2023下半年投资展望：你关注的行业有哪些？

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SpyderCall 参与了话题 · 2023/07/16 02:38

下一次资金流向将转向哪个行业？

行业板块轮动

由于人工智能的热潮，科技行业在今年的市场上表现出色。科技行业推动了整个市场，而其他行业表现不佳。

偶尔，过热的行业将开始降温，投资者会将资本转向表现不佳的行业，以期望出现整体的上涨行情或经济的变化。

甚至纳斯达克也宣布本月晚些时候进行特别调整，将重新分配指数中的股票权重。当前的市场上涨是否会扩展到科技以外的其他行业？

经济周期

为了在潜在的旋转发生之前抓住机会，你可以遵循经济周期，这被证明是一个年复一年的有利可图的投资模型。许多人称之为商业周期或经济周期投资。

经济周期的发生速度可能快也可能慢。在较大的超级经济周期中，还有一些小的经济周期，因此准确把握资本旋转的时机可能有些棘手。

当分析师纷纷预测经济衰退而主要指数完全上涨时，寻找时机就尤其困难。

我们现在处于当前经济周期的哪个阶段？

股市通常在经济周期的前端运行，投资者试图提前进入市场底部或顶部，以捕捉机会。您可以在下面的图表中看到这一现象。该图表还指出了投资者在每个经济周期阶段应该将资金流入哪个行业。尽管这个图表并不完全现实，但它提供了一个大致的路线图供参考。

那么我们目前处于经济周期的哪个阶段呢？如果简单地关注股票市场的表现，不考虑经济数据，那么目前我们正在经历牛市的开始阶段。我在下面的图表中用黄色圈圈圈出了这个区域。

如果你关注经济数据，那么你可能认为我们正处于轻微的收缩环境中，这是图表的另一边。这是可以有争议的。

就个人而言，即使股市趋势与经济状况相矛盾，我也会紧跟股市趋势，以免错过潜在收益。

那么资金将流入下一个领域？在下面的图表中，您可以看到11个标准普尔行业指数，以及一个所有板块等权重的指数。这些行业根据经济周期投资表现几乎完美。

唯一的异常情况可能是保持金融业恢复的担忧，使其在整个周期内不能恢复。

下面，你可以看到过去6个月每个S&P板块的表现。它们按照表现从好到差的顺序进行标记。

AI热潮推动了科技等其他板块。在科技板块之后，工资和就业数据推动了消费板块。政府支出使工业和材料行业有所改善。与此同时，像医疗保健和房地产这样的防御性板块滞后于市场其他部分以及能源领域。

无论从哪个角度来看，市场看起来都在遵循经济周期投资策略。

资金将会流动到哪里？

科技、工业和消费板块一直表现出色。如果你遵循经济周期，那么目前我们处于周期的开始阶段，基于板块表现。这些板块可能会继续表现出色，所以不要过早跳出行情。但接下来能够取得一些进展的领域应该是材料、必需品、防御性、金融、能源和公用事业。大致按照这个顺序。

就个人而言，在我把资金转移到另一个板块之前，我只是跟随技术趋势并等待一个弱势板块开始变强。

在哪里投资？

我认为这次科技行情还有更多上涨空间，但行情已经非常过热，需要一些卖盘来降温。当降温发生时，我认为投资者将会转移他们的资金。所以，我会观察一些在过去表现超越市场的落后板块中的大盘公司。

我专注于展现长期技术上升趋势的公司。这些公司属于主要指数。或者这些公司在机构投资中占比较大，正如您可以在大部分盈利的etf中看到。

我也关注与加密相关的股票、电动汽车股、一些商品如铀和锂、中国股票、国债，以及追踪其他几个国家市场的etf。

但无论我在观察什么，我都不会早早进入。我喜欢在图表上看到技术上升趋势发展后再配置任何资本。

一如既往，这不是投资建议。祝你交易顺利。要谨慎，有耐心。给你的投资时间。不要贪心。不要投资任何你不了解的东西。不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。不要听取炒作。不要因恐慌或FOMO而进出交易。只要跟随趋势。趋势是你的朋友。

$AMC院线 (AMC.US)$ $AMC Preferred Equity Unit (APE.US)$ $游戏驿站 (GME.US)$ $C3.ai (AI.US)$ $Palantir (PLTR.US)$ $IonQ Inc (IONQ.US)$ $超微电脑 (SMCI.US)$ $Applied Digital (APLD.US)$ $Vroom (VRM.US)$ $Nikola (NKLA.US)$ $美国超导 (AMSC.US)$ $CAVA Group (CAVA.US)$ $QuantumScape (QS.US)$ $Upstart (UPST.US)$ $Carvana (CVNA.US)$ $ImmunoGen (IMGN.US)$

