高贵的阿德莱德评论了股票 · 2023/02/17 02:30

股神已经撤了，还有人接盘吗？

相信大家都听说了，巴菲特旗下的 $伯克希尔-B (BRK.B.US)$ ，已经卖掉了之前建仓的 $台积电 (TSM.US)$ ，虽然也赚了不少，但卖出价格并不在高位。股神向来主张重仓买入，长期持有。这次出货，基本上有三种可能性，你觉得是哪一种呢？先来投个票吧：

我个人的看法：股神不至于为了割大家的韭菜，而改变自己的人设如果是手下的临时工干的，他本人不知情，这也不可能啊，没听说他身体有痒。所以我觉得要么股神操作错了，要么台积电目前不行。

我一直认为目前的半导体热门股票被严重高估了，尤其是 $台积电 (TSM.US)$， $英伟达 (NVDA.US)$ ， $美国超微公司 (AMD.US)$ 以及 $阿斯麦 (ASML.US)$ 。其中nvda高估最严重。高估会不会跌呢，不一定，只要没人觉得自己是接盘侠，击鼓传花就能一直继续下去。

如果说nvda是击鼓传花，就算不小心接盘了，你好歹有束花那很多垃圾股就是击鼓传💩，一不小心成了接盘的，就只能留着自己吃了。所以我是不会碰这些垃圾玩意的。曾经持有的 $Carvana (CVNA.US)$ ，千分之一仓位，早就清仓了。

我最近打算买车，但有两种车我真的不敢买。一个是 $Rivian Automotive (RIVN.US)$ 或者 $Lucid Group (LCID.US)$ 之类的。另一个是 $Carvana (CVNA.US)$ 卖的任何车。我怕车没开几年，这公司就倒闭了，到时候出了故障，我找谁去要保修啊美联储如果把利率一直保持在5%以上，持续个三五年，谁知道这些亏本生意能不能撑得住呢

最近有个奇怪的现象，债券市场已经向美联储低头认错了。目前的利率告诉我们：鲍大哥，您说的对，今年还加两码，年底前不降息对于我来说，100块的tlt就像100快的特斯拉，我今天就加仓了5%。如果再跌到100以下，我再买就是了，打不了到时候把tlt换成tmf，拼了 $20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$

当然， $特斯拉 (TSLA.US)$ 赚的多，但也可能从400一路暴跌到100，跌去75%。tlt的高点是170，如果敢跌75%，到45块左右，我觉得在那之前老鲍就要引咎辞职了。

相比于股市，债券投资的人多，投机的人少。做错了就是自己看错了，不存在被人故意割韭菜的事。

再说股市，怎么就不鸟老鲍呢。通胀数据一出来，还是继续涨，我之前说的“只是一个数据，不代表什么” 竟然应验了。不过今天好像市场回过神来了，不知道是不是意识到该跌了呢？

股市为啥这么涨，今天听到有人说，是因为中国大放水！美帝想着陆熊猫在放水，之前的阴谋论竟然又猜中了么？为什么阴谋论每次都比较准确呢

目前我的前几大仓位：

债券 $20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$

做空日元 $2倍做空日元ETF-ProShares (YCS.US)$

正在出货的qqq $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$

持续抄底了的 $联合健康 (UNH.US)$

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回本 : 股神只是政治目的而买没办法的事情

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Hauruchen : 按照股神以往做法大概率觉得公司不值这个价格吧

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adamwky83 : 由于两年的政治稳定，他卖掉了

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Samur : 美国还会加息，为何看好TLT? 有一点我不明白的就是加息会导致TLT下跌，那TLT作为金融避险工具到底是如何避险？

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高贵的阿德莱德楼主 Samur : TLT的可预测性比较强，而且下行空间不大了。目前的价格，已经基本计价了加息峰值最高5.5%，明年才会降息。除非加息到6%以上，否则不看大幅下跌。如果加息到6%以上，保持一年，会有一大批亏钱的公司资金断裂破产，股市只能更惨。tlt不是避险工具，只是风险比股市小

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Up 10 Down 20 : 今天我load duration了，但是我感觉我们都来早了 higher for longer的故事还可以讲一段时间。二月数据应该还是不错的，硬着陆的故事可能要等到三月了吧。没关系做做tlt期权降低成本吧

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高贵的阿德莱德

本人散户，闲钱投资，名字为系统生成。这里记录投资感悟与趣事。所有言论都纯属娱乐，不是投资建议。此账号为本人唯一社媒平台。

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