权我想说的市场价格大约是每股 2:40 的空头价格和看涨期权
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 你只需要记住一切是如何运作的，当你被分配看跌期权时，你有义务以该行使价购买股票；当你被分配到空头看涨期权时，你有义务以特定的行使价卖出股票，所以你打算在 2:40 买入股票，但他们会以当前的市值卖空股票，然后以任何行使价将其出售给看涨期权但由于他们是按市值做空股票会互相封闭因为任务总是在练习的前一天进行所以是的，本质上你很可能会在那笔交易中损失几美元，但你可以通过多头看涨期权来弥补损失
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 而且，如果你这样做，你就不必有足够的资金来提前一天行使期权，因为在我的交易中，你必须有足够的资金提前一天行使期权，而你没有
Andrew Noaker : 好的，我需要在我的账户里存更多的钱。我已经列出了我明天要担任的一些职位。如果这行得通，请告诉我。我尽力了。
Charles Wellington : 我已经读过这段对话了 6 次但还是无法理解。伙计我会继续学习的。我非常感激。
查看更多评论...
knowledgeispowerful 楼主 : 我做了交易的第一部分发生了什么，但是就像我说的那样，折扣一开始只有三万美元可以做，所以当他们行使我的期权时，他们在我的账面上做空了100股以促进行权，因为我没有资金购买股票，所以我做的是另一个价差，这次我买入了25美元的行使价，与我第一次行使的行使价相同，然后再次行使，平仓空头头寸，总体上实现了 3万美元利润
Andrew Noaker knowledgeispowerful 楼主 : 你是怎么买入价值25美元的看涨期权的。我查看了 Robinhood，这个头寸大约是 2 万美元。我只是想用你的策略弄清楚一切。本周我正在努力让这件事顺利进行。我会弄清楚的。我一直在重读你的帖子然后把拼图的所有部分拼凑在一起。
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 我是以蝴蝶交易的形式进行的，我用不到25美元进入了那笔交易，我买了25美元，卖出了两笔55的空头，然后以85美元的多头价格买入
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 这样做你几乎一无所获现在我将不得不平仓交易但是现在我赚了将近38,000美元的现金和一百股股票所以我会用这笔现金来平仓空头头寸并保留这百股股票
Andrew Noaker knowledgeispowerful 楼主 : 好吧这就是我到目前为止收集到的，如果我错了请纠正我。因此，你卖出了3张240张空头看跌期权合约，然后被分配了。然后，有3张合约的280多头看跌期权。然后，当我的股票进入时，卖出了280多头。然后，创建了蝴蝶交易。你买了一个25个多头看涨期权和两个空头55个看跌期权和一个多头85看涨期权。有3.8万现金和一百股股票。这将需要大约4.5万股，因此你用现金出售了巴巴的部分股票，从空头头寸中弥补了200股所需的7k股，从而使你获得了1.5万股BABA股票的利润。
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 好吧，我所做的就是将股票驱逐出境作为对冲，因为当我被分配时他们会给我股票。我有空头看涨期权也有迹象，所以他们的做法是以当前市值（当天为236）做空股票，然后第二天他们以你的行使价行使你的期权来平仓，因此他们将在 2:36 做空，然后以25美元的行使价和两者之间的差额平仓现在都是利润，通常我们永远看不到它会进入你的股票的看涨空间，他们就是这样支付的因为因为既然我已经买入了空头期权，我就得签署股票然后立即在看涨期权方面平仓我的空头头寸，基本上它所做的只是让我的多头看涨期权可以自由地从中获利，而债务为零
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 我不知道你以前是否经历过转让和执行，但按照他们的做法，他们总是在周五做任务，然后在周六进行行使，其原因是交易的便利化，因为我们需要先在账面上开空头头寸这样行使行使时它会自动关闭交易并支付股票费用，但在这种情况下，看跌期权和看涨期权将在周五被分配给你，这样他们就会平仓互相出局然后星期六你就只能行使多头头寸了
