以下是美联储预期的加息将如何影响您的投资组合的明细
美联储本周将自2018年以来首次加息。可能不会就此止步。
预计周三市场将加息25个基点,投资者将从主席杰罗姆·鲍威尔那里寻找线索,以了解所谓的点阵预测可能会引起人们的关注。
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美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他美联储成员正在为一项复杂的任务做准备:他们正试图提高利率,在不使美国经济陷入衰退的情况下改变通货膨胀的上升趋势。理想的结果将是经济学家所谓的 “软着陆”。
什么是软着陆?为什么?
这基本上是美联储在过去几个月中的主要工作:在不引发国内生产总值收缩和失业率上升的情况下,放缓经济以降温需求并控制居高不下的通货膨胀。要实现这一目标,美联储既需要明智的决策,也需要运气。
加息的历史影响
股票市场
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在过去的三十年中,美联储经历了四个孤立的加息周期。没有人削弱股市。就科技行业而言,由于加息速度加快,今年科技行业波动剧烈,通常是标准普尔500指数所有4个周期中表现最好的板块,平均年化回报率为20.6%。但数据显示,总体而言,领导力各不相同,没有哪个行业在所有四个案例中都表现出色。
大宗商品
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下图说明了利率与大宗商品之间的反比关系:当利率上升时,大宗商品价格下降;当利率下降时,大宗商品价格上涨。这是因为携带成本,即与持有库存相关的成本。
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住房
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尽管在过去的5年中并未完全相互反映,但随着2020年利率的降低,房屋价值飙升。
今年可能会出现类似的模式,预计美联储将开始其第一个利率周期,考虑到需求旺盛,预计房价将以较慢的速度增长,而不是立即下跌。
资料来源:弗雷德·圣路易斯,彭博社,《余额》
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