后市的三大关注点～美国股市下跌，卖盘优势发展，外部因素也需关注？
在17日下午的交易中，我们应该关注以下三个要点。
・日经平均大幅下跌，受美国股市下跌影响，卖方优势发展，外部因素也需要密切关注？
・美元兑日元略有下跌，美元购买持续中
・下跌贡献最大的是丰田制欲（Toyoda Loom Works Co., Ltd.） （9983），第二是软银集团（SoftBank Group） （9984） $迅销 (9983.JP)$ ・下跌贡献最大的是丰田制欲，第二是软银集团
■日经平均大幅下跌，受美国股市下跌影响，卖方优势发展，外部因素也需要密切关注？
日经平均大幅下跌。报26703.00日元，下跌387.76日元（成交量约为5亿4463万股），结束了上午交易。
上周末14日，美国股市纽约道琼斯指数下跌403.89点（-1.34%），大幅下跌。10月密歇根大消费者信心指数和同指数预期通货膨胀率超过预期，强化了美联储（FRB）可能大幅加息的观点。随着长期利率上升，卖空情绪再次升温，周末看到许多空头平仓，尽管到收盘时跌幅进一步扩大。纳斯达克也大幅下跌了3.08%，美国股市主要股价指数普遍下跌，日经平均启动时比上周末下跌了305.74日元，至26785.02日元，大幅下跌。此后市场走弱，呈现震荡走势。
在个别股方面，东京电力<8035>和激光技术<6920>， 雅达厅<6857>等部分半导体相关股下跌，而丰田汽车<7203>、第一三共<9983> 、软银G<9984>等大盘股也呈现疲弱走势。索尼<6758> $索尼 (6758.JP)$ 和Mercari <4385>、任天堂<7974>等 $任天堂 (7974.JP)$ 余下的成长股像日本电产<6594>、百安时<6532>、岐阜电产<6861>、SHIFT<3697>等也大幅下跌。另外，受6-8月业绩失速打压的克利尔斯控股<3387>、首季大幅减盈的Pasmo Group<2168> 等急剧下跌，而世华兄弟<4434>、Sansan<4443>、jins控股<3046>等也名列东证主板市场跌幅前列。
另一方面，日本邮船<9101>、川崎汽船<9107>、商船三井<9104>等海运股大幅上涨。继续受到防疫措施放宽影响，像全日空<9202>、日本航空<9201>等航空股表现坚挺，而JR东<9020>、JR东海<9022>等陆运、Sosei Next<6526>、三菱UFJ<8306>也上涨。另外，上半年营业盈利下滑但全年预期上调的北之达人<2930>、公布23年2月业绩预期上调的泰勒斯凯<3915>等也大幅上涨。赛拉古<6199>、RPA控股<6572>、Signpost<3996>等也名列东证主板市场涨幅前列。
在板块方面，矿业、药品、批发处于跌幅前列，而海运、空运、电力和燃气等处于涨幅前列。东证主板涨幅股票占比19%，跌幅股票占比78%。
今日日经平均股价迎来大幅下跌开盘后继续弱势震荡。由于10月密歇根大消费者信心指数及其预期通胀率超出预期，国内投资者心态恶化，卖压居前。纳斯达克跌幅超过3%，在东京市场科技股和半导体相关股下跌的压力下，抄底买单也受限。此外，中国和香港市场走势疲软，美国股指期货略显坚挺，但东京市场依然疲软。
新兴市场也继续呈现卖方优势。东证成长市场核心指数由母亲市场指数及成长市场中市值前20家公司组成，开盘下跌后持续在负值区间弱势震荡。美国长期国债收益率超过4%，从估值角度来看，折价感愈发明显的新兴股也面临严峻形势。不过，机构也在寻求特定题材股等避险投资，东证母市场指数在收盘前0.55%下跌，跌幅略低于日经平均股价，东证成长市场核心指数以1.66%下跌，市值前20家公司的下跌引领了整体跌幅。
至于上周发布的美国9月消费者物价指数（CPI）同比上涨8.2%，低于8月并增速，但超过了预期的8.1%。除食品和能源之外的核心指数同比上涨6.6%，比8月大幅加速，也超过了预期的6.5%。不仅住房费用上涨，食品和医疗领域也出现强劲增长。此外，10月14日公布的美国密歇根大学消费者信心指数中，1年后期待通胀率为5.1%，较9月大幅上升，5-10年前期待通胀率也从2.9%上升。由于对长期通膨的警惕，美国长期国债收益率持续攀升至4%。
