2023下半年投资展望：你关注的行业有哪些？

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SpyderCall 参与了话题 · 2023/07/15 13:38

接下来轮换将转向哪个领域？

行业轮换

得益于人工智能的繁荣，科技今年在市场上一直处于停滞状态。科技板块提振了整个市场，而其他板块的表现则大大不如人意。

有时，过热的行业将开始降温，因为投资者预计涨势扩大或经济发生变化，将资本转向表现不佳的行业。

甚至纳斯达克也在本月晚些时候宣布了一项特别再平衡，这将重新分配股票在指数中的权重。当前的市场涨势会扩大到科技以外的其他领域吗？

经济周期

要在潜在的轮换发生之前抓住机会，你可以遵循经济周期，事实证明，这是一种年复一年地盈利的投资模式。许多人称之为商业周期或经济周期投资。

一些经济周期以更快或更慢的速度发生。在较大的超级经济周期中也有微型经济周期，因此资本周转的时机可能很棘手。

在主要股指全面上涨的同时，分析师们一直在呼吁经济衰退，这尤其棘手。

我们在当前的经济周期中处于什么位置？

股票市场通常领先于经济周期，因为投资者试图尽早进入市场，抢占市场的底部或顶部。你可以在下表中看到这方面的例子。该图表还指出了在经济周期的每个步骤中，投资者应将资金转移到哪些行业。尽管这张图表并不完全现实，但它确实提供了一个总体路线图。

那么，我们在当前的经济周期中处于什么位置？如果你只关注股票市场的表现，而不考虑经济数据，那么目前我们正在经历牛市的开始。我在下图中用黄色圆圈突出显示了这个区域。

如果你关注经济数据，那么你可能会认为我们处于略有收缩的环境中，这在图表的另一边。这可能是有争议的。

就我个人而言，我只关注股市趋势，即使它们与经济状况相矛盾。这样，我就不会错过潜在的收益。

那么接下来资本将流向哪里呢？在下图中，您可以看到11个标准普尔板块指数，以及一个所有行业的等权重指数。根据经济周期投资，这些行业的表现几乎完美。

唯一的反常现象是银行恐慌使金融部门无法在周期内正常复苏。

下面，您可以看到过去6个月中每个标准普尔板块的表现。它们按从表现最佳到表现最差的顺序排列。

人工智能的繁荣将科技推向了所有其他领域。继科技之后，工资和就业人数支撑了消费行业。政府支出使工业和材料行业有所改善。同时，医疗保健和房地产等防御措施与能源一样落后于其他市场。

无论你怎么看，市场似乎都在遵守经济周期投资策略。

资本将在哪里流动？

科技、工业和消费板块的表现大大跑赢大盘。如果您关注的是经济周期，那么根据行业表现，我们目前正处于周期的开始。这些板块可能会继续跑赢大盘，因此不要过早退出涨势。但下一个取得一定进展的领域应该是材料、必需品、国防、金融、能源和公用事业。大致按这个顺序排列。

就我个人而言，我只是关注技术趋势，等待疲软的行业开始走强，然后再将资金转移到另一个行业。

把钱放在哪里

我认为这次科技股涨势还有更多支撑，但涨势非常过热，需要一些抛售才能降温。当这种降温发生时，我认为投资者将转移资金。因此，我将关注一些表现不佳的行业中一些历史上表现优于市场的大盘股公司。

我重点关注那些表现出长期技术上升趋势的公司。这些公司在主要指数中名列前茅。或者，正如你所看到的那样，这些公司在大多数盈利的ETF中进行了大量的机构投资。

我也在关注与加密相关的股票、电动汽车股票、铀和锂等一些大宗商品、中国股票、国债和追踪美国以外其他几个国家市场的ETF。

但是无论我在看什么，我都不会提早加入。我喜欢等待图表上出现技术性上升趋势后再分配资金。

与往常一样，这不是投资建议。祝交易好运。小心点，耐心等待。给您的投资留出时间。别贪心。不要投资任何你不明白的东西。不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。别听炒作。不要慌张或惊慌失措地进入或退出交易。而且只要跟随潮流即可。潮流是你的朋友。

$AMC Entertainment(AMC.US)$ $AMC Preferred Equity Unit(APE.US)$ $GameStop(GME.US)$ $C3.ai(AI.US)$ $Palantir(PLTR.US)$ $IonQ Inc(IONQ.US)$ $Super Micro Computer(SMCI.US)$ $Applied Digital(APLD.US)$ $Vroom(VRM.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $American Superconductor(AMSC.US)$ $CAVA Group(CAVA.US)$ $QuantumScape(QS.US)$ $Upstart(UPST.US)$ $Carvana(CVNA.US)$ $ImmunoGen(IMGN.US)$

$Apple(AAPL.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$ $Alphabet-A(GOOGL.US)$ $Netflix(NFLX.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $UnitedHealth(UNH.US)$ $Home Depot(HD.US)$ $Berkshire Hathaway-A(BRK.A.US)$ $Berkshire Hathaway-B(BRK.B.US)$ $Johnson & Johnson(JNJ.US)$ $Eli Lilly and Co(LLY.US)$ $Visa(V.US)$

$Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $iShares Russell 2000 ETF(IWM.US)$ $VIX Index Future Main(SEP2)(VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ $SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $Gold Future Main(DEC2)(GCmain.US)$ $E-mini Dow Futures Main(MAR3)(YMmain.US)$ $E-mini S&P 500 Futures Main(MAR3)(ESmain.US)$ $E-mini NASDAQ 100 Futures Main(MAR3)(NQmain.US)$ $E-mini S&P MidCap 400 Futures Main(MAR3)(EMDmain.US)$ $E-mini Russell 2000 Index Futures Main(MAR3)(RTYmain.US)$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$ $VIX Index Futures Main(FEB3)(VXmain.US)$