$苹果 (AAPL.US)$ $微软 (MSFT.US)$ $亚马逊 (AMZN.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$ $亚马逊 (AMZN.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$ $奈飞 (NFLX.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $联合健康 (UNH.US)$ $家得宝 (HD.US)$ $伯克希尔-A (BRK.A.US)$ $伯克希尔-B (BRK.B.US)$ $强生 (JNJ.US)$ $礼来 (LLY.US)$ $Visa (V.US)$

$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $罗素2000ETF-iShares (IWM.US)$ $VIX指数主连(2504) (VXmain.US)$ $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ $道琼斯指数ETF-SPDR (DIA.US)$ $黄金主连(2504) (GCmain.US)$ $道琼斯指数主连(2503) (YMmain.US)$ $标普500指数主连(2503) (ESmain.US)$ $纳斯达克100指数主连(2503) (NQmain.US)$ $标普中盘400指数主连(2503) (EMDmain.US)$ $罗素2000指数主连(2503) (RTYmain.US)$ $标普500波动率指数 (.VIX.US)$ $VIX指数主连(2504) (VXmain.US)$

$美元指数 (USDindex.FX)$ $美元ETF-PowerShares DB (UUP.US)$ $黄金ETF-SPDR (GLD.US)$ $白银ETF-iShares (SLV.US)$ $债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债 (HYG.US)$ $债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债 (LQD.US)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$ $WTI原油主连(2504) (CLmain.US)$ $黄金矿业ETF-VanEck (GDX.US)$ $小型黄金矿业ETF-VanEck (GDXJ.US)$

$腾讯控股 (00700.HK)$ $上证指数 (000001.SH)$ $沪深300 (000300.SH)$ $沪深300 (000300.SH)$ $富时新加坡海峡指数 (.STI.SG)$ $蔚来-SW (09866.HK)$ $蔚来 (NIO.SG)$ $蔚来 (NIO.US)$ $哔哩哔哩-W (09626.HK)$ $哔哩哔哩 (BILI.US)$ $百度 (BIDU.US)$ $百度集团-SW (09888.HK)$ $小鹏汽车 (XPEV.US)$ $理想汽车 (LI.US)$ $比亚迪股份 (01211.HK)$ $比亚迪 (002594.SZ)$ $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100 (.XTO.AU)$

$雪佛龙 (CVX.US)$ $Phillips 66 (PSX.US)$ $瓦莱罗能源 (VLO.US)$ $戴文能源 (DVN.US)$ $西方石油 (OXY.US)$ $W&T海底钻探 (WTI.US)$ $美国原油ETF (USO.US)$ $美国布伦特原油基金有限合伙企业 (BNO.US)$ $Imperial Petroleum (IMPP.US)$ $休斯敦能源 (HUSA.US)$ $Indonesia Energy (INDO.US)$ $英国石油 (BP.US)$ $埃克森美孚 (XOM.US)$

$Mullen Automotive (MULN.US)$ $Arcimoto (FUV.US)$ $Nikola (NKLA.US)$ $菲斯克 (FSR.US)$ $Rivian Automotive (RIVN.US)$ $满帮 (YMM.US)$ $福特汽车 (F.US)$ $通用汽车 (GM.US)$

$Strategy (MSTR.US)$ $Riot Platforms (RIOT.US)$ $Bit Digital (BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd (BITF.CA)$ $Hut 8 Corp (HUT.CA)$ $MARA Holdings (MARA.US)$ $Robinhood (HOOD.US)$ $PayPal (PYPL.US)$ $Block (SQ.US)$ $Coinbase (COIN.US)$

$通讯服务精选行业指数 (.SIXC.US)$ $科技精选行业指数 (.SIXT.US)$ $能源精选行业指数 (.SIXE.US)$ $非必需消费品精选行业指数 (.SIXY.US)$ $原物料精选行业指数 (.SIXB.US)$ $健康精选指数 (.SIXV.US)$ $房地产板块精选指数 (.SIXRE.US)$ $金融精选行业指数 (.SIXM.US)$ $主要消费品板块指数 (.SIXR.US)$ $公用事业精选行业指数 (.SIXU.US)$ $工业类股精选板块指数 (.SIXI.US)$

