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SpyderCall 参与了话题 · 2022/08/21 15:06

更广泛的市场展望

标普500指数从52周的低点上涨了大约16%。这次反弹会继续下去吗？还是标普500指数会继续下跌，继续处于自去年11月以来的熊市下跌趋势中？过去几个月，更广泛的市场受俄罗斯战争和联邦储备局的定量紧缩影响，一直被通胀所主导。让我们来看看一些可以用作准宏观经济指标的股票代号，以便更好地了解整个市场的前景和可能的未来价格走势。
下图是标普500指数期货。请注意，价格接近长期支撑位，自去年11月以来一直使价格保持下行趋势的支撑位。要突破这一下跌趋势并上升至长期支撑位上方，需要付出什么代价？如果我们遭遇到这一支撑位的重要拒绝，会有什么样的情况出现？
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更广泛的市场展望
上图中的指标与上图的标普500指数期货相对应。请注意，一些指标似乎正在回落并进入超卖区域。在强劲的上涨行情中，这种情况经常发生，因为指标将保持在看涨区域。具体来说，RSI值将在上涨行情中保持在50以上。在我看来，RSI 50值以上是看涨区域。因此，为了使短期反弹继续，我预计RSI将反弹到50值以上，或至少保持在50值以上。如果RSI下降到50以下，则短期反弹将暂时失去动力。MACD仍然在强势的多头区域，但可能正在开始显示出弱势迹象。
在下面的图表中，我使用了4小时的k线图，以便更清晰地看到短期趋势。我用紫线标出了当前4小时价格通道的非常短期支撑位。如果价格跌破该支撑位，那将对短期时间范围内的行情看淡。若价格从该支撑位反弹，则很有可能突破我上面提到的非常长期的阻力位。如果价格跌破该支撑位，我会关注之前的整理区域，以观察是否会有反弹，以继续这次上涨行情。如果价格跌破之前的整理区域，那将对短期行情看淡。
更广泛的市场展望
4小时指标似乎开始向看淡的方向转变。
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我在下面的图片中说明了纳斯达克在上涨和下跌中的超额表现，这取决于是红盘还是绿盘。如果市场继续长期看淡趋势，那么纳斯达克中的科技公司将比道琼斯工业指数中的价值公司表现得更差。有趣的一点是，罗素2000指数的表现要比其他三个主要指数差得多。这是因为最近涨势的那些股票开始大幅下跌。而很多低价的股票都在罗素2000指数中。
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如果你还不知道的话，一般来说，当市场下跌时，VIX指数上涨。反之亦然。
在下面的图表中，你可以看到VIX指数在过去几个月中一直在下行，而标普500指数一直在上涨。 VIX指数的前期高点，即该价格通道的高点，与标普500指数的52周低点完美对应。我用短期阻力位标出了VIX指数在该价格通道内下行的情况。如果VIX价格突破该阻力位，那将对短期市场看淡。如果VIX指数在该通道内继续下行趋势，那当然将对整个股票市场看好。
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近期通货膨胀飙升，美联储实施量化紧缩，国债收益率最近是一个重要观察点。通常情况下，在正常市场条件下，收益率上升对市场是好的。但由于通货膨胀如此之高，美联储将利率调高到很长一段时间以来的最快速度，增加的收益对整个市场有负面影响。
更广泛的市场展望
市场已经在很大程度上折算了杰罗姆·鲍威尔预期的加息。如果杰罗姆·鲍威尔加息速度高于预期，或者市场预期他会加息的速度更高，我们将看到两年期债券收益率上升。这将对更广泛的股市是看淡的。如果美联储做出政策转向并宣布他们将放缓加息速度，那么我们将看到两年期债券收益率下降，这将对当前市场条件下是看好的。
更广泛的市场展望
