对投资的误解 1-长期持有=利润?
天啊,市场就像自由落体一样,还没有触底... 当我喜欢与不同的投资和交易社区打交道时,我发现我需要在这段视频中分享三个普遍的误解,因为这三种错误的心态会使我们的投资组合走低。
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像往常一样,你可以在这里观看我的动画视频,以获得更具互动性和完整性的信息:
由于我的订阅人数接近300人,虽然很少但仍在增长,如果你能订阅我的频道,这样我就能达到300个订阅者来激励我,我将不胜感激!
第一个误解:如果我们持有足够长的时间,我们最终仍会获利。
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等等,嘿 JM 投资者,我还以为在你的最后一段视频中你说如果我们待的时间足够长,时间就是我们的朋友?
是的,请冷静一下。我的意思是,当他们的股票暴跌时,我发现了许多投资者、交易者,或者更确切地说是赌徒,比如 $Palantir(PLTR.US$ , $Unity Software(U.US$要么 $Peloton Interactive(PTON.US$ ,我从他们那里听到的是:等一下,他们很快就会恢复。只需删除应用程序,2 年后它就会回来。
是的,请冷静一下。我的意思是,当他们的股票暴跌时,我发现了许多投资者、交易者,或者更确切地说是赌徒,比如 $Palantir(PLTR.US$ , $Unity Software(U.US$要么 $Peloton Interactive(PTON.US$ ,我从他们那里听到的是:等一下,他们很快就会恢复。只需删除应用程序,2 年后它就会回来。
说实话,唯一能持仓以获得100%利润的工具只有指数ETF,例如 $SPDR道琼斯指数ETF(DIA.US$ , $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US$ 和 $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ ,或者任何追踪该指数的类似ETF都将是基本面卓越的公司,但它们可能不会成为下一个牛市周期的市场领导者。长期持有这些公司的风险仍然存在,但风险微乎其微。这些股票的价格由其收入、净收益和现金流支撑。
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但是,对于尚未获利的投机性成长型股票来说,它们之前的价格上涨受到两个关键因素的支持:
1。低利率环境。在此期间,美联储注入了大量流动性,并设法支持了这些投机性成长型股票的高估值。
2。炒作、炒作和更多炒作。
2。炒作、炒作和更多炒作。
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因此,现在美联储正在收紧货币政策,其估值无法得到支持。一旦股票下跌,那些因为炒作而买入股票的人将无法长期持有。他们只会恐慌性抛售或削减损失,这进一步使股票暴跌。
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让我们来看一些例子:
从历史高点下跌了91%。
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$Unity Software(U.US$ 。从历史高点下跌了86%
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$Skillz(SKLZ.US$ ,从历史高点下跌了97%。
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$ARK Innovation ETF(ARKK.US$ ,从历史最高水平下跌了79%。
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$Palantir(PLTR.US$ 。从历史高点下跌了86%。
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$Nano Dimension(NNDM.US$ ,从历史高点下跌了88%。
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$蔚来(NIO.US$ ,从历史高点下跌了83%。
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根据finviz的数据,这些是他们截至2022年5月12日的净利润
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所有这些公司都被认为是投机性的,因为投资者 “预计” 他们将来会获得丰厚的利润。是真的吗?我不知道。有些可能是肯定的,有些可能不是。时间会证明这一点。
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根据截至2022年5月12日的今日数据,纳斯达克综合指数下跌了近32%。如果当前市场跟随互联网崩溃,我们还有将近50%的下行走势。太疯狂了吧?这意味着当前的投资组合将进一步减少一半甚至更多!
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实际上,我认为我们已经陷入了互联网泡沫崩溃。但是,它主要集中在投机性增长股票上。让我告诉你这个事实。
在此期间,只要公司与.com或互联网有联系,每个人都会大肆宣传并购买股票。投资者推测互联网具有颠覆性,其增长将是无限的。在炒作中,有许多科技股上涨了1000%左右,例如高通的市值上涨了2619%。然后,在泡沫破裂之后,几乎所有股票都回吐了涨幅,有些股票停盘,有些直到今天才恢复。
例如,雅虎。
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更不用说有许多互联网公司,例如Pets.com、Webvan和Boo.com都被关闭并退市。是的,你可能不认识这些公司,因为在dot.com泡沫崩溃期间,我们可能还在上幼儿园或小学。而且,没有人会记得失败者。
因此,当前投机股票的暴跌确实与互联网泡沫崩盘非常相似。许多投资者没有在dot.com上大肆宣传,而是大肆宣传3D打印、金融科技、颠覆性技术等。然后,与dot.com崩盘期间的dot.com公司类似,大多数股价下跌了80%以上。相似吧?
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因此,我们永远不知道这些股票中哪一只会恢复。有些可能,有些可能不是。因此,风险非常高,因为我们永远不知道下注是对还是错。即使它们可能复苏,我们也必须等待下一个周期,美联储再次开始向市场注入流动性。
因此,我要重申,长期持有股票并不意味着我们将长期获利。相比之下,我们可能会继续流血,失去一切。
此外,还有一些周期性股票我也不想长期持有。拿走 $美国银行(BAC.US$ 举个例子。看看过去18年的数据,从2004年开始,BAC确实在18年内下降了21%!意思是,如果我们坚持很长时间 $美国银行(BAC.US$ ,我们不仅没有获得任何利润,反而是在亏损!请注意,在本例中,我不考虑股息收益。但是,如果我们看一下其个别周期,我们会发现股息收益幅度很大。例如,在次级贷款危机期间,它下降了94%。然后,它从低点回升了731%。但是随后,它又暴跌了74%。接下来的两个牛市周期涨幅接近180%!然后,最近的抛售使该股上涨了27%。因此,对于周期性股票,在短期中期内买入或做空是件好事。
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它类似于石油股票。使用 $埃克森美孚(XOM.US$ 举个例子,尽管自2004年以来,增幅似乎不错,18年来增长了116%。但是,如果我们仔细观察,从2004年到2006年,也可以取得类似的收益!然后它沿着循环向上和向下移动。
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因此,并非所有股票都能长期持有,尤其是投机性股票、炒作股票和周期性股票。
顺便说一句,我不愿准备这个话题,因为我相信很多人在观看这个视频时可能会感到恼火。在这段抛售期间,大多数投资者都感觉不舒服,我在这里分享的内容基本上是希望破灭。但是,我仍然认为分享这个话题对我来说很重要,因为我们的目标是从长远来看获利。正确理解概念对我们未来的投资确实很重要。
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请随时评论您对如何克服这个看跌市场的看法?
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Greenbird : 说得好
JM investor 楼主 Greenbird : 谢谢!
Shuseido : 分享愉快。谢谢!
momvestor : 谢谢你的好建议!
JM investor 楼主 Shuseido : 谢谢!
JM investor 楼主 momvestor : 谢谢!让我们一起在市场上获利吧!
MultiBaggers : 对于BAC、蔚来和PLTR等股票,我不敢苟同。这些都是好公司,基本面很强。
JM investor 楼主 MultiBaggers : BAC是好的,但它是周期性的。
蔚来和长城地产可能不错,但它们仍被视为投机性股票。
MSW SALAT8 : Huat Huat 啊!愿Huat与所有勇敢和无所畏惧的投资者同在。我们需要一起度过这些艰难的风暴。