美国股市已经连续四个月上涨,回调即将来临吗?
美国主要股指在6月份上涨,标准普尔500指数和纳斯达克已经进入牛市区域,但由于市场即使在一系列负面的经济和利润基本面因素下也倾向于上涨,因此出现了更多担忧。
尽管美联储采取了四十年来最激进的加息行动,地区银行业动荡,以及对经济衰退的担忧一直未完全实现,但基准指数在上涨中表现出了显著的弹性; 纳斯达克和标准普尔500指数在2023年第二季度分别上涨了10.91%和6.55%。
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(根据德意志银行的数据,标准普尔500指数每47天将出现3%-5%的回调。)
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经济学家用来预测经济衰退的信号发出的信息好坏参半。 尽管收益率曲线仍处于深度倒置状态,制造业调查显示经济衰退迫在眉睫,但科技行业以外并未出现大规模裁员。某些消费支出领域,例如旅行,正在经历激增的增长,这表明尽管迹象相互矛盾,但经济仍保持强劲。
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“美国和全球扩张站在坚实的基础上,对即将到来的衰退的担忧似乎被夸大了。这是最新发布的信息,显示全球制造业采购经理人指数出人意料地增长,美国商品支出和就业强劲增长。但是这些数据也表明,结束扩张的种子正在播下,” 摩根大通全球市场策略师马尔科·科拉诺维奇周一在给客户的报告中表示。
沃顿商学院教授杰里米·西格尔在接受CNBC采访时也警告说,2023年的美国股市涨势可能很快结束,因为今年下半年很难看到市场有许多上行催化剂。他补充说,今年美国将出现 “温和衰退”,周期性股票已经对此进行了定价。 一些银行业巨头也有同样的想法;汇丰资产管理全球首席策略师约瑟夫·利特尔表示,风险平衡 “现在表明衰退风险很高”,企业违约也开始蔓延。
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在利润方面,对标准普尔500指数收益的共识预测增至每股220美元,比摩根士丹利的预测高出近19%。 摩根士丹利全球投资委员会认为,考虑到利润率和需求水平迄今仍高于历史趋势,这样的预测过于乐观,对企业的弹性过于信心。 他们认为,业绩将恢复到长期平均水平,因此可以对公司业绩和资产价格带来有意义的调整。
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正如恐惧与贪婪指数所示,市场情绪在一段时间内保持贪婪,押注市场情绪既困难又代价,但更多地关注风险方面不会有什么坏处。正如这句名言所说:“希望是最好的,为最坏的情况做好准备。”
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DukeSteven : 起来?一路倒下。