“三巫日”特别行动：共塑 moomoo 期权交易新未来

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SpyderCall 参与了话题 · 2023/06/19 11:25

你在考虑期权交易吗？

一个简单的期权策略

我的期权交易策略很简单，但需要一些研究。在决定购买哪些期权合约时，我在决策过程中需要考虑几个因素。

我考虑了我将要购买期权的特定股票的技术水平。

我正在寻找可以影响价格的新闻催化剂或经济数据发布。

我注意期权订单流程。

我考虑了整个宏观经济环境和世界市场的总体情绪。

最大的因素是我将要投资的股票的整体走势。

在我详细介绍我的期权交易策略之前，你必须了解一些关于期权交易的事情。

期权交易不适合胆小的人。与交易普通股相比，期权交易的风险要高得多。但是，风险越大，回报就越大。

这是我最喜欢期权交易的地方。当你找到那张幸运的期权合约时，从中获利的收益可以让你成为世界上最幸福的人。话又说回来，当你签订了一份糟糕的合约时，当你看到你的投资在一夜之间下降了50％时，你就会大吃一惊。

这种情况经常发生。期权溢价可能会在单个交易日内大幅波动，因此要成为期权交易者，您需要非常坚韧的皮肤。

以下是一些交易期权在一夜之间可能获得的收益和损失的示例。

如果您是期权新手，那么在交易期权之前，您必须为情绪过山车做好准备。在整个合约期间，期权合约的价格都有很大的上行和下行波动。因此，为定期看着期权收益从绿色变为红色所带来的焦虑做好准备。

在将资金投入任何期权流动性非常低的糟糕股票代码之前，先纸化交易期权将是一个非常明智的主意。这样你就可以了解某些股票的期权溢价是如何变动的。尽管合约可用，但一些股票代码不利于期权交易。

最重要的是，在期权交易中，你不能贪婪，你需要很大的耐心。你不会在一夜之间变得富有，所以不要被贪婪所困扰，以至于在获利选择权落入亏损之前一直持有盈利选项。偶尔获利。

有时期权需要时间才能获得回报，所以请耐心等待。如果你对购买期权有信心，那就让它有时间获得价值。有时候，在合同开始盈利之前，我会持有数周的合约。

技术分析

在我购买特定股票代码的期权合约之前，我要做的第一件事是检查股票代码图表上的技术水平，找到一个不错的买入点或卖点。通常，我更喜欢在趋势或水平支撑位附近做多，否则我会在阻力位附近做空。一旦趋势形成，它可以使购买决策变得更加容易。Moomoo 拥有出色的制图工具来绘制您的趋势。

你可以在下面的例子中看到 $Tesla(TSLA.US)$。特斯拉图表上形成了一个趋势通道，一旦价格跌至该通道的支撑位，它提供了一个绝佳的买入机会。这是多头头寸的期权溢价最便宜的地方。

新闻催化剂

新闻事件和经济数据的发布通常会导致市场上某些股票的价格大幅波动。例如，价格上涨、收益报告、FDA 公告，甚至经济数据发布。有时，像这样的新闻事件对于期权交易者来说是完美的时刻。

股票价格变动越快，期权溢价的变动就越大。你可以看到NVDA在发布收益报告后股价飙升29％以上的例子。Moomoo为每只股票都有一个新闻选项卡，提供有关收益或任何其他价格变动事件的最新消息。

另一个非常重要的事实是，重大新闻事件或经济数据的发布通常会导致股票价格走势趋势的变化。如果您在价格走势的高峰或低谷时签订期权合约，那么您可以获得最便宜的溢价和最大的收益。

财报等重大新闻事件可能导致价格大幅波动。

订单流程

期权订单流程可以告诉你很多关于期权交易者是做多还是做空某些股票的信息。Moomoo 有很好的工具来分析期权订单流。我使用的一个工具是 “异常期权活动筛选器”。该筛选器会扫描期权市场，寻找正在进行大宗订单交易的期权合约。这些都是非常大的交易，可以被视为智能货币交易。筛选器允许您关注期权市场中的智能货币。

