高贵的阿德莱德发表了动态 · 2023/03/31 23:35

抓住这波熊市反弹，但不是牛市来了

前几天，我写到：逢低做多，不追涨，不做空。随着银行业暴雷的风险消退，以及加息预期见顶，结合美联储的“大放水”，五月份之前大概率会有一波不错的反弹。4000点是目前标普的支撑位，如果能在这个位置买入，我认为机会大于风险。跌破4000就止损，所以买入价格越接近4000点，风险就越小，收益也越大。如果错过了，没必要追涨。熊市还没结束，还有机会的，而且把钱放在货币基金，收益已经基本不输给股票的回报率了。如果想要做空，也要等涨到高位，比如说4250甚至4300，再进场，止损设在4350，潜在风险也不大，但我至少目前不打算考虑做空。

之所以说还是熊市反弹，是因为一只更大的灰犀牛正在酝酿。美联储在进行一场豪赌。

如鲍老鸽所言：1. 银行业的危机会促使银行收紧信贷，其作用相当于加息；2. 临时放出的流动性，是给银行兜底，不是qe。然而，这就是最大的问题。老鲍如何保证以上两条能实现呢？

先说第一点。随着加息预期见顶，房地产再次火爆。股市也像牛市回归。此时，利率依然高企，贷款需求旺盛。银行此时放贷，利润异常丰厚。贪婪的银行业，真的会眼睁睁的看着一只只大肥羊溜走？如果银行业愿意因为控制风险而牺牲利润，那这件事早就该做了。连我们散户都知道，加息会导致长期债券下跌，银行不可能不懂。而银行做了什么？不对冲风险，通过记账隐藏浮亏，最后暴雷

再说第二点，银行拿了美联储的高利贷，会老老实实的作为准备金放在那里，给美联储付利息？随着挤兑危机的消退，银行会蠢蠢欲动。只要美联储不把这部分钱收回，有的银行就敢放出去。然而一旦收回，就有银行可能再次暴雷。

美联储寄希望与银行来收紧货币，就是一场豪赌。如果赌错了，银行悄悄防水，通胀再次抬头。到时候美联储再出手，银行又要暴雷，而通胀已经顽固。我担心通胀降不下去，一直保持在4-5%的高位。而经济却撑不住了。这就是最大的风险。如果经济陷入滞胀，美联储回归保罗沃尔克时代，天知道会变成什么样子。

但愿老鲍没有赌错，或者至少有应对措施。

个股方面， $微软 (MSFT.US)$ 长的太高了，我不会追高。 $谷歌-C (GOOG.US)$ 经过几天回调，价格合理了，我也买入了一些。 $特斯拉 (TSLA.US)$ 我认为利好已经出尽，需要在财报之前逢高止盈。 $Enphase Energy (ENPH.US)$ ， $CrowdStrike (CRWD.US)$ 以及 $Cloudflare (NET.US)$ 这些优质的二线科技股，可能会有不错的反弹。由于 $英特尔 (INTC.US)$ 涨的太猛，我减仓了，而 $高通 (QCOM.US)$ 是我目前比较看好的半导体股。

至于 $3M (MMM.US)$ $辉瑞 (PFE.US)$ ，终于有点要涨的意思了。真不容易。

$20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$ 债券我依旧看好。就算陷入滞胀，债券跌幅不会超过标普 $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ ，滞胀时候，只要解决了涨，就可以防水了，那时候应该买入债券。但滞胀会让经济受到巨大创伤，修复需要一段时间，股市的风险还是会很大。

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70158005 : 哪来的灰犀牛，这不是要回牛市了么，冲冲冲

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高贵的阿德莱德

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