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 你差不多我这次没做我发布的买入看跌期权的那张我没有看跌期权因为我不需要看跌期权我所做的只是在转让发生前的星期四行使我的一个头寸，因为我知道在转让发生时我的账面上会有多头股票，这会立即平仓头寸并获得丰厚的利润，因为我将获得236美元的市场报酬，而不是我只能拥有的股票在期权上介于两者之间，但既然他们做空后我就已经有了这个期权股票它把它收盘了，我得到的是我的股票的全部市值所以有点不同这次我没用看跌期权的概念但是你说的就是我最初的构造方式这是屏幕截图来看看
knowledgeispowerful 楼主 :
knowledgeispowerful 楼主 : 只要确保你在进行交易之前就计算出收益，你的收支平衡将永远是你支付的行使价加上所支付的溢价，所以如果在这种情况下我付了钱，我想我会得到大约 20,200 美元，尽管那不是我的成本，那是我进入时的交易价格，所以你会将每张合约的行使价加上每张合约 25 美元的行使价，这样就是 2,500 美元，所以我的收支平衡价为 22,000 美元 500美元是我必须达到的水平才能从这些股票中每1美元获得100％的回报，所以市价实际上是236美元，也就是说23,600 美元所以我的收支平衡是 22,500 美元，除了这百股的成本外，我还赚了 1,100 美元
knowledgeispowerful 楼主 : 所以实际上，我支付了点差的费用我想我花了几百美元然后再加上2500美元来行使点差，作为回报，我得到了23,600美元的回报
knowledgeispowerful 楼主 : 因此，在这笔交易中，我提前一天在周四行使了交易结果，因为我知道自己将在周五被分配，所以当他们做空这三个期权时，我有100股股票，平仓了其中一个期权转让，实现了236美元，现在的回报足以促进第二次236份的分配，所以它也清除了第二份合约，所以剩下的就是太多头头寸，只剩下一个空头期权，所以在那次空头之后就剩下了我有一个价值 100 股阿里巴巴股票的多头头寸，按照这个行使价我我相信我当时是 80 美元所以最后我只剩下了 80 美元的行使价期权，我有一百股股票可以行使
knowledgeispowerful 楼主 : 而且我能够用3,000美元完成整笔交易
Andrew Noaker : 好的，所以在查看屏幕截图并记住你说的话之后。它看起来像一个 25 多头看涨期权和空头 55 看涨期权和多头 85 看涨期权。我还注意到有做多 70 看涨期权和空头 80 看涨期权以及空头 55 看涨期权和空头 60 看涨期。我记得你说过你两次行使了 25 个长时间的看涨期权，这意味着你重复了蝴蝶，但我只看到另外两个 25 个通话是无效的。我还注意到还有两个信用利差将于1月11日到期。我只是想把这个完全说出来。我想今天进行交易，明天像你一样行使一份合约。但我现在只有 800 的购买力。
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 我所做的是一只蝴蝶重叠所以当我做第二只蝴蝶时我的盈亏平衡点更低了
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 如果我有很少的资本，我会这样做，我会用蝴蝶做一个看跌期权价差，因为我知道我可能会在看涨期权被分配的同时被分配看跌期权空头看跌期权，这会互相填满，你将剩下多头看跌期权可以行使，他们会买入你的多头看涨期权的股票，但是把看跌期权作为日历交易来做，这样你就可以在你想的时候行使看跌期权了只卖出看跌期权会更有好处，所以在今天的日期或本周注明空头看跌期权，下周继续保持多头看跌期权我想说的市场价格大约是每股 2:40 的空头价格和看涨期权
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 你只需要记住一切是如何运作的，当你被分配看跌期权时，你有义务以该行使价购买股票；当你被分配到空头看涨期权时，你有义务以特定的行使价卖出股票，所以你打算在 2:40 买入股票，但他们会以当前的市值卖空股票，然后以任何行使价将其出售给看涨期权但由于他们是按市值做空股票会互相封闭因为任务总是在练习的前一天进行所以是的，本质上你很可能会在那笔交易中损失几美元，但你可以通过多头看涨期权来弥补损失
knowledgeispowerful 楼主 Andrew Noaker : 而且，如果你这样做，你就不必有足够的资金来提前一天行使期权，因为在我的交易中，你必须有足够的资金提前一天行使期权，而你没有
Andrew Noaker : 好的，我需要在我的账户里存更多的钱。我已经列出了我明天要担任的一些职位。如果这行得通，请告诉我。我尽力了。
Charles Wellington : 我已经读过这段对话了 6 次但还是无法理解。伙计我会继续学习的。我非常感激。
查看更多评论...