NVDA
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Rigetti Computing
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您是否在考虑期权交易？
一个简单的期权策略
我的期权交易策略很简单，但需要进行一些研究。在决定购买哪些期权合约时，我考虑了一些因素。
我考虑了我将购买期权的特定股票的技术水平。
我搜索可能影响价格的新闻动态或经济数据发布。
我关注期权订单流。
我考虑整体宏观经济环境和全球市场的一般情绪。
最重要的因素是我将要投资的股票的整体趋势。
在我讨论期权交易策略的细节之前，有几件事情你必须了解有关期权交易。
期权交易并非心慈手软之人之事。与交易普通股票相比，期权交易涉及的风险要高得多。但风险越大，收益就越大。
这就是我对期权交易最喜欢的地方。当你找到那个幸运的期权合约时，由此获利可能会使你成为世界上最快乐的人。但同样，当你进入一个不好的合约时，看到你的投资在一夜之间下跌50%，那时你会捶胸顿足。
这种情况经常发生。期权的保费在单个交易日内可能会有剧烈变化，因此您需要非常坚强的心脏才能成为期权交易者。
如果您是期权的新手，那么在交易期权之前，您必须为情绪反复起伏做好准备。期权合约的价格在合约期间有很大的波动，向上和向下都有。所以要做好准备，看着你的期权收益经常从绿色转向红色所带来的焦虑。
在向任何交易量非常低、非常糟糕的股票逐笔明细抛钱之前，进行模拟期权交易将是一个非常明智的选择。这样你可以了解期权保费如何对某些股票进行波动。即使有合约可用，有些股票逐笔明细也不适合做期权交易。
最重要的是，在期权交易中，你不能贪婪，需要有很多耐心。你不会一夜暴富，所以不要因为贪婪而抱住盈利的期权直到它跌入亏损。偶尔获利。
有时期权需要时间来盈利，所以要耐心等待。如果你对期权交易有信心，那就给它一些时间增值。有时我会持有合约数周，直到它们开始盈利。
技术面分析
在我购买特定标的的期权合约之前，我会检查标的股票图表上的技术水平，以找到一个良好的买入或卖出点。通常我会选择在趋势或水平支撑位附近开多，或者在阻力位附近开空。一旦趋势形成，那么做出买卖决策就会更容易。moomoo拥有出色的图表工具来绘制您的趋势。
资讯催化剂
新闻事件和经济数据发布往往会导致市场某些股票价格出现大幅波动。例如，价格提升，财报，FDA公告，甚至经济数据发布。偶尔会有这些新闻事件是期权交易者的绝佳时机。
股票价格变动越快，期权费就会上涨更多。你可以看到NVDA股价在发布财报后飙升超过29%的例子。moomoo为每只股票都有一个资讯选项卡，提供关于财报或任何其他价格波动事件的最新资讯。
另一个非常重要的事实是，经常情况下，重大新闻事件或经济数据发布都可能导致股票价格走势的变化。如果你在股价走势的峰值或谷底进入期权合约，那么你能获得最便宜的期权费，获取最大的收益。
订单流
期权订单流能告诉你很多关于期权交易者在某些股票上是持多还是持空的信息。moomoo有很好的工具来分析期权订单流。我使用的一个工具是“期权异动筛选器”。这个筛选器会扫描期权市场上经历大宗订单交易的期权合约。这些都是一些很大的交易，被认为是智慧资金的交易。这个筛选器让你能够跟踪期权市场的智慧资金。
在期权异动筛选器中有很多噪音，但偶尔你会发现一笔突出且看起来非常有潜力作为潜在投资的大宗交易。
帮助你分析期权订单流的另一个简单工具是期权合约的盘中行情图表。在moomoo上，你可以看到任意行权价或到期日的任何期权合约的每一笔交易。你可以实时看到看涨或看跌期权的买入或卖出。一些交易平台单单为这些信息就收取极高的费用。这对于期权交易者来说是非常有价值的信息。特别是如果你进行日内交易期权。
一个能让期权异动筛选器更好的一点是增加一个筛选器，可以将期权筛选器缩小到几只股票或特定自选股中的所有股票。这会过滤掉所有的噪音，这样交易者就可以专注于他们喜欢交易的股票。
市场情绪
了解宏观经济环境和市场情绪的一般知识，在期权交易中大有裨益。
例如，在2022年，市场情绪非常看淡，而宏观经济环境对大多数股票并不友好。从飙升的通货膨胀和迅速上涨的利率期货到乌克兰战争，大多数股票市场前景看起来都不妙。这导致股票市场出现了大量的看淡情绪。
在这种情况下，专业的期权交易员知道你应该只寻找基于宏观经济环境和更广泛市场情绪的空头头寸。
另一方面，在这个时候，能源和商品相关的股票处于强劲的牛市。专业交易员会在这种牛市中寻找多头头寸。
