多重负面重叠,股价持续下跌,NVIDIA仍是芯片行业的明星股吗?
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8月24日 $英伟达 (NVDA.US)$ 宣布第二季度业绩疲软,收入同比下降51%,该公司预计第三季度的表现会更差。表现不佳使NVIDIA股价进一步下跌,年初至今已下跌超过42%。8月31日,英伟达宣布,美国政府对出售给中国和俄罗斯的A100和H100显卡实施了新的许可要求。
关键要点:
1。财务报表摘要
NVIDIA 报告的 F2Q23 收入为 67.04 亿美元(环比下降 19%)。
(1) 赌博 收入为20.4亿美元(季度下降44%,同比下降33%),这归因于该渠道定价/库存调整推动的需求疲软/卖入减少。摩根大通认为,该团队正在谨慎而迅速地清理多余的库存。
(2) 数据中心 收入为38.1亿美元(环比增长1%,同比增长61%)受强劲的云支出(强劲的北美超大规模企业同比翻了一番)、持续的企业/垂直市场采用率(季度增长),但受到供应链限制的影响。
(3) 在 汽车 (环比增长59%),随着超过110亿美元的汽车收入渠道开始展开,以及摩根大通预计下半年将继续连续增长,需求在7月至季度有所增加。
摩根大通认为,股价年初至今下跌了40%,多重压缩(约50%),每股收益预期已降低(24财年每股收益预期在过去两个财报周期中下调了40%),这使该股触底。摩根大通预计该股将大幅上涨,推动增持评级。
2. 美国政府对出售给中国和俄罗斯的 GPU 实施了新的许可要求
8月31日,英伟达宣布,美国政府对出售给中国和俄罗斯的A100和H100显卡实施了新的许可要求。英伟达表示,这将使第三季度的收入减少约4亿美元。这一事件无疑对NVIDIA的股价不利。可以关注晶佳微、龙芯科技、Hygon。
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