美元震荡!美国股票、黄金、新兴市场机会
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从技术上讲,美元指数已经失去了在重要的200 DMA上的关键位置。如果它不能迅速回到200 DMA以上,它可能会进一步下跌。
本周二,美联储主席鲍威尔发出了加息的鸽派信号。周四,另一份最新通胀数据(PCE)进一步支持了美国元和美国债券收益率将继续下跌的押注。
与此同时,所有期限的美国债券收益率周四再次走软,这是市场改变对美联储加息路径预期的最新迹象。
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来自彭博社
注:11月3日,美联储宣布了一项加息75个基点至3.75%-4.00%。这是今年连续第六次加息。2022年累计加息375个基点,3.75%-4.00%的利率区间也创下2008年以来新高。下一次利益公告决议是12月14日。
2.美元已经见顶了吗?
简单来说,美国元的走势必然受到美国经济实力、GDP增长和货币政策的影响
简单来说,美国元的走势必然受到美国经济实力、GDP增长和货币政策的影响
从短期来看,瑞银、美国银行和其他机构的经济学家和当前策略认为美元有走高空间,但不太可能保持已有的涨幅,瑞银高级经济学家Brian Rose:“我们确实看到了美元在短期内收复失地的一些可能性。”
从长远来看,根据历史统计,美国经济的疲软往往是美国元走软的主要指标。Choice数据显示,2000年以来,美国季度GDP增速分别在2008年和2020年降至0以下,2010年和2021年增速恢复正常,而美元指数在GDP反弹后也迎来了长期强劲升值。2004年,美国国内生产总值开始连续四年下降,期间美元指数一路下跌至近70点。
因此,当加息严重影响经济,经济走弱时,美联储继续其鹰派货币政策,资金流出美元资产,然后强势美元周期可能结束。
3.对资本市场有何影响何时美国元瀑布?
A.非美国货币将升值
美联储继续加息,美元汇率持续走强,加上俄乌冲突、进口通胀、供应链风险、债务担忧,
A.非美国货币将升值
美联储继续加息,美元汇率持续走强,加上俄乌冲突、进口通胀、供应链风险、债务担忧,
欧元对美国元的汇率受到压力,自2002年以来首次跌破平价。日本银行将鸽子学校进行到底,拖累日元持续贬值美元兑日圆升至24年新高。各国货币一再创造新的历史价值。
到目前为止,欧元兑美国元贬值近10%,离岸人民币和英镑兑美国元贬值超过10%,日元兑美国元贬值近20%。它一度贬值了近30%。
然而,自11月以来,随着美国CPI数据低于市场预期,市场开始了一波收紧和交易下降的浪潮。这个$USD Index(USDindex.FOREX)$已经回落到104,各国的汇率对美国元也开始了一波升值。
B.美国股市可能反弹
疯狂加息主导2022年全球市场。通胀高企,美元指数飙升,全球主要股市大幅下跌。
疯狂加息主导2022年全球市场。通胀高企,美元指数飙升,全球主要股市大幅下跌。
自年初以来,截至9月28日美国元见顶,全球各大股市均有下跌。俄罗斯RTS指数下跌32.66%,而俄罗斯 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ , $恒生指数 (800000.HK)$ 德国DAX指数下跌超过20%。
第e美国元今年的走势与美国股市的走势呈负相关。当美国元下跌时,美国股市会相应反弹。
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如果美国元继续下跌,这对美国多边组织是有利的,他们在海外销售的收入受到了货币强势的批评。
美国银行发布报告称
这个 资本流动表明,投资者认为市场可能已经触底。上周的数据显示,美国银行客户的资金连续第三周流入股市,购买个股和ETF,其中机构客户最为活跃。
从行业来看,上周我们主要买入科技和医疗保健股,卖出金融、通信服务、房地产和能源股。总的来说,资本流动往往是防御性的,而不是周期性的。
C.贵金属市场价格或收益
美国银行在其2023年展望中指出,一旦美联储的鹰派立场变得不那么僵化,黄金市场的逆风就会减弱。到2023年,加息的转移将使新的买家重返市场。
从行业来看,上周我们主要买入科技和医疗保健股,卖出金融、通信服务、房地产和能源股。总的来说,资本流动往往是防御性的,而不是周期性的。
C.贵金属市场价格或收益
美国银行在其2023年展望中指出,一旦美联储的鹰派立场变得不那么僵化,黄金市场的逆风就会减弱。到2023年,加息的转移将使新的买家重返市场。
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黄金/白银/外汇顾问/分析师丹·波佩斯库(Dan Popescu)指出:1970年至2022年累计美国通胀率为668.07%。以美国元计价的黄金价格上涨了4858%。美国元白银价格上涨1043%。
分析师威德默还指出,黄金和白银在明年上半年可能面临挑战,因此贵金属投资者需要耐心等待。
投资需求为影响金价短期走势的最大因素。当前的宏观经济环境不鼓励投资者持有黄金。数据显示,非商业兴趣水平已经是2020年牛市水平的一半左右。
根据美国银行的官方预测,到2023年底,金价仍可能稳步上涨至2000美元/盎司。到2024年,黄金价格预计将达到2086美国元/盎司。 $黄金主连(2412) (GCmain.US)$
美国银行也看好白银。预计明年第三季度银价将升至25美元/盎司,并将保持不变,直至2024年。 $白银主连(2409) (SImain.US)$
D.新兴市场欢迎机遇
今年以来,随着美国元的升值,许多新兴市场央行同步加息,以避免本币持续走软和外资外逃。
根据美国银行的官方预测,到2023年底,金价仍可能稳步上涨至2000美元/盎司。到2024年,黄金价格预计将达到2086美国元/盎司。 $黄金主连(2412) (GCmain.US)$
美国银行也看好白银。预计明年第三季度银价将升至25美元/盎司,并将保持不变,直至2024年。 $白银主连(2409) (SImain.US)$
D.新兴市场欢迎机遇
今年以来,随着美国元的升值,许多新兴市场央行同步加息,以避免本币持续走软和外资外逃。
根据市场分析,当美元开始走软时,新兴市场国家有望受益。加上对亚洲疫情的担忧降温,相关市场将受到提振。
疲软的美元指数为外国固定收益——尤其是新兴市场债务——提供了额外的顺风。
最近,新兴市场债券已经从10月份的低点大幅反弹,但涨幅可能会受到限制
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在此之前,石油和食品价格的全球影响以及强势美元进一步拖累了新兴市场。新兴市场股票目前正处于最长的熊市之一,摩根士丹利资本国际新兴市场指数从2021年2月的峰值下跌了约40%。
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