$Palantir 值得吗？
$Palantir (PLTR.US)$ 有一个很有趣的故事。这家公司通常被认为是硅谷最秘密的初创公司。该公司开始为中央情报局和联邦调查局构建尖端的软件平台。此外，中央情报局和五角大楼在阿富汗和伊拉克部署了帕兰蒂尔的平台。据称，它还帮助追踪和找到乌萨马·本·拉登。
听起来很酷。对于散户投资者来说，Palantir是一家投资者已经找到理由加入的公司。今年，PLTR股票在之前的模因股上涨中飙升至每股45美元。但是，与许多模因股票一样，Palantir此后又回到了地球。
对于许多散户投资者来说，这种折扣似乎很有趣。就我个人而言，我现在对PLTR股票保持中立。（在TipRanks上查看分析师的热门股票）
让我们深入了解这只股票的牛市和熊市情况。
令人印象深刻的增长不足以满足市场需求
推动人们对Palantir兴趣的关键论点之一是该公司未来的增长前景。这家软件和分析公司的商业模式处于增长与稳定交汇点，许多长期投资者都喜欢。
Palantir专注于通过基于大数据和人工智能的软件分析工具为高价值客户（稍后我们将详细讨论）提供有意义的见解。因此，Palantir成功创造了超越市场的收入增长，这可能表明强劲的长期现金流机器指日可待。
现在，Palantir从未持续盈利。这家公司继续以牺牲利润为代价对其平台进行大量投资。但是，最近的财报表明，这方面的潮流也可能正在转向。
上个季度，Palantir带来了每股收益0.04美元，达到了分析师的预期。它正在获利——对于关注这只股票的长期投资者来说，这是一个好兆头。
但是，在收入方面，帕兰蒂尔超出了预期，带来了3.92亿美元的收入，而估计为3.85亿美元。这意味着同比增长36％。当然，还不错，特别是对于这样规模的公司而言。
尽管如此，在本财报发布后，PLTR股票大幅抛售。应该指出的是，在报告发布之前，投资者已经出价了股票。因此，看来市场在上个季度出现了某种大幅上涨，但事实并非如此。
这种波动的价格走势使Palantir成为本质上难以估值的股票。一方面，市场情绪的变化继续为上行和下行带来波动。随着势头推动股价的上涨，PLTR股票目前看起来更像是一种交易工具，而不是长期持有。
对于那些从长远角度看待PLTR股票的人来说，在总体计划中，这种波动性可能并不重要。但是，对于那些希望在有限的时间内持有该股票的人来说，Palantir在未来几个季度的持续波动将是值得关注的问题。
收入结构是Palantir兴趣的关键驱动因素
投资者似乎喜欢Palantir的另一个关键因素是该公司的客户组合。与许多最终向消费者或其他大型企业出售商品的大公司不同，Palantir的重点一直放在增加来自政府机构的收入上。
截至今年第二季度，
截至第二季度的收入组合
截至第二季度的收入组合
让美国政府作为公司的核心客户通常被视为一件好事。政府将支付账单，并有无限的资源来支付账单。但是，如果政府更换其软件分析提供商，一个失误和整个游戏可能会结束。
应该指出的是，帕兰蒂尔与政府之间的这种关系似乎已经根深蒂固。目前，转换成本可能非常高，而且Palantir的核心客户群周围似乎有一条相对较宽的护城河。对于多头来说，这是一件好事。
总体而言，Palantir多年来无法提供盈利增长，这使一些投资者担心其在核心客户中的定价能力。增长固然不错，但实现盈利很重要。因此，在多大程度上可以以更优惠的价格谈判新合约仍然是投资者应关注的关键因素。
华尔街的看法
谈到华尔街，根据过去三个月分配的一次买入、三次持有和四次卖出，Palantir的共识评级为中等卖出。Palantir的平均目标股价为23.14美元，这意味着11.5％的上涨潜力。
分析师的目标股价从每股31美元的高点到每股18美元的低点不等。
底线
Palantir作为数据分析、数据挖掘和安全服务领域的 “同类最佳” 参与者寄予厚望。在美国政府成为帕兰蒂尔的最大客户的情况下，可能会出什么问题？这是一家持续快速增长收入的公司，为当今的多头提供了强有力的投资理由。
但是，空头认为该公司的盈利潜力仍然低迷，这似乎是正确的。从前瞻性的市盈率估值来看，这只股票价格昂贵。因此，在许多基本面投资者加入之前，Palantir还需要努力提高其利润。
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