技术分析挑战日3-EMA

大家好，在这篇文章中，我将分享关于均线，或指数移动平均。

均线和简单移动平均(SMA)的关键区别在于它们的计算方法。SMA只是计算价格数据的平均值，而EMA将更多的权重应用于更新的数据。

作为一名长期投资者，SMA是我的偏好。然而，均线通常更受短线交易者或投资者的青睐。没有对与错，完全取决于股票的特性和个人偏好。一些股票倾向于在均线上反弹，一些在SMA上反弹。

然而，均线仍是一个滞后指标。即使它更看重最近的价格走势，它仍然受到所有滞后指标的限制-它无法预测即将到来的趋势形成。此外，由于对最近的价格施加了更多压力，它有了一个通常从领先指标中发现的新弱点：容易发出错误信号。

在这篇文章中，我将分享我如何将均线与其他指标结合起来，警告我“不要”买入或卖出。虽然知道何时买入或卖出对我们来说很重要，但对我来说，知道何时不应该买入或卖出同样重要。

去年，我准备了一段关于警告信号的视频，如果你感兴趣，可以在这里观看完整版：

在这篇文章中，我将更多地关注EMA，这是这次活动的关键挑战。

警告信号是一组信号，告诉我市场回调的可能性很高。

我总共使用了4+1个指示器作为我的警告信号。我首先会以纳斯达克日线图为例，说明如何应用这些指标。第一个是指数移动平均线，EMA20。关于移动平均线的细节，你可以在这里参考我之前的视频。简而言之，EMA20衡量的是股票在20天内的指数变动，这被认为是短期变动。

第1个指标：均线

粉红色的线条是EMA20。你在这张图中观察到了什么？

第一：均线对纳斯达克的支撑作用较弱。

第二：更重要的一点：当它从EMA20进一步移动时，它往往会回落到EMA20。要么被绑在上面，要么钻进去。

因此，当股票远离EMA20时，这意味着股票随时可能被拉回。

现在，让我们假设EMA20是一根橡皮筋。当我们拉伸橡皮筋时，我们拉得越多(均线进一步移动)，阻力就更高，而且一度，如果我们释放力量，它就会被拉回(股票拉回支撑)。有时，橡皮筋可能会折断(股价跌破支撑位)。

摘要：我的警告信号中使用的1个指示器是EMA20。它离EMA20越远，该股回调的可能性就越大。

嗯，我们知道股票往往会回调到支撑位，比如EMA20。然而，我们不知道它能拉多远，直到它拉回。因此，这里我们可以介绍第二个指标：布林带

请注意，我从默认的布林格波段中删除了MA9，因为我将使用EMA20。

波林格波段由中心移动平均线组成。在本例中，我将使用EMA20。有两条线，一条在EMA20中央上方，一条在EMA20下方。波段的距离基于标准差，标准差也表明波动性。我不会详述波林格波段的细节，因为我不会将其用作交易信号。我只会分享如何将这个指标作为一个警告信号。

这是非常直截了当的，当价格触及上限时，价格相对较高。如果它触及较低的区间，价格就相对较低。你可能还注意到，价格有在波段范围内反弹的趋势，触及一个波段，然后移动到另一个波段。

想象一下，你在一个隧道里，隧道的顶部和底部都有很多蹦床。你会发现你在两者之间来回跳跃！因此，当价格远离EMA20并触及上方波段时，这意味着价格随时可能反弹至支撑位或下方波段。

随机振荡器是我的警告信号的第三个指示器。随机振荡器是一个领先指标，它衡量的是最近收盘价与前一交易区间的距离。你可能会想，既然随机振荡器仍然使用最近的收盘价来计算其价值，为什么它被视为领先指标？
让我们用这个比喻。你是马拉松选手。在比赛开始之前，你的能量处于最大水平。比赛开始时，你跑得很快。势头强劲！你跑得越来越快了。这就是随机振荡器向上移动的地方。在某一时刻，你会开始感到疲倦。这里是随机振荡器的顶部，还是超买区域。在这个水平上，你的能量耗尽了。你需要喘口气。因此，你开始跑得更慢了。现在，你的跑步速度比你以前的速度相对较慢。你的动力会减弱。这就是随机振荡器下跌的地方，或者说，价格正在回调。