趋势是你的朋友
在决定购买哪种期权合约时，最重要的事情就是要跟随趋势。
有时价位走势似乎朝着错误的方向发展。就像市场上涨正在违背鹰派宏观经济环境一样。不要逆势而动。当趋势看好时，应寻找多头持仓。当趋势看淡时，则应寻找空头持仓。
例如，当前整体市场正在进入牛市。作为期权交易者，在这个当前牛市中体验到的强劲上升趋势中寻找多头持仓是明智的选择。
但你必须选择正确的板块或行业。去年，能源和大宗商品价格行情经历了强劲的看涨趋势，而其他市场正在暴跌。今年，石油和大宗商品大多在下行趋势，而科技行业在上行趋势。因此，理论上，期权交易者可能希望在科技领域找到多头持仓，或在某些石油和大宗商品股票中找到空头持仓。
结论
这些都是我考虑是否应该在期权合约上开多还是开空时考虑的所有变量。有时我会根据其中一个或几个变量做出决定。这个策略并不总是100%正确，但当所有这些变量汇聚在一起时，有时容易发现一次交易，并且你会有信心承受起落的焦虑，从而跟随利润的浪潮。
一如既往，这不是投资建议。祝你交易顺利。要小心，要有耐心。给予你的投资时间。不要贪心。不要投资于你不了解的东西。不要孤注一掷。不要听信市场炒作。不要因恐慌或错失机会而进出交易。只需跟随趋势。趋势就是你的朋友。
$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $罗素2000ETF-iShares (IWM.US)$ $VIX指数主连(2501) (VXmain.US)$ $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ $道琼斯指数ETF-SPDR (DIA.US)$ $黄金主连(2502) (GCmain.US)$ $道琼斯指数主连(2503) (YMmain.US)$ $标普500指数主连(2503) (ESmain.US)$ $纳斯达克100指数主连(2503) (NQmain.US)$ $标普中盘400指数主连(2503) (EMDmain.US)$ $罗素2000指数主连(2503) (RTYmain.US)$ $标普500波动率指数 (.VIX.US)$ $VIX指数主连(2501) (VXmain.US)$
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TeslaSmurf : 我的交易组合上涨了134,33％，主要是TSLL（50％）以及少数股票和交易所买卖基金（50％）。去年也是积极的，尽管长期投资组合遭受了损失（但现在还不错）。我知道我也可以多赚很多钱交易期权，但它们吓死我了
有什么建议吗？
SpyderCall 楼主 TeslaSmurf : 从小处着手，只在不花很多钱的情况下交易可能损失的钱。对于期权交易，我最好的建议是找到便宜的溢价。基本上你必须在期权反弹之前逢低买入。在逆转发生之前抓住逆转，给它一些时间扭转局面。这就是你获得最便宜的期权合约的方式。这是有风险的，因为你逆势而上，但是这种方式期权合约非常便宜，持有更便宜的合约也就不那么可怕了。
TeslaSmurf SpyderCall 楼主 : 谢谢
你说得很简单，但事实并非如此，你必须非常熟练，谨慎地完成必要的学习曲线，而不是在亏损的90％以上的散户交易者中结束。
因为它看起来比考虑期权字段中所有可能的变化要简单得多。 
... 想得更好，我宁愿用自己的实际技能尝试一个可能只有 10K 的新杠杆账户然后看看进展如何... 这并不能吓到我
恐怕我永远无法通过这个心理障碍，但我想在我继续赚大钱之前没关系。
不管怎样还是谢谢你。
Silverbat : 非常适合初学者。
SpyderCall 楼主 TeslaSmurf : 当我开始交易期权时，我损失的大部分资金都是由于恐慌性抛售或fomo买入造成的。90％以上的期权交易者就是这样亏损的。一旦我掌握了期权，我现在的交易就是这样。
RAY Chia : 非常有用。我以前没有交易过期权。
SpyderCall 楼主 RAY Chia : 使用纸质交易期权进行练习。
Asphen : 3年来，我一直是一名活跃的期权交易者。目标是每月1％，无论是牛市还是熊市。这就是期权的上行空间。我们双向交易。
warmhearted Puppy_93 : A 谷歌%%。在我分享一大堆很棒的旅程之前，我只是在处理通话和看跌期权。很棒的帖子
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