不寻常期权活动筛选器中有很多噪音，但偶尔你会发现一笔脱颖而出且作为潜在投资看起来非常有前景的大宗交易。

另一个帮助您分析期权订单流的简单工具是期权合约的盘中报价表。在Moomoo上，您可以查看任何期权合约以任何行使价或到期日的每笔交易。您可以实时查看看涨期权和看跌期权的买入或卖出情况。一些交易平台仅为这些信息就收取大量费用。对于期权交易者来说，这是非常有价值的信息。特别是如果您是日间交易期权。

让不寻常期权活动筛选器变得更好的一件事是，如果添加一个过滤器，可以将期权筛选器的范围缩小到特定关注清单上的几只股票或所有股票。这将过滤掉所有的噪音，这样交易者就可以只专注于他们喜欢交易的股票。

你可以在左边看到筛选器，在右边看到期权合约盘中图表。

市场情绪

对宏观经济环境和市场情绪有一定的了解，对期权交易有很大帮助。

例如，2022年的市场情绪非常悲观，市场上大多数股票的宏观经济环境也不是很宽松。从通货膨胀飙升和利率迅速上升到乌克兰战争。对于市场上的大多数股票来说，一切看起来都很糟糕。这导致了股市的巨大看跌情绪。

专业期权交易者知道，在这样的时代，你应该只根据宏观经济环境和更广泛的市场情绪寻找空头头寸。

另一方面，在此期间，能源和大宗商品相关股票处于强劲的牛市中。在这样的牛市中，专业交易者本来会寻找多头头寸。

标准普尔500指数的市场情绪非常看跌，但对石油期货却非常看涨。

潮流是你的朋友

在决定购买哪种期权合约时，最重要的事情就是顺应趋势。

有时价格走势似乎朝着错误的方向发展。就像市场反弹无视鹰派宏观经济环境时一样。不要与潮流作斗争。当趋势看涨时，请寻找多头头寸。当趋势看跌时，请寻找空头头寸。

例如，目前大盘正在进入牛市。作为期权交易者，明智的做法是在强劲的上升趋势中寻找多头头寸，就像我们在当前牛市中所经历的那样。

但是你必须选择正确的行业或行业。去年，能源和大宗商品的价格走势呈强劲的看涨趋势，而其他市场则跌下悬崖。今年，石油和大宗商品大多呈下降趋势，科技股一直呈上升趋势。因此，从理论上讲，期权交易者可能希望在科技股中找到多头头寸或某些石油和大宗商品股票的空头头寸。

投资者将资金从能源和大宗商品转向科技。

结论

这些都是我在决定应该做多还是做空期权合约时考虑的所有变量。有时我会根据其中一个或几个变量做出决定。这种策略并不总是100％正确的，但是当所有这些变量汇集在一起时，有时候一笔简单的交易就会冲向你，你将有信心承受起伏的焦虑，这样你就可以顺应利润浪潮。

与往常一样，这不是投资建议。祝交易好运。小心点，耐心等待。给您的投资留出时间。别贪心。不要投资任何你不明白的东西。不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。别听炒作。不要慌张或惊慌失措地进入或退出交易。而且只要跟随潮流即可。潮流是你的朋友。

$Apple(AAPL.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$ $Alphabet-A(GOOGL.US)$ $Netflix(NFLX.US)$

$Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $iShares Russell 2000 ETF(IWM.US)$ $VIX Index Future Main(SEP2)(VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ $SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $Gold Future Main(DEC2)(GCmain.US)$ $E-mini Dow Futures Main(MAR3)(YMmain.US)$ $E-mini S&P 500 Futures Main(MAR3)(ESmain.US)$ $E-mini NASDAQ 100 Futures Main(MAR3)(NQmain.US)$ $E-mini S&P MidCap 400 Futures Main(MAR3)(EMDmain.US)$ $E-mini Russell 2000 Index Futures Main(MAR3)(RTYmain.US)$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$ $VIX Index Futures Main(FEB3)(VXmain.US)$

$USD(USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$ $SPDR Gold ETF(GLD.US)$ $iShares Silver Trust(SLV.US)$ $Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf(HYG.US)$ $Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf(LQD.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$ $Crude Oil Future Main(OCT2)(CLmain.US)$ $VanEck Gold Miners ETF(GDX.US)$ $VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ.US)$

$TENCENT(00700.HK)$ $SSE Composite Index(000001.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$ $NIO-SW(09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$ $NIO Inc(NIO.US)$ $BILIBILI-SW(09626.HK)$ $Bilibili(BILI.US)$ $Baidu(BIDU.US)$ $BIDU-SW(09888.HK)$ $XPeng(XPEV.US)$ $Li Auto(LI.US)$ $BYD COMPANY(01211.HK)$ $BYD Company Limited(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$

