$富敦新元货币基金 (SG9999005961.MF)$周一从富乐敦新加坡元现金基金提取资金是否会导致周六和周日的利息损...

• Demascus : 我相信，如果你在周一中午12点之前兑换，你将无法获得周末利息。如果您在中午12点之后兑换，您仍应获得周末利息。

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• TLim77 楼主 Demascus : 谢谢你的回复。知道为什么我们不会收到利息吗，因为资金应该在周末还能赚到利息？这种兴趣不可能凭空消失。

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• 倚天屠龙 : 因为富乐顿基金管理公司更新了资产净值 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 在基金交易日，每天在 https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-cash-fund-a 发一次。
  
  因此，如果你要赎回持有的股份 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 在周一更新FLT SGD CF的资产净值之前，你将在周五之前的周五以其资产净值兑换单位。正如逻辑所能解释的那样，这个资产净值不包括周末或任何新加坡公共假日应计的利息或回报！
  
  此外，如果您希望在最短的周转时间内收到出售收益，则必须在基金交易日中午12点之前向MM提交基金赎回申请 [T]。您的 MM 账户将在 T + 1 天中午 12 点之前收到兑换的款项。

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• TLim77 楼主 倚天屠龙 : 尽管Nav尚未更新，但周末我们的资金仍在基金中。他们直到星期一才开始处理实际的提款。那是奇怪的部分

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• 倚天屠龙 : 首先，你应该明白，FLT SGD CF不是储蓄账户，它不计利息，也不包括MM应用程序中显示的当前价值，该价值源于你存入的少于你提取的新元金额，尽管你可能会看到FLT SGD CF的价值为新元。
  
  您对任何基金的投资的当前价值均来自两个指标：您的投资账户持有的单位数量乘以估值日公布的现行资产净值。
  
  当您认购任何共同基金或单位信托时，分销商可能会以一定的预付销售费的形式耗尽您的初始投资支出，就MM而言，该费用为零。之后，净金额按您申请订阅当天公布的现行资产净值购买一定数量的FLT SGD CF单位。
  
  您应该关注您的 MM 账户中的商品数量，而不是 S$ 的价值。
  事实上，MM无法准确核算其在交易当天生成的客户账户报表中的单位数量。

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• TLim77 楼主 倚天屠龙 : 感谢详细的解释。 希望 Moomoo 能显示我们拥有的单位的实际数量。

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• 倚天屠龙 TLim77 楼主 : 确实如此，在您的MM账户对账单中，这些对账单是在您发起交易的几天以及这些交易结算时生成的。

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• TLim77 楼主 倚天屠龙 : 不错。我总是只使用该应用程序，但找不到。

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• 倚天屠龙 : 应用程序中的显示区域总是受到严重限制——这导致MM移动交易应用程序的用户界面设计极其复杂，即使对于已经使用MM移动交易应用程序多年的客户来说也很难浏览。

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• 倚天屠龙 TLim77 楼主 : 它显示在 MM 桌面交易应用程序 [DTA] 中

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