NVDA
英伟达
-- 144.200 PLTR
Palantir
-- 69.170 SMCI
超微电脑
-- 41.108 TSLA
特斯拉
-- 351.700 MRVL
迈威尔科技
-- 118.620 
严格遵守交易纪律
最近半导体行业是冰火两重天，凡是不搞ai的半导体公司，感觉都快破产了似的。而搞ai的，估值都冲破了大气层。
对于我来说，像 $英伟达 (NVDA.US)$ 和 $美国超微公司 (AMD.US)$ ，这种基于炒作的上涨，我不太会给它定价，因为根本不符合基本面。击鼓传花的游戏，谁都有可能成为接盘侠。如果要避免高位接盘，就只好去坑里捡豆子。
$台积电 (TSM.US)$ 我目前的止损设在83.7，是个软止损，就算盘中跌破，我也会等到临近收盘，如果没拉回来我就会止损，保留一些底仓。我的成本是84.5左右，风险不大。
我的另一只重仓股， $ChargePoint (CHPT.US)$ ，止损暂定8.40-8.45，是硬止损。不跌破不卖，一跌破就全割，因为没有股息，不考虑长持。
制定好计划，就严格遵守，可以误判，不能亏钱。
最后说点局外话：
关于台积电，公司的前景、技术、护城河以及盈利能力都很好，但是管理层确实有很大的问题，导致目前十分被动。简而言之，就是没有骨头、没有骨气。
举个例子，如果想利用技术优势取得强势的定价权，就要让客户来竞价有限的产能。此时的大忌：因为价格以外的任何理由拒绝任何一位大客户。我说的就是华为。拒绝华为的唯一原因，只能是报价低。只要华为给钱，那就必须供货。
来自美国的政治压力，其实是不存在的。美国政府特别怂，只会欺软怕硬。你想啊，如果美国政府制裁，那就让他制裁，假如台积电有骨头、有骨气，你若制裁我，我接受你美国的制裁，制裁日起，立即停止对 $苹果 (AAPL.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $高通 (QCOM.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$ 等所有美国公司的所有芯片供货。只要此话一出，保证美国政府立刻认怂，再也不敢制裁。
而台积电只要还继续给华为供货，在苹果面前就有充分的定价权。如果更进一步，在两三年前就把14nm以上的旧制程产业链全部转移到中国大陆，那中国的半导体业就完全被台积电掌控了，也就没有今天中芯国际的崛起。
我个人认为，台积电完全被台湾耽误了。看看人家印度，在东西方之间左右逢源，两边获利。应该多向印度政府多学一学。而台积电呢，把中美博弈带来的机遇，全部变成了自己的风险。
如果10-20年以后，台积电倒闭了，我也不会太意外。
不过，这并不影响目前中短期的投资逻辑。
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。
更多信息
评论
登录发表评论
mubbiiee : 这篇有点中二了，呵呵。
高贵的阿德莱德 楼主 mubbiiee : 人不中二枉少年![[旺柴]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "旺柴")
反正也是不可能发生的事情，就当写小说了。但看着台湾我就来气，做人能不能有点骨气
高贵的阿德莱德 楼主 mubbiiee : 不过抛开这些中二的题外话，今天tsm和chpt的走势还都不错，一到支撑位就立刻被拉起来。只是成交量还没上去。如果未来几天内出现放量阳线，那这个波段就算做成了![[得意]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "得意")
71059681 高贵的阿德莱德 楼主 : 我觉得应该不是骨气的问题 可能就是像日韩一样，直接选边站，毕竟印度的左右逢源现在看起来挺好 未来不知道会不会玩砸了
高贵的阿德莱德 楼主 71059681 : 让我们来看看台积电十年内会不会被美国直接掠夺
102764470 高贵的阿德莱德 楼主 : 高通你怎么看。一直跌
Kiel890 102764470 : 只是回调，今天盘后英伟达财报拉爆了
102764470 Kiel890 : 英伟达财报拉爆 高通没变化
Kiel890 102764470 : 你在什么位置入手的高通？
102764470 102764470 : 昨晚刚入手的。$102
查看更多评论...