$Apple(AAPL.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$

$Chevron(CVX.US)$ $Phillips 66(PSX.US)$ $Valero Energy(VLO.US)$ $Devon Energy(DVN.US)$ $Occidental Petroleum(OXY.US)$ $W&T Offshore(WTI.US)$ $United States Oil Fund LP(USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US)$ $Imperial Petroleum(IMPP.US)$ $Houston American Energy(HUSA.US)$ $Indonesia Energy(INDO.US)$ $BP PLC(BP.US)$ $Exxon Mobil(XOM.US)$

$Mullen Automotive(MULN.US)$ $Arcimoto(FUV.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $Fisker(FSR.US)$ $Rivian Automotive(RIVN.US)$ $Lordstown Motors(RIDE.US)$ $Full Truck Alliance(YMM.US)$ $Ford Motor(F.US)$ $General Motors(GM.US)$

$MicroStrategy(MSTR.US)$ $Riot Platforms(RIOT.US)$ $Bit Digital(BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd(BITF.CA)$ $Hut 8 Mining Corp(HUT.CA)$ $Marathon Digital(MARA.US)$ $Robinhood(HOOD.US)$ $PayPal(PYPL.US)$ $Block(SQ.US)$ $Coinbase(COIN.US)$

$Communication Services Select Sector Index(.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index(.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index(.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index(.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index(.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index(.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index(.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index(.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index(.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index(.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index(.SIXI.US)$

$Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF(CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust(FCA.US)$ $Wisdomtree China Ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares(AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF(KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF(RAYC.US)$ $iShares China Large-Cap ETF(FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf(FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund(ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF(MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF(KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf(CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF(FINX.US)$ $Global X Fds Msci China Industrials Etf(CHII.US)$ $Global X Fds Msci China Energy Etf(CHIE.US)$

$UK FTSE100 Index(.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index(.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index(.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index(.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index(.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index(.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index(.DJUS.US)$ $Dow Jones Industrial Average(.DJI.US)$ $S&P 500 index(.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$

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TeslaSmurf : 我的交易组合上涨了134,33％，主要是TSLL（50％）以及少数股票和交易所买卖基金（50％）。去年也是积极的，尽管长期投资组合遭受了损失（但现在还不错）。我知道我也可以多赚很多钱交易期权，但它们吓死我了
有什么建议吗？

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SpyderCall楼主 TeslaSmurf: 从小处着手，只在不花很多钱的情况下交易可能损失的钱。对于期权交易，我最好的建议是找到便宜的溢价。基本上你必须在期权反弹之前逢低买入。在逆转发生之前抓住逆转，给它一些时间扭转局面。这就是你获得最便宜的期权合约的方式。这是有风险的，因为你逆势而上，但是这种方式期权合约非常便宜，持有更便宜的合约也就不那么可怕了。

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TeslaSmurf SpyderCall楼主: 谢谢你说得很简单，但事实并非如此，你必须非常熟练，谨慎地完成必要的学习曲线，而不是在亏损的90％以上的散户交易者中结束。
... 想得更好，我宁愿用自己的实际技能尝试一个可能只有 10K 的新杠杆账户然后看看进展如何... 这并不能吓到我因为它看起来比考虑期权字段中所有可能的变化要简单得多。
恐怕我永远无法通过这个心理障碍，但我想在我继续赚大钱之前没关系。
不管怎样还是谢谢你。

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Silverbat : 非常适合初学者。

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SpyderCall楼主 TeslaSmurf: 当我开始交易期权时，我损失的大部分资金都是由于恐慌性抛售或fomo买入造成的。90％以上的期权交易者就是这样亏损的。一旦我掌握了期权，我现在的交易就是这样。

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RAY Chia : 非常有用。我以前没有交易过期权。

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SpyderCall楼主 RAY Chia: 使用纸质交易期权进行练习。

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Asphen : 3年来，我一直是一名活跃的期权交易者。目标是每月1％，无论是牛市还是熊市。这就是期权的上行空间。我们双向交易。

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warmhearted Puppy_93 : A 谷歌%%。在我分享一大堆很棒的旅程之前，我只是在处理通话和看跌期权。很棒的帖子 u.

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