$USD(USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$ $SPDR Gold ETF(GLD.US)$ $iShares Silver Trust(SLV.US)$ $Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf(HYG.US)$ $Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf(LQD.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$ $Crude Oil Future Main(OCT2)(CLmain.US)$ $VanEck Gold Miners ETF(GDX.US)$ $VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ.US)$

$TENCENT(00700.HK)$ $SSE Composite Index(000001.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$ $NIO-SW(09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$ $NIO Inc(NIO.US)$ $BILIBILI-SW(09626.HK)$ $Bilibili(BILI.US)$ $Baidu(BIDU.US)$ $BIDU-SW(09888.HK)$ $XPeng(XPEV.US)$ $Li Auto(LI.US)$ $BYD COMPANY(01211.HK)$ $BYD Company Limited(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100(.XTO.AU)$

$Chevron(CVX.US)$ $Phillips 66(PSX.US)$ $Valero Energy(VLO.US)$ $Devon Energy(DVN.US)$ $Occidental Petroleum(OXY.US)$ $W&T Offshore(WTI.US)$ $United States Oil Fund LP(USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US)$ $Imperial Petroleum(IMPP.US)$ $Houston American Energy(HUSA.US)$ $Indonesia Energy(INDO.US)$ $BP PLC(BP.US)$ $Exxon Mobil(XOM.US)$

$Mullen Automotive(MULN.US)$ $Arcimoto(FUV.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $Fisker(FSR.US)$ $Rivian Automotive(RIVN.US)$ $Full Truck Alliance(YMM.US)$ $Ford Motor(F.US)$ $General Motors(GM.US)$

$MicroStrategy(MSTR.US)$ $Riot Platforms(RIOT.US)$ $Bit Digital(BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd(BITF.CA)$ $Hut 8 Mining Corp(HUT.CA)$ $Marathon Digital(MARA.US)$ $Robinhood(HOOD.US)$ $PayPal(PYPL.US)$ $Block(SQ.US)$ $Coinbase(COIN.US)$

$Communication Services Select Sector Index(.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index(.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index(.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index(.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index(.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index(.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index(.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index(.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index(.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index(.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index(.SIXI.US)$

$Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF(CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust(FCA.US)$ $Wisdomtree China Ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares(AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF(KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF(RAYC.US)$ $iShares China Large-Cap ETF(FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf(FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund(ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF(MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF(KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf(CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF(FINX.US)$ $Global X Fds Msci China Industrials Etf(CHII.US)$ $Global X Fds Msci China Energy Etf(CHIE.US)$

$UK FTSE100 Index(.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index(.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index(.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index(.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index(.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index(.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index(.DJUS.US)$ $Dow Jones Industrial Average(.DJI.US)$ $S&P 500 index(.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$

$Activision Blizzard(ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD(UBSFY.US)$ $Sony(SONY.US)$ $Take-Two Interactive Software(TTWO.US)$ $Electronic Arts Inc(EA.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $NetEase(NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS(OTGLY.US)$ $Roblox(RBLX.US)$ $NINTENDO CO LTD(NTDOY.US)$ $Capcom Co., Ltd. Unsponsored ADR(CCOEY.US)$ $Square Enix Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR(SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS(KONMY.US)$

$-1X SHORT VIX FUTURES ETF(SVIX.US)$ $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF(UVXY.US)$ $ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY.US)$ $2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$ $DJIA Volatility(.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility(.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask(.VAEEM.US)$ $Cboe Apple VIX(.VXAPL.US)$ $Cboe Amazon VIX(.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX(.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX(.VXGS.US)$ $Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Index(.VXTLT.US)$ $Cboe Gold Volatility Index(.GVZ.US)$ $Cboe Crude Oil Volatility Index(.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX INDEX(.XVI.AU)$ $HSI Volatility Index(800125.HK)$

$Vanguard Total Bond Market ETF(BND.US)$ $USD Emrg Mkts Bond Ishares(EMB.US)$ $Short-Treasury Bond Ishares(SHV.US)$ $SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF(BIL.US)$ $1-3 Year Treasury Bond Ishares(SHY.US)$ $3-7 Year Treasury Bond Ishares(IEI.US)$ $Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf(IEF.US)$ $Ishares Trust 10-20 Year Treasury Bd Etf(TLH.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$

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Silverbat : 通货膨胀将消失，随后软着陆的过渡性收缩。

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SpyderCall 楼主 Silverbat : 我所看到的经济数据将出现软着陆。我认为市场可能已经在为软着陆定价。但我对此并不确定。
可能令人担忧的一件事是，如果通货膨胀率下降得太快且持续时间太长。这对任何经济体都非常不利。

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Silverbat SpyderCall 楼主 : 根据年度周期，消费者价格指数将在10月至11月之后再次上涨，再上涨0.5％？

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73582006 : 前一段时间通货膨胀導致股票跳水

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SpyderCall 楼主 Silverbat : 谁知道。欧洲、英国和澳大利亚停顿了一下，然后又徒步了。他们还没有发出暂停的信号。但是，美联储已表示利率将进一步下降，因此需要大幅提高通货膨胀才能改变这种说法。但是在这些疯狂的市场中，任何事情都可能发生

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SpyderCall 楼主 73582006 : 通货膨胀率上升得太快导致他们下跌，因为它引发了美联储的紧缩制度

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Giovanni Ayala :

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73582006 SpyderCall 楼主 : 现在有利，财报也达到了大部分股民的预期

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Giovanni Ayala 73582006 : 真的

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73582006 Giovanni Ayala : 是的，你最近操作怎么样？

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