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20只股票通过高盛提供 “安全边际”
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Analysts Notebook
发表了文章 · 2022/05/17 21:41
对于股票投资者,高盛确定了20只具有 “安全边际” 的股票,这些股票具有三个特征:规模和流动性、资产负债表实力以及诱人的估值。
注意到这些股票的估值比之前熊市的估值更具吸引力。
1。规模和流动性:
高盛设定的市值门槛超过100亿美元,而投资者则在不确定的时期寻求流动性,这意味着实际市值高于平均水平。
2。资产负债表实力:
高盛使用奥特曼Z分数来定义资产负债表实力,该分数是确定公司是否走向破产的公式。公司通常被认为财务状况良好,得分高于3,反之亦然。
在高盛的名单上,大多数公司的奥特曼Z分数高于标准普尔500指数的中位数3.5,而金融和房地产领域的公司的资产/负债比率低于标准普尔500指数的中位数2.9。
3.安全边际:
高盛预计,2022年和2023年每股收益的共识估计将在今年下半年向下修正。
假设明年的每股收益预期降低20%,那么与之前熊市期间的股票估值相比,今天上市安全利润率股票的估值仍然具有吸引力,
其次是以下几个原因:
• 绝对估值:高盛今天屏幕上的股票中位数调整后的市盈率为12倍,低于2009年3月(14倍)和2020年3月(13倍)的远期市盈率。股票中位数的交易价格也低于当前标准普尔500指数的20倍中位数。
• 相对估值:高盛得出结论,与该指数其他股相比,在 “调整后的收益率与实际10年期美国国债收益率的差距基础上”,今天的上市股票比2009年或2020年更具吸引力。
此外,与其他指数相比,这些股票的相对估值目前必须具有吸引力。
• 增长和收入:在2023年每股收益可能下降20%之后,上市股票的2021-2023年复合年增长率仍将增长4%,而标准普尔500指数中位数公司的每股收益为-2%。
资料来源:高盛,FactSet
免责声明:投资涉及风险和损失本金的可能性。过去的表现并不能保证未来的业绩。这仅供参考和说明之用。不应将其作为建议或建议。
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