14日的vroom报道称，三藩市联邦储备银行总裁表示，经济出现了降温迹象，他支持继续将利率维持在谨慎的水平，并表示将政策利率提高到4.5-5％是“最有可能的结果”。
另一方面，堪萨斯花旗联邦储备银行总裁乔治表示对过快加息持谨慎态度。他指出，过快的加息可能导致金融市场和经济混乱，最终可能会导致自我毁灭。此外，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在15日表示，虽然现在预测年底11、12月份的两次联邦公开市场委员会（FOMC）会议加息幅度为时过早，但仍然留有决定在两次会议上分别加息0.75个百分点的可能性。随着未来美联储高官的鹰派表态，人们将密切关注11月和12月FOMC会议上的加息幅度。
另外，中国共产党第20次党代会于16日开幕，习近平国家主席进行了未来施政方针的活动报告。在台湾问题上，他表示，为了国家统一，“历史车轮是在向前滚动”，并表示不会承诺放弃使用武力。在乌克兰局势方面，北大西洋公约组织（NATO）高级官员表示，如果俄罗斯使用核武器，几乎肯定会引发乌克兰的同盟国和北约成员国的“实际回应”。除了关注各国的经济状况外，仍然需要密切关注台湾和乌克兰等地缘政治风险。
在上周的栏目中，作者暗示了尽管可能会出现一次年底的反弹，但未来可能会大幅下跌。然而，在全球范围内存在各种风险的情况下，即使出现了年底的一次反弹，也可能不会像想象中那么大。此外，继续谨慎地观望未来可能会大幅下跌的走势，尽管会继续关注11月和12月的FOMC以及其他风险，但也应该准备好考虑到年底可能会逐渐下跌的走势。现在，日经指数的午后展开是疲软盘整态势。在继续关注美国股指期货走势的同时，也要关注对新兴股票进行间歇性搜寻的走势。
■美元/日元下跌整理，继续购买美元
17日东京市场上午，美元/日元下跌整理。由于日经指数大幅下跌招致日本股票下跌，导致购买日元，美元一度下跌至148.5日元左右。然而，鉴于美国通胀持续攀升，人们期待美联储加快紧缩步伐，仍然维持着购买美元的基调，将汇率拉回。
至此的交易范围为，美元/日元在148.43日元至148.72日元之间，欧元/日元在144.37日元至144.91日元之间，欧元/美元在0.9720美元至0.9752美元之间。
■下午要关注的股票
・第一股、BeeX等5支股票涨停
※包括临时涨停价（指数）
・跌幅贡献前两位是第一旅等，第二位是软银集团
■经济指数・重要人士发言
【经济指数】
・美国・9月零售销售额快报：月比0%（财务预测：+0.2%，8月：+0.4%）
・美国・9月零售销售额（汽车除外）：月比+0.1%（财务预测：-0.1%，8月：-0.1%）
・美国・9月进口物价指数：月比-1.2%（财务预测：-1.1%，8月：-1.1%）
・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：59.8（予想：58.8、9月：58.6）
・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：5.1％（9月：4.7％）
・米・10月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：2.9％（予想2.8％、9月2.7％）
・米・8月企業在庫：前月比＋0.8％（予想：+0.9％、7月：＋0.5％）
【要人発言】
・ベイリー英中銀総裁
「バント新財務相と財政の持続性を維持することについて、すぐに見解が一致」
・黒田日銀総裁
继续金融宽松政策是适当的
消费者物价指数在明年将下降到2%以下的水平
＜国内＞
・13:30 8月第3次产业活动指数（上月预计：+0.3%，7月：-0.6%）
・13:30 8月矿工业生产修正值（初步值：相比上月+2.7%）
＜海外＞
特别情况无
