个人中心
登出
中文简体
返回
下载
登录后咨询在线客服
回到顶部
每月投资者观点征集！
浏览 23.9万 内容 3717

全球市场机器的复杂性

avatar
SpyderCall 参与了话题 · 2022/10/22 17:42
上周五，日元经历了非常看涨的一天。这是相当长一段时间以来最看涨的日子之一。这是由日本银行的新闻标题引起的。日本央行将干预外汇市场以支持日元。这在周五创造了对日元的人为需求，从而大大提振了日元，这加剧了美元的看跌情绪。周五，世界所有其他主要货币齐头并进，这在很大程度上压低了美元，加剧了美国股市的看涨。
在下图中，你可以看到周五发生的巨额单日交易量蜡烛，这表明当天有大量投资者在日本央行新闻之外进行交易。还要注意期限更远的期货合约，这些合约当天的上涨幅度比当前合约高得多。这是一个看涨指标，因为它表明，当天投资者押注日元当前的下跌趋势将改变方向，日元的价值将在很长一段时间内上涨。
众所周知，日本比许多其他发达国家更像是一个货币操纵国。众所周知，他们会不时改变其政策立场。因此，尽管周五看上去对日元非常看涨，但这种看涨势可能不会持续很长时间。毕竟，从下图可以看出，长期趋势显然是向下的。在潮流结束之前，你不想与之抗衡。目前，日元在所有时间范围内的趋势都指向下行。但是，如果日本央行的情绪持续下去，那么这种看涨情绪很可能会持续下去。
全球市场机器的复杂性
在正下方你可以看到一些东西，包括一张图表 $美元指数(USDindex.FX)$。注意价格走势形成楔形模式。如果日元以及世界其他主要货币继续走强，那么美元将下跌。走出这个楔形，这对主要股票指数有利，例如 $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$。美元和股票市场之间通常存在反向相关性。通常，当美元下跌时，市场就会上涨，反之亦然。而且，由于日元是美元指数中的第二大权重，因此日元的价格走势将极大地影响美元。您甚至可以在图片的左侧看到所有可交易货币ETF的监视清单。这表明，上周五，与日元相关的股票表现远远超过任何其他货币ETF。如果想密切关注美元指数，另一种值得关注的货币是欧元。这是美元指数篮子中最重的加权配置。因此，其价格走势将对篮子中所有其他货币的影响最大。您可以在下图中看到一篮子货币及其权重。
全球市场机器的复杂性
如果日本央行希望其货币升值，那么他们将继续买入日元以增强其价值。如果投资者认为这种趋势将继续下去，那么我们未来可能会看到日元出现一些不错的绿色日子。但值得一提的是，当日本央行上个月颁布该日元强化政策时，这是20年来的首次，但收效甚微。在经历了非常看涨的一天之后，日元继续下跌。长期趋势向下，投资者知道美联储正处于大幅加息之中。这种情况和今天一样吗？我重点介绍了上个月日本央行买入日元以支撑其价值的那一天。那天看起来很像上周五的看涨。但是市场继续下跌。与上个月的唯一区别是，上周五当天的交易量要大得多，而且期限更远的期货合约比当前合约绿色得多。因此，上周五比上个月略显乐观。
全球市场机器的复杂性
从技术角度来看，周五非常看涨的一天恰逢日元期货图表上的动态下降趋势支撑位，如下所示。星期五只是技术性反弹吗？还是宏观因素和新闻头条是罪魁祸首。我总是使用技术分析向那些不进行交易的人宣讲，你经常会看到主要的市场动向头条新闻是围绕主要技术层面发布的。日本央行的头条新闻就是这样。到目前为止，这似乎只是支撑位的标准技术反弹，因为趋势仍明显向下。MACD需要看涨交叉，RSI值需要升至50以上，子指标才能进入看涨区域。如果日本央行继续大幅买入日元，那么这可能不仅仅是简单的技术性反弹。
全球市场机器的复杂性
以下文章向您展示了日本或日本央行如何使用严厉的工具来控制其货币以及收益率和通货膨胀。许多国家使用类似的政策工具或工具，这是导致世界外汇市场波动的一些主要因素。有人说，波动的原因都是地缘政治货币之战中各国之间协议的一部分，或者是世界大国争夺霸权或去全球化大重启的一部分。也许所有这些情况都是正确的，谁能确定？日本的情况只是全球市场机器机制中的一个齿轮。全球市场存在许多复杂性和相互依存性，它们是如何相互交织的。试图理解市场机器时，这似乎非常困难和令人困惑。但是，如果你研究机器及其所有零件的时间足够长，那么最终有一天事情会开始浮现在你的脑海中，一切都准备就绪，你将成为一个非常有利可图的机械师。永远记住，从宏观的角度来看，货币市场确实会影响股票市场。
全球市场机器的复杂性
$日元ETF-CurrencyShares(FXY.US)$ $2倍做空日元ETF-ProShares(YCS.US)$ $美元ETF-PowerShares DB(UUP.US)$ $WisdomTree彭博美元看涨基金(USDU.US)$ $做空美元指数-PowerShares(UDN.US)$ $ProShares Ultra Euro(ULE.US)$ $欧元ETF-CurrencyShares(FXE.US)$ $瑞士法郎ETF-CurrencyShares(FXF.US)$ $英镑ETF-CurrencyShares(FXB.US)$ $Invesco CurrencyShares Canadian Dollar ETF(FXC.US)$ $CurrencyShares澳大利亚元信托(FXA.US)$
我提供了一些我关注的货币ETF的股票代码。您只需查看图表即可关注趋势。但是，在像周五这样的非常重要的看涨日子里，有重要的市场新闻头条，那么你可以使用这些股票进行一些额外的分析。例如，上周五，日元经历了其中一个看涨的市场波动日子。因此，你可以查看日元相关股票行情当天的期权走势，看看期限较远的期权合约的交易量是否有任何异常增长。有时，您会发现一些非常看涨或看跌的期权走势，而合约的日期却很遥远。这有时可以很好地衡量未来价格走势。如果你看到智能资金大量涌入带有大量买入或卖出订单的期权合约，那么它可能会改变当前趋势的势头。我甚至举了一个上周五在这个股票行情上发生的非常看涨的期权走势的例子， $日元ETF-CurrencyShares(FXY.US)$。仔细研究后，这个例子表明，FXY上有大量的长线呼叫将于下个月到期。许多投资者看好日元走势一个月。
全球市场机器的复杂性
那么，你认为日本央行对日元的看涨情绪会合法地帮助日元吗？还是这次会像上个月那样，看涨情绪很快消失，下跌趋势仍在继续？
$SPDR道琼斯指数ETF(DIA.US)$ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$ $iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)$ $VIX指数主连(2408)(VXmain.US)$ $黄金主连(2408)(GCmain.US)$ $美元ETF-PowerShares DB(UUP.US)$ $SPDR黄金ETF(GLD.US)$ $白银ETF-iShares(SLV.US)$ $债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债(HYG.US)$ $债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD.US)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT.US)$ $WTI原油主连(2409)(CLmain.US)$
$腾讯控股(00700.HK)$ $上证指数(000001.SH)$ $沪深300(000300.SH)$ $沪深300(000300.SH)$ $富时新加坡海峡指数(.STI.SG)$ $蔚来-SW(09866.HK)$ $蔚来(NIO.SG)$ $蔚来(NIO.US)$ $哔哩哔哩-W(09626.HK)$ $哔哩哔哩(BILI.US)$ $百度(BIDU.US)$ $百度集团-SW(09888.HK)$ $小鹏汽车(XPEV.US)$ $理想汽车(LI.US)$ $比亚迪股份(01211.HK)$ $比亚迪(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $富时新加坡海峡指数(.STI.SG)$
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。 更多信息
8
+0
7
原文
举报
浏览 41.2万
评论
登录发表评论

