技术面分析挑战:偏差指标!
大家好!我来挑战偏差指标!
这绝对是一个非常强大的指标。谢谢你设置这个挑战。 @Meta Moo 来接受这个挑战。
让我们开始吧!
第一部分:搞清楚概念板块:
实际上,这个指标并不那么容易理解。让我尝试简化解释原理:
BIAS指标的定义:
偏差率BIAS是从移动平均线中导出的技术指标。主要是以百分比的形式衡量价格在波动中偏离移动平均线的程度。
让我们找一个简单移动平均线为30日的图表,使用 $SPDR 标普500指数ETF (SPY.US)$ 图表:
这绝对是一个非常强大的指标。谢谢你设置这个挑战。 @Meta Moo 来接受这个挑战。
让我们开始吧!
第一部分:搞清楚概念板块:
实际上,这个指标并不那么容易理解。让我尝试简化解释原理:
BIAS指标的定义:
偏差率BIAS是从移动平均线中导出的技术指标。主要是以百分比的形式衡量价格在波动中偏离移动平均线的程度。
让我们找一个简单移动平均线为30日的图表,使用 $SPDR 标普500指数ETF (SPY.US)$ 图表:
有2个主要观察点:
i) 股票倾向于回归到移动平均线
ii) 移动平均线充当支撑或阻力。
因此,理解偏差的最简单方法是价格与移动平均线(白色线)之间的差异。股价与移动平均线之间的距离越大,偏差或偏差越大。如果股票低于移动平均线,则偏差为负;如果股票高于移动平均线,则偏差为正。
让我们看下面的插图,以便更好地理解:
i) 股票倾向于回归到移动平均线
ii) 移动平均线充当支撑或阻力。
因此,理解偏差的最简单方法是价格与移动平均线(白色线)之间的差异。股价与移动平均线之间的距离越大,偏差或偏差越大。如果股票低于移动平均线,则偏差为负;如果股票高于移动平均线,则偏差为正。
让我们看下面的插图,以便更好地理解:
下面的指标是偏差(30日移动平均线)。请注意红色箭头部分,并与上面的价格图表进行比较。您可能会注意到价格与移动平均线之间的差距越大,偏差指标的数值就越大。还要注意,白色线代表0偏差,这表示价格在移动平均线上。绿色箭头表示正偏差,价格高于MA,并显示在偏差指标的正半部分。相反,红色箭头表示负偏差,价格低于MA,并显示在偏差指标的负半部分。
另外,你是否注意到白色线可以作为良好的支撑和压力?
接下来,让我们看看如何利用偏差指标来预测短期价格走势。
请看下面的图表:您可能注意到,在股票远超移动平均线后,股价将反弹或回落至移动平均线,这在黄色圆圈中指出。
另外,你是否注意到白色线可以作为良好的支撑和压力?
接下来,让我们看看如何利用偏差指标来预测短期价格走势。
请看下面的图表:您可能注意到,在股票远超移动平均线后,股价将反弹或回落至移动平均线,这在黄色圆圈中指出。
让我们来看下面的BIAS指标:
您可能会注意到,BIAS指标负半部分的绿色圆圈靠近低点,而后股价回升。
相比之下,BIAS指标正半部分的红色圆圈靠近高点,后股价回落至移动平均线。
风险/危险:
好的,看起来非常简单,我们只需在BIAS负半部分底部买入,然后在0偏差处卖出;或者在BIAS正半部分顶部卖出,然后在0偏差处买入。
但请记住:
i)市场分析并不等同于买入/卖出点!
ii) 市场分析并不等同于买入/卖出点!
iii) 市场分析并不等同于买入/卖出点!
这一点非常重要,因此我需要提到3次。几乎所有的技术面分析都是“事后诸葛”,因此看起来更容易确定顶点、底部或转折点。但这并不适用于实时或当前市场。
例如,检查 $蔚来 (NIO.US)$ 股票如下:
相比之下,BIAS指标正半部分的红色圆圈靠近高点,后股价回落至移动平均线。
风险/危险:
好的,看起来非常简单,我们只需在BIAS负半部分底部买入,然后在0偏差处卖出;或者在BIAS正半部分顶部卖出,然后在0偏差处买入。
但请记住:
i)市场分析并不等同于买入/卖出点!
ii) 市场分析并不等同于买入/卖出点!
iii) 市场分析并不等同于买入/卖出点!
这一点非常重要,因此我需要提到3次。几乎所有的技术面分析都是“事后诸葛”,因此看起来更容易确定顶点、底部或转折点。但这并不适用于实时或当前市场。
例如,检查 $蔚来 (NIO.US)$ 股票如下:
白色圆圈表示正向上半部的顶部-出现回弹的可能性很高。如果你看着白色箭头,你会卖出你的头寸,甚至进行卖空操作吗?
