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五月晒单挑战：熊市期间抄底还是观望？
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doctorpot1 参与了话题 · 2022/05/31 12:29

熊市反弹发生，使用看跌期权买入股票并不能很好地起作用 😭😭

TLDR市场出现的反弹比我预料的要早，错过了更多的收益，因为在股票下跌时我在卖出期权而不是买入股票 但是，没有人能准确时间市场，所以利润仍然是利润
在帖子结束时有4个学习要点
故事时间
五月上半月份，市场大跌进入熊市区。到处都是恐慌性抛售，这意味着你可以以巨大折扣获得股票。因此，我所拥有并深信不疑的所有股票都变得很便宜。实际上，我买的股票已经暴跌了70%，变得更便宜了。 为什么我选择那些暴跌的股票？因为我是价值投资者。
因此，我试图增加我对所有我有信心的公司的仓位。然而，我卖出看跌期权，试图买入股票，而不是直接买入跌势，因为我认为在疯狂的环境下股价将继续下跌。然而，熊市反弹发生了，看跌期权似乎没有希望行权。
熊市反弹发生，使用看跌期权买入股票并不能很好地起作用 😭😭
我选择使用看跌期权来买入仓位的原因是因为我已经知道无论如何我愿意以什么价格买入股票，所以为什么不收取额外的权利金呢？我的意思是谁会拒绝免费的钱呢？
但缺点是，如果市场突然反弹，那么我可能无法获得股票。
五月份，我卖出更多的看跌期权，试图增加我的头寸。 $蔚来 (NIO.US)$, $富途控股 (FUTU.US)$, $Palantir (PLTR.US)$ 和 $Grab Holdings (GRAB.US)$从目前的趋势来看，我怀疑我不会得到任何股份。
但好的一面是，我实际上以每股2.52美元的价格买了400股GRAb股票，来测试“一词预言”假设，这是一个有趣的现象，每当那个一词的人出现时，GRAb似乎会上涨。所以我按照这篇帖子中所提到的进行了测试：
doctorpot1: 有一个词出现了，所以我就不得不买，买入了400股，再加上400股
那么我五月学到了什么呢？
1. 在熊市期间确保战争资金箱里有足够的现金，这样我就能买到低谷。
2. 当市场崩盘时，在我进行了广泛研究并且有信心的公司买入低谷。
3. 或许不要使用100%的看跌期权来买入跌势。将其分为50:50，所以既买入股票又卖出看跌期权。
4. 在熊市中，尽量不要一次性买入所有资金，当有跌势时，将其分散到几个月内，因为没有人知道熊市会持续多久。
熊市反弹发生，使用看跌期权买入股票并不能很好地起作用 😭😭
熊市反弹发生，使用看跌期权买入股票并不能很好地起作用 😭😭
熊市反弹发生，使用看跌期权买入股票并不能很好地起作用 😭😭
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  • ETYK :

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  • ETYK : 利润仍然是利润。至少你没有亏损 $

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  • doctorpot1 楼主 ETYK : 真的真的 [可爱][可爱] 没有人能把握市场时机，所以绿色才是好事 [打call][打call]

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  • PlutoMoo102685100 : 你确实知道你可以卖出看跌期权 a 如果股票上涨你可以回购看跌期权然后赚取期权溢价对吧？

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  • doctorpot1 楼主 PlutoMoo102685100 : 对对 [可爱] 我卖了 OTM 而不是 ITM，因为我想以更便宜的价格买入，以为熊市会持续更长的时间 [憨笑][憨笑] 但是无论哪种方式还是能赚到保费 [打call][打call]

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  • ChicoRF : 买入下跌并不总是像人们想象的那样有利可图，如果他们知道一家公司的位置可能并不总是像他们预期的那样反弹，我在买入下跌时最重要的事情有时不是投资于知道哪家公司稍后会跑赢大盘，一些公司只是持续下跌，你提前投入大量资金，也许在接近下跌结束或中期买入更安全，当你知道市场会回升的时候，但再一次，由于我们国家和世界其他地区发生的所有这些糟糕的事件，市场一直如此不稳定。

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  • doctorpot1 楼主 ChicoRF : 问题是没有人知道经济低迷的结束或中期，尤其是在这段时间。[流泪][流泪]我们现在看到的是熊市反弹，但如果战争升级或经济衰退得到证实，市场下一刻可能会再次暴跌。如果战争突然结束，市场将大幅反弹，没有人能以足够快的速度买入。

    因此，与其试图把握市场时机，另一种方法是在很长一段时间内持续买入，前提是价格是有吸引力的[可爱][可爱]

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  • Conn_00 : 嗨，我是新来学习选项的，我可以知道：

    1)如果我的账户中有100股A股，我还可以对执行价较低的A股“卖出看跌期权”吗？

    2)如果我没有B股，我可以继续“卖出看跌期权”吗？

    3)以上两种场景有什么不同？以上两种方案的收费标准如何？以上两种情况的卖出认沽期权有什么需要我注意的吗？

    谢谢：)

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  • doctorpot1 楼主 Conn_00 : 出售看跌期权只意味着你可能会被迫在到期日或之前以执行价购买股票。因此，你可以在这两种情况下卖出看跌期权，以降低成本，但你需要知道，你可能会被迫以执行价购买100股。因此，只有在你真的不介意以给定价格买入股票的情况下，才能卖出看跌期权。

    对于方案1，如果你有100股，你可以卖出看涨期权来降低你的成本。这被称为备注呼叫。然而，出售看涨期权意味着，你可能会被迫在到期日或之前以执行价出售你的100股票。因此，你可以以你不介意出售股票的价格出售看涨期权。我一直在以我不介意卖出的价格出售我所拥有的股票的看涨期权。我卖出了一些$Grab Holdings (GRAB.US)$执行价分别为6、7和7.50的看涨期权。

    如果你拥有一家公司A的100股，你甚至可以同时卖出看跌期权和看涨期权，以更快地降低成本基础。你只需要确保执行价格被适当地设定，在你的风险承受能力之内，并进行了适当的研究[可爱][可爱]至于费用，卖出或买入任何期权都是一样的。费用是0.65美元一份合同，还有佣金和平台费。Https://www.futusg.com/en/fee/options/options-us

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  • doctorpot1 楼主 Conn_00 : 如果你是新手，这里有了解更多信息的链接，在尝试期权之前，你应该在使用期权之前充分了解它，因为期权是杠杆产品而且更为复杂，因此，如果使用不当，可能会导致你损失很多钱。以下是一些可供您开始学习选项的链接：
    https://youtu.be/VJgHkAqohbU

    https://youtu.be/8YVuvI9VLqw

    https://youtu.be/l9ta2nLXoao

    https://live.moomoo.com/course/1302?source=share&nn_page_type=course_catalog&source=share&lang=en-us&data_ticket=5b3500b278c1b7aa4a176e85285988a1

    一些 “更安全” 的策略
    车轮：https://youtu.be/M6MqKI2uMIE

    LEAPS：https://youtu.be/95suqaJcFtU

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doctorpot1
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