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【有奖】Q3财报季复盘：如何把握投资机会？
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doctorpot1 参与了话题 · 2022/11/25 10:35

在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。

TLDR你不能在没有负债的情况下破产，所以我在看好它，这个在这个熊市中仍以两位数的增长。等待下一个牛市来收获回报。 $Palantir (PLTR.US)$ 结合明智的期权策略，长期来看，很难亏损（除非公司破产或除牌）。 $1,052 在这个熊市中以DCA策略购买暴露于掌握的同时卖出期权，收获了。
故事时间
许多公司正在为经济衰退做准备，冻结招聘，裁员和削减开支。这将导致公司的收入下降，因为收入和支出开始下降。这反过来应该会导致股价下跌，除非它受到其他力量的支撑。
在这样的环境下，如果我要投资于高增长的科技股票。我会寻找那些在糟糕的经济环境中不太可能破产的公司。不论是他们拥有大量现金来度过风暴，还是那些没有债务的公司。如果你没有任何债务，几乎不可能破产。
只要这家公司不破产或退市，我们可以使用期权策略确保最终盈利。
我感兴趣的其中一家公司是 $Palantir (PLTR.US)$。它是新兴人工智能领域的领导者。人工智能被称为新的互联网、新的电力，因此它的增长潜力在目前是无限的。这在Palantir的季度报告中得到了证明，我们每个季度都看到了两位数的增长。
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
预计Palantir在FY2022年的营业收入将达到19亿美元，这仍在以23.38%的年增长率增长，即使在熊市中也是如此。我预计这种增长将持续到未来的10年。如果我们将未来10年的营业收入增长率设为23.38%，那么Palantir的营业收入将达到155.3亿美元。如果我们相信由于经济环境的疲软，未来3年的营业收入增长率将保持在23.38%，但在后续7年的牛市中将保持在40%的增长率。那么收入将达到376.1亿美元。当我们回到牛市时，想想估值问题
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
为什么Palantir能够在接下来的10年继续增长?这是因为在技术采用生命周期中，人工智能仍处于早期采用者阶段。它仍主要被像 $亚马逊 (AMZN.US)$, $奈飞 (NFLX.US)$, $特斯拉 (TSLA.US)$可以看到，利用人工智能的公司表现得更好。例如， $头条系概念股 (LIST1266.HK)$的TikTok拥有更优秀的推荐人工智能算法，正在超越 $谷歌-C (GOOG.US)$的YouTube，以及 $Meta Platforms (META.US)$的Facebook。
拥有人工智能能力的公司在竞争上具有较强的竞争优势，因此越来越多的公司最终会跟上。否则，它们可能会被淘汰。这也在Palantir的年度报告中得到证实，客户总数仍以两位数的增长率增长，以及许多价值超过100万美元的交易。
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
Palantir也一直拥有积极的自由现金流，这意味着公司的资金流入超过了流出。没有债务，资金不断流入...如何破产？ 但积极的自由现金流也并非真正免费。这是因为公司高薪开发人员的工资实际上有相当一部分是使用额外的股份来支付的。因此，在某种程度上，我们股东通过股份价值的稀释来支付开发人员的工资。 好消息是，如下图所示，股份稀释正在放缓。
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
那么如何从不断下跌的股票中赚钱呢？
通过分层三个期权合约，我们可以在看好长期的同时从空头看跌短期中赚钱。在股价下跌的熊市中，我们可以卖出备付现金看跌期权和卖出认购看涨期权来赚取溢价，同时以便宜的价格积累股票。除此之外，我们还可以买入看跌期权来从股价的下跌中获利。然后在牛市中股价回升时，我们也将从资本升值中获利。 .
正如之前提到的，我相信Palantir将在这个熊市中存活下来，当牛市来临时，我将受益。假设公司不会破产或退市，这意味着会有底部。公司股价可能会从那里反弹，甚至长时间保持不变。但关键是会有底部。没有办法准确预测底部，所以与其试图时间底部，我宁愿保持定期以越来越低的价格点（例如$12.5、$8、$5等）出售看跌期权以逐步分批成本平均。最终它会触及底部。
注意：如果您对期权还是新手，或者不太了解期权，您可以点击下面的链接了解更多。
doctorpot1: 简单解释：期权 101
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
卖出看跌期权的好处在于，无论您是否购买股票，您都可以保留溢价。这就像是为了成本平均而得到报酬。例如，自2022年7月以来，我一直在尝试以每股$8的价格进行成本平均。自那时起，我已经收集了$429。$429，就是用来以$8每股尝试购买股票，在这个熊市进行成本平均，这是多么令人惊讶的事情呢？当然，由于股价跌至$7，我确实以每股$8的价格购买了股票。

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现在是时候以较低的行权价卖出更多看跌期权了 可以想象，如果我们坚持这样做，随着时间的推移，我们将赚回每一分用于购买股票的资金，而且更多。由于在熊市中股价会下跌，所以为什么不通过在手上持有的股票上卖出COVERED CALL期权来加速赚取溢价呢？通过以非常高的行权价，比如18美元，卖出COVERED CALL，股票很难被强制卖出。即使股票被强制卖出，我们仍然会非常高兴，因为我们将以高价把股票卖出来赚取很多利润
在这个熊市中，我选择了没有债务的高增长公司。
仅仅使用这两种策略，我已经收集了1052美元至今，通过在Palantir上卖出期权同时以更低的价格积累更多的股票。与只购买股票的其他投资者相比，这是一种更好的策略 截至目前为止，我已经从在Palantir上卖出期权中收集到了1052美元 相比其他只购买股票的投资者，这是一种更好的策略
对于那些认为股价将继续下跌的投资者，我们甚至可以在前面提到的两种策略之上购买看跌期权。这样，当股价下跌时，我们既可以通过三种方式赚钱，又可以积累股票 通过学习和使用期权，我们可以创造令人惊艳的投资策略，从而在熊市和牛市中都获得利益
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