美联储对十年期和三十年期收益率没有控制权。但你可以将它们用作市场对未来预期通胀的良好指标。如果市场预期通货膨胀将继续飙升，那么你将会看到十年期收益率创新高。这对股市是一个看淡的观点，因为它会促使美联储进一步加息。
更广泛的市场展望
我不知道为什么，但一些分析师不认为石油对通胀有重大影响。石油以某种方式被应用在我们日常购买或使用的几乎所有事物中。因此，如果油价上涨，那么几乎所有其他物价也会上涨。你必须密切关注油价以衡量市场对通胀的反应。高涨的油价无疑导致通胀增加，并使股市下跌。因此，如果我们看到油价急剧上涨，或者油价回升至约130美元的前期高点，这绝对会加剧通胀情绪，并导致股市不确定性增加，进而引发更多的抛售和深度熊市。
请注意下面的原油期货图表，蜡烛图正在形成一个靠近长期支撑位的楔形图案。偶尔您会看到这些蜡烛图楔形形态的上涨或下跌突破。所以请密切留意。
更广泛的市场展望
几个月前，黄金在通胀的推动下上涨，因为黄金通常用作通胀避险。美元指数也在上涨。最终，美元上涨导致黄金的强势消失。如果美元继续上涨，黄金可能无法恢复其强势，直到美元上涨结束。这种黄金与美元的关联主要是因为黄金在外汇市场上与美元交易为货币对。
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在正常的市场条件下，美元指数和股票市场呈反向相关关系。基本上，在股市上涨时，美元指数下跌。反之亦然。UUP是一个标的符号，几乎完美地跟踪了美元指数的走势。
在下面的图表中，您可以看到UUP已经突破了一个下降趋势的价格通道。这对股票市场来说是一个看淡的信号。正如您在图表中看到的，上周美元指数突破了上行趋势。同时，上周S&P 500指数下滑。美元上周的反弹可能是由于美联储官员暗示不会放缓加息的原因。但杰罗姆·鲍威尔本人表示，加息将取决于数据。所以我们唯一期待的就是每天公布的经济数据发布。
更广泛的市场展望
许多投资者关注公司信用市场。他们将其用作股票市场可能未来走势的先行指标。实质上，公司信用市场是投资者购买公司债务的地方，他们认为公司将来会偿还债务。因此，当未来前景不好时，投资者不太愿意购买公司债务，或者会卖掉他们已购买的债务。如果未来前景看好，投资者更愿意以较高的价格购买公司债务。未来前景是公司信用市场的重要因素。这就是为什么它们是股票市场可能未来价格走势的很好的先行指标。
下面的两个图表分别是LQD和HYG。这是两个符号，对应流动性更高和流动性较低的公司信用市场。基本上，它们显示出疲弱的迹象，可能形成下行趋势，因为在这两个图表中，它们最近突破了一个局部支撑位。这对于短期时间框架内的股票市场来说是一个看淡的观点。如果这两个符号的价格上涨，那将对市场看好。如果这些符号的价格下跌，那将对市场看淡。
更广泛的市场展望
更广泛的市场展望
如果我们不谈论比特币，就无法谈论更广泛的市场展望。比特币上周表现糟糕，以超过10%的亏损结束了一周，抹去了自去年7月以来的所有收益。我在过去几个月里多次发布过关于比特币所处的价格通道的帖子。在这段时间里，有过几次机会扫货一些与比特币相关的公司。截至上周末，比特币的价格已远低于价格通道。现在，我正在等待一个新的趋势形成，这样我们就可以再次扫货一些加密货币公司。
更广泛的市场展望
这些都是我每天观察的股票代码。它们给我提供了市场中整体情况的良好理解，并帮助我理解市场中那些毫无意义的波动。如果其中一个股票的价格走势非常奇怪，那很可能意味着市场内部或宏观环境中发生了一些事情。我始终将这些股票代码显示在自选目录上。以下是我的主要自选目录。
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如果你对我为什么每天关注这些股票代码的原因有任何疑问，或者对我的市场展望分析有任何问题，请随时提问。留下评论。
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