太糟糕了。股票上涨了!如果我们卖掉头寸,就会错失一个大行情!如果我们卖空,就会赔钱!
噢,现在偏见显示出更高的正向偏差。你会卖出吗?
太糟糕了。股票上涨了!如果我们卖掉头寸,就会错失一个大行情!如果我们卖空,就会赔钱!
噢,现在偏见显示出更高的正向偏差。你会卖出吗?
如果我们卖出,我们会错过一个更大的走势,偏离会越来越高!
因此,就像大多数技术指标一样,我们永远不应该单独使用BIAS来确定我们的买入和卖出点。
以下是我在市场分析中使用BIAS或者确定买入点的方法,同时适用于长期和短期投资/交易。
长期投资:
使用 $微软 (MSFT.US)$ 作为一个例子。
对于长期投资,我更喜欢使用每周图表。因此,这里的白线表示每周30日均线。
接下来,在BIAS指标处画一条直线,数值为0。
对于长期投资来说,这很容易。只要偏差指标在0以上,每当股价下跌接近移动平均线或任何您喜欢的时机,我们就可以买入。原因是周线图表显示了更长的时间周期,因此偏差>0表明强劲的上涨趋势。
以下是我在市场分析中使用BIAS或者确定买入点的方法,同时适用于长期和短期投资/交易。
长期投资:
使用 $微软 (MSFT.US)$ 作为一个例子。
对于长期投资,我更喜欢使用每周图表。因此,这里的白线表示每周30日均线。
接下来,在BIAS指标处画一条直线,数值为0。
对于长期投资来说,这很容易。只要偏差指标在0以上,每当股价下跌接近移动平均线或任何您喜欢的时机,我们就可以买入。原因是周线图表显示了更长的时间周期,因此偏差>0表明强劲的上涨趋势。
就最近的市场来看,我们可以看到一月初股价跌破了偏差=0,进入了偏差指标的负半区。
这对我们来说是一个警告信号。我们应该停止增加任何股份,甚至考虑了解利润或削减长仓位。
现在,市场正处于关键阶段,股价正在再次触及MA30——我们还可以看到偏差指标接近于零。
下周将是关键的。我们将看到股价是否能突破偏差=0并跨入偏差指标的正半区。
现在,市场正处于关键阶段,股价正在再次触及MA30——我们还可以看到偏差指标接近于零。
下周将是关键的。我们将看到股价是否能突破偏差=0并跨入偏差指标的正半区。
短期投资
就像我提到的,一个指标不足以做出买入或卖出决策。
就像我提到的,一个指标不足以做出买入或卖出决策。
但是,如果我们设法找到另一个指标,以补充其他指标,它们可以发挥奇妙的作用!
Here, I would introduce RSI, relative strength index to compliment the BIAS indicator.
Unlike BIAS, a lagging indicator, RSI is a leading indicator.
Here, I am going to use $ARK Innovation ETF (ARKK.US)$ as example.
Look on the white circle. The BIAS indicator is at a very negative deviation, while RSI is at oversold region of 20-22.
This signifies a strong signal that the stock may rebounce very soon.
Unlike BIAS, a lagging indicator, RSI is a leading indicator.
Here, I am going to use $ARK Innovation ETF (ARKK.US)$ as example.
Look on the white circle. The BIAS indicator is at a very negative deviation, while RSI is at oversold region of 20-22.
This signifies a strong signal that the stock may rebounce very soon.
Thereafter, as shown in the chart below, ARKk had a super nice run!
检查 RSI 指标上的白色圆圈(最后一列),您是否注意到它们并没有超买超过 80,尽管 BIAS 已经达到顶峰?在这种情况下,我们知道现在卖出还为时过早。
接下来,让我们快进到红色区域,BIAS 也处于顶端,而 RSI 现在 >80。这意味着股票已经超买,并且远离移动平均线!此时,这提供了一个非常强烈的信号,表明股票需要进行修正。
确实,看看下面的图表,蔚来随后暴跌了34%!
接下来,让我们快进到红色区域,BIAS 也处于顶端,而 RSI 现在 >80。这意味着股票已经超买,并且远离移动平均线!此时,这提供了一个非常强烈的信号,表明股票需要进行修正。
确实,看看下面的图表,蔚来随后暴跌了34%!
这就是我要分享关于 BIAS 的全部内容。另一个用法是使用三个 BIAS 指标,并检查交叉点。一般原则类似于移动平均线交叉:当短期指标向上穿过长期指标时,表示短期趋势转变,反之亦然。
谢谢,期待您在下一篇发帖中见到!
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