BABA 现在是个不错的买家吗?
$阿里巴巴 (BABA.US)$ 大家好,我刚开始更多地分析股票,我想我会尝试这样做然后把它发布在这里。这是我对 BABA 的第一次分析。如果你有任何反馈给我,那就太好了,不胜感激。如果你有问题可以随时提问,我会尽力回答所有问题。
今天,我们将仔细研究阿里巴巴业务的基础知识,然后看看能否使用折扣的自由现金流为BABA的股票得出公允价值。
这不是财务建议,我也不拥有BABA的股份。尽管如此,我会尽我所能保持公正和客观。务必自己进行尽职调查。
首先,让我们回顾一下他们不同的收入来源。他们最大的直播,大约 84% 他们的销售额来自 商业。另一个 10% 来自云计算。数字营销和 娱乐占5% 还有 其余的1%是创新计划和其他举措。
对于估值:
我们采用分析师的估计,按7,9%的要求回报率进行折扣。然后我们使用2,5%的永久增长率,这使BABA股票的公允价值为每股195美元。但是,由于我们还必须考虑BABA的权益,因此我们的权益公允价值为每股207美元。
我们采用分析师的估计,按7,9%的要求回报率进行折扣。然后我们使用2,5%的永久增长率,这使BABA股票的公允价值为每股195美元。但是,由于我们还必须考虑BABA的权益,因此我们的权益公允价值为每股207美元。
现在可以随意为此增加一定的安全余地。
由于BABA目前的价格为每股125美元,因此似乎被低估了。这就是为什么我认为大量购买可能是个好主意。尽管你可以随时计算美元成本的平均值。这就是你每月投资相同金额的地方。
我在那里看到BABA在5年后的股价。我们可以用每股收益(EPS TTM)、估计增长率和未来市盈率来计算5年后的价格可能在哪里。通过这种方法,我得到的股价为每股267美元,高于现在的价格。
我要做什么。 我相信 BABA 会留在这里。我想他们会待很长时间。这就是为什么我一有机会就开始买入的原因。
感谢你的阅读,希望我能再见到你。
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