・日经平均大幅下跌，受美国股市下跌影响，卖方优势发展，外部因素也需要密切关注？
・美元兑日元略有下跌，美元购买持续中
・下跌贡献最大的是丰田制欲（Toyoda Loom Works Co., Ltd.） （9983），第二是软银集团（SoftBank Group） （9984） $迅销 (9983.JP)$ ・下跌贡献最大的是丰田制欲，第二是软银集团
■日经平均大幅下跌，受美国股市下跌影响，卖方优势发展，外部因素也需要密切关注？
日经平均大幅下跌。报26703.00日元，下跌387.76日元（成交量约为5亿4463万股），结束了上午交易。
上周末14日，美国股市纽约道琼斯指数下跌403.89点（-1.34%），大幅下跌。10月密歇根大消费者信心指数和同指数预期通货膨胀率超过预期，强化了美联储（FRB）可能大幅加息的观点。随着长期利率上升，卖空情绪再次升温，周末看到许多空头平仓，尽管到收盘时跌幅进一步扩大。纳斯达克也大幅下跌了3.08%，美国股市主要股价指数普遍下跌，日经平均启动时比上周末下跌了305.74日元，至26785.02日元，大幅下跌。此后市场走弱，呈现震荡走势。
在个别股方面，东京电力<8035>和激光技术<6920>， 雅达厅<6857>等部分半导体相关股下跌，而丰田汽车<7203>、第一三共<9983> 、软银G<9984>等大盘股也呈现疲弱走势。索尼<6758> $索尼 (6758.JP)$ 和Mercari <4385>、任天堂<7974>等 $任天堂 (7974.JP)$ 余下的成长股像日本电产<6594>、百安时<6532>、岐阜电产<6861>、SHIFT<3697>等也大幅下跌。另外，受6-8月业绩失速打压的克利尔斯控股<3387>、首季大幅减盈的Pasmo Group<2168> 等急剧下跌，而世华兄弟<4434>、Sansan<4443>、jins控股<3046>等也名列东证主板市场跌幅前列。
另一方面，日本邮船<9101>、川崎汽船<9107>、商船三井<9104>等海运股大幅上涨。继续受到防疫措施放宽影响，像全日空<9202>、日本航空<9201>等航空股表现坚挺，而JR东<9020>、JR东海<9022>等陆运、Sosei Next<6526>、三菱UFJ<8306>也上涨。另外，上半年营业盈利下滑但全年预期上调的北之达人<2930>、公布23年2月业绩预期上调的泰勒斯凯<3915>等也大幅上涨。赛拉古<6199>、RPA控股<6572>、Signpost<3996>等也名列东证主板市场涨幅前列。
在板块方面，矿业、药品、批发处于跌幅前列，而海运、空运、电力和燃气等处于涨幅前列。东证主板涨幅股票占比19%，跌幅股票占比78%。
今日日经平均股价迎来大幅下跌开盘后继续弱势震荡。由于10月密歇根大消费者信心指数及其预期通胀率超出预期，国内投资者心态恶化，卖压居前。纳斯达克跌幅超过3%，在东京市场科技股和半导体相关股下跌的压力下，抄底买单也受限。此外，中国和香港市场走势疲软，美国股指期货略显坚挺，但东京市场依然疲软。
新兴市场也继续呈现卖方优势。东证成长市场核心指数由母亲市场指数及成长市场中市值前20家公司组成，开盘下跌后持续在负值区间弱势震荡。美国长期国债收益率超过4%，从估值角度来看，折价感愈发明显的新兴股也面临严峻形势。不过，机构也在寻求特定题材股等避险投资，东证母市场指数在收盘前0.55%下跌，跌幅略低于日经平均股价，东证成长市场核心指数以1.66%下跌，市值前20家公司的下跌引领了整体跌幅。
至于上周发布的美国9月消费者物价指数（CPI）同比上涨8.2%，低于8月并增速，但超过了预期的8.1%。除食品和能源之外的核心指数同比上涨6.6%，比8月大幅加速，也超过了预期的6.5%。不仅住房费用上涨，食品和医疗领域也出现强劲增长。此外，10月14日公布的美国密歇根大学消费者信心指数中，1年后期待通胀率为5.1%，较9月大幅上升，5-10年前期待通胀率也从2.9%上升。由于对长期通膨的警惕，美国长期国债收益率持续攀升至4%。