当你在马拉松比赛中开始感到疲倦时(这是在市场高点)，我预计你稍后会跑得更慢(价格回调)。当你跑得较慢并充电以恢复你的能量时(市场低点)，我预计你稍后会跑得更快(价格上涨)。

因此，随机振荡器是基于这样的思想，即市场动量改变方向的速度比价格运动快得多，它考虑了最近范围内的高点和低点，因此可以用来预测价格运动的方向。

让我们来看看随机振荡器。我们有红色的K线和紫色的D线。我们的读数为80及以上为超买区域，读数为20及以下则为超卖区域。一般来说，当K线越过D线并向上移动时，意味着上升的动能正在增强。相反，当D线越过K线并向下移动时，意味着下行动能正在增强。但对于警告信号，我只会关注一个区域：读数在80及以上的超买区域表示不买入，低于20的区域表示不卖出。这是市场开始感到疲惫的地方，价格随时可能回落。这就是我们可以将随机振荡器与均线20和波林格波段结合使用的地方，以仔细检查市场是否容易很快出现回调。

我在我的警告信号中使用的最后一个指标是一个众所周知的指标，RSI，或相对强度指数。RSI也是一个领先指标。RSI还在衡量价格走势的动能。RSI非常直截了当：当达到65%及以上时，该股被视为超买。当RSI在30或更低时，就被认为是超卖。

那么，为什么我的警告信号中同时需要随机指示器和RSI呢？这是因为它们是以不同的方式计算的。随机振荡器是基于资产当前价格将更接近其最近价格区间的最高价格的假设。换句话说，随机振荡器使用收盘价，但也包括最近范围内的高点和低点。然而，RSI只包括最近一个交易期的收盘价。一般来说，当市场趋势性时，RSI指标可以被证明更有用，而与平坦或波动的市场中的RSI相比，随机指标可能更具洞察力，因为在平坦或波动的市场中没有明确的趋势。

因此，通过在我的警告信号中包括RSI和随机指标，我设法监控市场，为我提供对各种市场条件下潜在回调的更多洞察力。

这是所用警告信号的汇总表。

总体而言，这四个指标的计算方法不同，因此，如果它们指向潜在的回调，那么市场回调的可能性很高。当4个指标中的3个收敛到超买区域时，我不会买入。如果这些指标中的3个收敛到超卖区域，我不会卖出！

橙色框是两个四分之四信号汇聚成超买区域的时期。在两个4个信号汇聚后，它告诉我不要购买！然后我们将看到股价回调。

红框是两个四分之四信号汇聚到超卖区域的时段。它告诉我“不要卖！”然后，我们本周进行了一次不错的反弹。

如果你想知道如何用Moo-Moo账号设置警告信号，你可以参考我的视频：

I)我不建议选择市场时机。简而言之，市场时机是通过试图预测未来市场价格变动来做出买入或卖出决定的策略。在牛市中，警告信号不应被用作预测股票向下移动的指标，作为抛售股票或做空市场的决定。相反，在熊市期间，我们不应利用警告信号来预测市场触底的时机。

Ii)警告信号只告诉我市场回调的可能性很高。这不是买入或卖出的信号。买入或卖出的信号应该基于你的交易策略。

I)多买多卖

二)卖出或买入以获利、承担或减少损失

三)什么都不做

以下是警告信号告诉我的信息：

-不要买入或不卖出，耐心等待下跌或反弹

-什么都不做。就等着吧。有时候，什么都不做可能是最好的行动之一。

重要提示：警告信号不适用于以下目的：

在牛市中：抛售所有股票，等待下跌。这是对市场时机的把握。股价可能只会走高，你可能无法预期所有的利润。熊市的情况正好相反。

卖空市场。警告信号既不是卖出信号，也不是卖空信号

这就是我想要分享的关于EMA挑战的所有内容。谢谢，在下一个视频中再见。