  • solo invest : 是的，上个月这几乎没有影响市场。我怀疑投资者会对日本央行有信心，因为央行仍在刺激经济。我想知道所有其他主要货币是否也因为这种催化剂而上涨。比如这个消息可能使美元贬值到足以促使其他货币上涨的势头。我的意思是我无法指出为什么其他所有货币都在疯狂地撕裂。看来这仅仅是因为美元在下跌。日本是唯一的催化剂吗？还是这里没有提及其他宏观事件或头条新闻？我自己什么也没看见。我只是想知道... 你觉得这篇文章怎么样 @iamiam??

    举报
    回复

  • solo invest : 你对这个有什么看法吗 @Mcsnacks H Tupack？你关注外汇吗？

    举报
    回复

  • SpyderCall 楼主 solo invest : 问的好人。上周五我可能没注意到任何其他重大外汇新闻。我什么也没看见

    举报
    回复

  • iamiam solo invest : 这是美联储的支点游戏。《华尔街日报》上午8点的一篇便捷文章中有美联储转向的传闻（美联储已进入封锁，他们无法说话反驳这篇文章）。就像帖子所说的那样，市场处于支撑位，美元处于阻力位，美元在上涨时突破了美元（纳斯达克市场日我们即将迎来-300）。我的猜测是，美元现在回落至50MA。这篇文章可以合法吗？当然，但我不会打赌。

    举报
    回复

  • solo invest iamiam : 同意。如果美元变红，那么我认为它不会持续那么长时间。但是谁知道

    举报
    回复

  • SpyderCall 楼主 solo invest : 我赞同这一点。股市应该出现一些绿色，美元应该出现一些红色。至少在短期内是这样。因此，我认为如果市场下周真的想要绿色环保，这种情况不会持续很长时间

    举报
    回复

  • SpyderCall 楼主 iamiam : 你用那50美元赚的钱是对的

    举报
    回复
avatar
SpyderCall
Trade the trends via technical, fundamental, and macro analysis. Day Trades, swing trades, and long-term investments.
1.8万粉丝
2966关注
3.2万来访
关注