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随着下跌,你的资金会下降吗?

$贝莱德世界能源基金(LU0368265418.MF)$ 有人知道这是怎么运作的?我看见它在亏损但是它像股票一样吗,如果我不卖出,就意味着还没有亏损?还是当它下跌时,它会每天扣除我的资金?
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