美国股市暴跌900点迎来了本周的加息会议！经济衰退已经到来了吗？

To the Moo 参与了话题 · 2022/06/15 03:41

截至6月13日收盘，美股已连续四个交易日收跌。 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 以科技股为主导的纳斯达克指数本月已下跌超过10% $标普500指数 (.SPX.US)$跌幅为9.26%；面对极端的市场恐慌，风险资产股票的避险 $标普500波动率指数 (.VIX.US)$ 价值如期开始脱颖而出。本月已上涨多达29.9%。

在美联储6月会议上，美联储宣布将利率上调75个基点。此外，在6月份，密歇根大学的调查显示，消费者对长期通货膨胀的预期上升至3.3%，为2008年以来的最高水平。在通胀压力下，鲍威尔暗示7月仍有可能上调75个基点的利率，但他同时强调，这样的加息难以持续，并不会成为惯例。

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$纳斯达克100指数主连(2412) (NQmain.US)$

$道琼斯指数主连(2412) (YMmain.US)$

$标普500指数主连(2412) (ESmain.US)$

$VIX指数主连(2412) (VXmain.US)$

在通胀环境中，美联储已提高利率并减少其平衡表，更多投资者转向风险规避投资。随着美国股市的大幅调整，普通投资者应该如何应对？ 以下是一些常见的投资策略。

1. 使用期权投资组合对冲头寸

如果您对持有的股票看好，并长期持有，那么由于这样的危机带来的整体下跌，您很可能会遭受到重大的短期回撤。

然而，如果您能够善用股票期权对冲您在标的股票中的头寸，您就能够在这样的市场中保住您的利润。正如我们所说，“我们必须采用多种方式来实现目标”。

$SoFi Technologies (SOFI.US)$ SOFI 230421 5.00P +9.23%

$苹果 (AAPL.US)$ AAPL 220617 130.00P +161.96%

$ChargePoint (CHPT.US)$ CHPt 220617 10.00P +500.00%

Futu's美国期权成交量排行榜的前三份合约，您可以通过“行情-市场-期权-排名”进行查看。

2. 保守投资：投资于防御性行业

根据花旗的分析，传统的防御性股票，如公共事业、消费品、房地产、通信服务和医疗保健，现在“对经济活动的敏感性较小”。这些股票对于担心经济衰退的投资者更具吸引力。在标普500指数的各个行业中，除能源行业飙升外，公共事业和消费品可选择性显示出众的表现。

$公用事业精选行业指数ETF-SPDR (XLU.US)$

$日常消费品精选行业指数ETF-SPDR (XLP.US)$

$医疗保健精选行业指数ETF-SPDR (XLV.US)$

3. 使用反向etf

自从美联储开始加息并缩减资产负债表以来，市场的看淡情绪占据主导地位。在这种情况下，反向etf可以帮助您从下跌的市场中获利。

但是，这种etf不适合长期投资，只能用于短期对冲或投机目的。这种专门基金的费用比率较高，可能会影响总收益。

1）空头做空标普500指数

$Proshares做空标普500 (SH.US)$ 当标准普尔500指数下跌1%时，sh上涨1%

$ProShares两倍做空标普500 ETF (SDS.US)$ 当标准普尔500指数下跌1%时，sds上涨2%

2) 空卖纳斯达克

$做空纳斯达克100指数ETF-ProShares (PSQ.US)$ 当纳斯达克下跌1%时，psq上涨1%

$ProShares两倍做空纳斯达克指数ETF (QID.US)$ 当纳斯达克下跌1%时，qid上涨2%

3) 空卖道琼斯