14日的vroom报道称，三藩市联邦储备银行总裁表示，经济出现了降温迹象，他支持继续将利率维持在谨慎的水平，并表示将政策利率提高到4.5-5％是“最有可能的结果”。
另一方面，堪萨斯花旗联邦储备银行总裁乔治表示对过快加息持谨慎态度。他指出，过快的加息可能导致金融市场和经济混乱，最终可能会导致自我毁灭。此外，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在15日表示，虽然现在预测年底11、12月份的两次联邦公开市场委员会（FOMC）会议加息幅度为时过早，但仍然留有决定在两次会议上分别加息0.75个百分点的可能性。随着未来美联储高官的鹰派表态，人们将密切关注11月和12月FOMC会议上的加息幅度。
另外，中国共产党第20次党代会于16日开幕，习近平国家主席进行了未来施政方针的活动报告。在台湾问题上，他表示，为了国家统一，“历史车轮是在向前滚动”，并表示不会承诺放弃使用武力。在乌克兰局势方面，北大西洋公约组织（NATO）高级官员表示，如果俄罗斯使用核武器，几乎肯定会引发乌克兰的同盟国和北约成员国的“实际回应”。除了关注各国的经济状况外，仍然需要密切关注台湾和乌克兰等地缘政治风险。
在上周的栏目中，作者暗示了尽管可能会出现一次年底的反弹，但未来可能会大幅下跌。然而，在全球范围内存在各种风险的情况下，即使出现了年底的一次反弹，也可能不会像想象中那么大。此外，继续谨慎地观望未来可能会大幅下跌的走势，尽管会继续关注11月和12月的FOMC以及其他风险，但也应该准备好考虑到年底可能会逐渐下跌的走势。现在，日经指数的午后展开是疲软盘整态势。在继续关注美国股指期货走势的同时，也要关注对新兴股票进行间歇性搜寻的走势。
■美元/日元下跌整理，继续购买美元
17日东京市场上午，美元/日元下跌整理。由于日经指数大幅下跌招致日本股票下跌，导致购买日元，美元一度下跌至148.5日元左右。然而，鉴于美国通胀持续攀升，人们期待美联储加快紧缩步伐，仍然维持着购买美元的基调，将汇率拉回。
至此的交易范围为，美元/日元在148.43日元至148.72日元之间，欧元/日元在144.37日元至144.91日元之间，欧元/美元在0.9720美元至0.9752美元之间。
■下午要关注的股票
・第一股、BeeX等5支股票涨停
※包括临时涨停价（指数）
・跌幅贡献前两位是第一旅等，第二位是软银集团
■经济指数・重要人士发言
【经济指数】
・美国・9月零售销售额快报：月比0%（财务预测：+0.2%，8月：+0.4%）
・美国・9月零售销售额（汽车除外）：月比+0.1%（财务预测：-0.1%，8月：-0.1%）
・美国・9月进口物价指数：月比-1.2%（财务预测：-1.1%，8月：-1.1%）
・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：59.8（予想：58.8、9月：58.6）
・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：5.1％（9月：4.7％）
・米・10月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：2.9％（予想2.8％、9月2.7％）
・米・8月企業在庫：前月比＋0.8％（予想：+0.9％、7月：＋0.5％）
【要人発言】
・ベイリー英中銀総裁
「バント新財務相と財政の持続性を維持することについて、すぐに見解が一致」
・黒田日銀総裁
继续金融宽松政策是适当的
消费者物价指数在明年将下降到2%以下的水平
＜国内＞
・13:30 8月第3次产业活动指数（上月预计：+0.3%，7月：-0.6%）
・13:30 8月矿工业生产修正值（初步值：相比上月+2.7%）
＜海外＞
特别情况无
作者：花旗
最终更新:10/17(星期一) 12:53
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