从通货膨胀年到紧缩年

SpyderCall 参与了话题 · 2023/01/06 13:29

告别2022年

告别2022年，迎接2023年，这是一个艰难的一年，每个人都很高兴看到它的结束。从通胀到俄罗斯战争，一开始似乎对股票没有希望。最终对股票来说确实是一个糟糕的一年。如果你遭受了巨大的亏损，我理解你的痛苦，但是2023年有希望。永远不要让市场打击你。最好的购买机会出现在大幅下跌之后。通常在主要修正之后，股市可能会出现强劲的反弹，有可能获得丰厚利润。如果今年你获得了收益，祝贺你的成功交易，让我们展望2023年，以期重复取得成功。

这是我投资之旅中最困难的一年之一。 我是在S&P 500历史上最长的牛市之一开始投资的。因此，过去的12年对于像我这样的大多数投资者来说非常容易。对于长期投资者来说，你可以放心持有你的投资以获得稳定的收益。对于交易者来说，你几乎可以购买任何的下跌，并在多年中获利丰厚。今年恰恰相反。今年是一个伟大的买入机会吗？

这可能是自疫情崩盘以来最好的买入机会之一。 对于长期投资者来说，这很可能是一个非常困难的一年。如果你没有适当地轮动你的资金，那么你很可能会遭受损失。这是一种非常不好的感觉。

过去我曾经遭受过重大损失。我感到完全崩溃，几乎失去了全部财产，陷入了忧郁边缘。我对我的财务未来没有多少希望。我决心要拿回我的钱，所以最终我了解到了自己做错了什么，纠正了错误，并开始正确地投资。从那时起，我已经收回了所有的损失，甚至更多。

如果你有过我过去的感受，那么请记住，在股市中，就像在生活中一样，经历了一次重大崩溃后，唯一的方向就是从谷底向上。

幸运的是，我今年更加有准备。我将我的资金从我的长期股票组合中转移出来。对于我的养老账户来说，今年基本上是一个平稳的一年。至少它的表现比S&P 500好。

在危机中总有一线希望。杯子并没有完全空了。 这个非常红的一年可能会为我们带来2023年最好的买入机会之一。下跌可能仍然会继续，但我想指出的一件事是，S&P 500价格的主要趋势通常在一月或年底附近发生变化。你可以在下面的图片中看到一些例子。

我绝对不建议此时全力以赴，因为对于股票市场，情况仍然不完美。尤其是在联邦储备系统官员在2023年给出的暗示之后，我感到特别担心。

对于这个跌宕起伏的一年来讲，积极的一点是这是我所经历过的最好的学习机会之一。 今年是如此艰难的一年，与过去不同，我被迫尽可能多地了解世界市场，以便了解为什么我的长期投资如此糟糕。今年我对金融市场的认识比所有其他年份加起来都要多。

全球所有主要市场都是系统性的，它们互相影响。无论是外汇、股票还是债券市场，都以某种方式相互关联。我对全球市场相互依赖性的了解将在未来非常有价值。

2023年值得关注的内容

经济数据在2023年将与去年一样重要。 到目前为止，坏消息仍然是好消息。联邦储备系统仍在暗示利率将长期保持较高水平。因此，理论上讲，糟糕的经济数据发布应该会导致国债收益率和美元下跌，这对于股票市场来说是好事。

叙事由通胀年转变为反通胀年。 美联储的努力似乎正在产生效果。通胀迄今呈下降趋势。这对股票市场来说是个好消息，但紧缩通胀对经济非常不利。所以正如杰罗姆·鲍威尔在美联储会议纪要的最后发布的暗示，任何非常负面的意外和经济数据可能引发严重的衰退。基本上，坏消息是好消息，直到它太坏。