$2倍做多中国互联网股票ETF-Direxion (CWEB.US)$ $First Trust中国AlphaDEX基金 (FCA.US)$ $WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE.US)$ $iShares安硕亚洲50 ETF (AIA.US)$ $上交所科创50指数ETF-KraneShares (KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF (RAYC.US)$ $中国大盘股ETF-iShares (FXI.US)$ $沪深300中国A股ETF-德银嘉实 (ASHR.US)$ $Franklin FTSE China ETF (FLCH.US)$ $中证500ETF-德银嘉实 (ASHS.US)$ $MSCI中国ETF-iShares (MCHI.US)$ $中国海外互联网ETF-KraneShares (KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF (KFVG.US)$ $Global X MSCI China Consumer Staples ETF (CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF (FINX.US)$ $中国工业指数ETF-Global X (CHII.US)$ $中国能源指数ETF-Global X (CHIE.US)$

$英国富时100指数 (.FTSE.GB)$ $德国DAX指数 (.GDAXI)$ $意大利MIB指数 (.FTMIB.IT)$ $比利时Bel20指数 (.BEL20.BE)$ $荷兰AEX指数 (.AEX.NL)$ $葡萄牙PSI20指数 (.PSI20.PT)$ $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ $道琼斯美国指数 (.DJUS.US)$ $道琼斯指数 (.DJI.US)$ $标普500指数 (.SPX.US)$ $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$

$动视暴雪 (ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD (UBSFY.US)$ $索尼 (SONY.US)$ $Take-Two互动软件 (TTWO.US)$ $艺电 (EA.US)$ $微软 (MSFT.US)$ $网易 (NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS (OTGLY.US)$ $Roblox (RBLX.US)$ $任天堂(ADR) (NTDOY.US)$ $卡普空(ADR) (CCOEY.US)$ $史克威尔艾尼克斯控股(ADR) (SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS (KONMY.US)$

$1倍做空短期期货恐慌指数ETF (SVIX.US)$ $1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares (UVXY.US)$ $做空波动率指数短期期货ETF-ProShares (SVXY.US)$ $2倍做多恐慌指数期货ETF (UVIX.US)$ $DJIA Volatility (.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility (.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask (.VAEEM.US)$ $芝加哥期权交易所苹果波动率指数 (.VXAPL.US)$ $芝加哥期权交易所亚马逊波动率指数 (.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX (.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX (.VXGS.US)$ $Cboe 20年以上国债ETF波动率指数 (.VXTLT.US)$ $Cboe黄金波动指数 (.GVZ.US)$ $芝加哥期权交易所原油波动指数 (.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX Index (.XVI.AU)$ $恒指波幅指数 (800125.HK)$

$总债券市场ETF-Vanguard (BND.US)$ $新兴市场美元债ETF-iShares (EMB.US)$ $美国短期国债ETF-iShares (SHV.US)$ $1-3月美国国债ETF-SPDR (BIL.US)$ $美国国债1-3年ETF-iShares (SHY.US)$ $美国国债3-7年ETF-iShares (IEI.US)$ $美国国债7-10年ETF-iShares (IEF.US)$ $iShares安硕10-20年国债ETF (TLH.US)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$

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Silverbat : 通货膨胀将消失，随后软着陆的过渡性收缩。

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SpyderCall 楼主 Silverbat : 我所看到的经济数据将出现软着陆。我认为市场可能已经在为软着陆定价。但我对此并不确定。
可能令人担忧的一件事是，如果通货膨胀率下降得太快且持续时间太长。这对任何经济体都非常不利。

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Silverbat SpyderCall 楼主 : 根据年度周期，消费者价格指数将在10月至11月之后再次上涨，再上涨0.5％？

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73582006 : 前一段时间通货膨胀導致股票跳水

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SpyderCall 楼主 Silverbat : 谁知道。欧洲、英国和澳大利亚停顿了一下，然后又徒步了。他们还没有发出暂停的信号。但是，美联储已表示利率将进一步下降，因此需要大幅提高通货膨胀才能改变这种说法。但是在这些疯狂的市场中，任何事情都可能发生

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SpyderCall 楼主 73582006 : 通货膨胀率上升得太快导致他们下跌，因为它引发了美联储的紧缩制度

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Giovanni Ayala :

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73582006 SpyderCall 楼主 : 现在有利，财报也达到了大部分股民的预期

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Giovanni Ayala 73582006 : 真的

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73582006 Giovanni Ayala : 是的，你最近操作怎么样？

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