中国复苏贸易可能持续很长时间。 中国看起来真正开始复苏，因为他们不断放宽旅行限制和疫情限制。同时，中国一直在刺激经济。这听起来对中国股市非常看好。

全球经济衰退的担忧仍然是前沿。 密切关注任何重大的恶化， 收益恶化 或者非常糟糕的经济数据。这可能引发衰退。

注意俄罗斯战争的升级或降级。

那么你对2023年有什么预测？

$标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $罗素2000ETF-iShares (IWM.US)$ $VIX指数主连(2501) (VXmain.US)$ $道琼斯指数ETF-SPDR (DIA.US)$ $黄金主连(2502) (GCmain.US)$

$美元ETF-PowerShares DB (UUP.US)$ $黄金ETF-SPDR (GLD.US)$ $白银ETF-iShares (SLV.US)$ $债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债 (HYG.US)$ $债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债 (LQD.US)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$ $WTI原油主连(2502) (CLmain.US)$ $黄金矿业ETF-VanEck (GDX.US)$ $小型黄金矿业ETF-VanEck (GDXJ.US)$

$腾讯控股 (00700.HK)$ $上证指数 (000001.SH)$ $沪深300 (000300.SH)$ $沪深300 (000300.SH)$ $富时新加坡海峡指数 (.STI.SG)$ $蔚来-SW (09866.HK)$ $蔚来 (NIO.SG)$ $蔚来 (NIO.US)$ $哔哩哔哩-W (09626.HK)$ $哔哩哔哩 (BILI.US)$ $百度 (BIDU.US)$ $百度集团-SW (09888.HK)$ $小鹏汽车 (XPEV.US)$ $理想汽车 (LI.US)$ $比亚迪股份 (01211.HK)$ $比亚迪 (002594.SZ)$ $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ $富时新加坡海峡指数 (.STI.SG)$

$苹果 (AAPL.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $微软 (MSFT.US)$ $亚马逊 (AMZN.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$

$雪佛龙 (CVX.US)$ $Phillips 66 (PSX.US)$ $瓦莱罗能源 (VLO.US)$ $戴文能源 (DVN.US)$ $西方石油 (OXY.US)$ $W&T海底钻探 (WTI.US)$ $美国原油ETF (USO.US)$ $美国布伦特原油基金有限合伙企业 (BNO.US)$ $Imperial Petroleum (IMPP.US)$ $休斯敦能源 (HUSA.US)$ $Indonesia Energy (INDO.US)$ $英国石油 (BP.US)$ $埃克森美孚 (XOM.US)$

$Mullen Automotive (MULN.US)$ $Arcimoto (FUV.US)$ $Nikola (NKLA.US)$ $菲斯克 (FSR.US)$ $Rivian Automotive (RIVN.US)$ $Lordstown Motors (RIDE.US)$ $满帮 (YMM.US)$ $福特汽车 (F.US)$ $通用汽车 (GM.US)$

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Red__Bull : 到目前为止，你对2023年的预测是正确的，我认为你对即将发生的事情的分析是一个理性的前景。国际海事组织，我们在2023年面临的最大风险是人为灾难，例如乌克兰/俄罗斯局势升级，国会持续鲁莽的支出（我们现在的债务/GDP比率达到创纪录的130％，国民债务利息成本飞涨）。 $XOMA CORP 8.625% CUM PERP PFD SER A (XOMAP.US)$我在 2022 年遭受了一些损失，主要是在纸面上，有些人意识到了。但-6％，而标准普尔为18％。正如你所说，从高增长向价值投资的轮换一直是关键，我认为在2023年保持两者的健康平衡仍然是最好的计划。我还要补充一点，我增加了资产负债表健康且长期资产净值稳定的高收益股票的头寸。一些例子 $Owl Rock Capital (ORCC.US)$ $Global Partners (GLP.US)$ $GLP-A (GLP-A.US)$ $GLOBAL PARTNERS LP 9.50% FIXED RATE CUM RED PERP SER B (GLP-B.US)$ $Apple (AAPL.US)$

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