盈利篮子: 用5个重要因子评估盈利能力

Moomoo Learn 参与了话题 · 2023/08/03 11:47

许多投资者非常关注股票的盈利能力。盈利能力可以反映一家公司是否在赚钱。盈利能力强的公司可以在各自的市场上获得更强大的竞争优势，可能给投资者带来更高的回报。

那么，如何衡量一家公司的盈利能力呢？以下是五个最常用的指标供您参考。

毛利率

它通过将一家公司的毛利润除以总营业收入来计算。一家公司的毛利润等于其总营业收入减去营业成本（COGS），其中包括材料成本、制造成本和支付给工人的工资等费用。

一般来说，毛利率高于行业平均水平的公司往往拥有竞争优势，可能吸引投资者的关注。

净利润率

它通过将一家公司的净利润除以总营业收入来计算。这是一家公司盈利能力的关键指标，还可以帮助评估公司的整体竞争力。净利润率高于平均水平的公司往往在经济衰退时具有更大的安全边际。

资产回报率 (ROA)

ROA是一种总体盈利能力指标，通过将净利润除以平均总资产来计算。它衡量了一家公司利用全部资产生成利润的效率。需要进行行业比较，因为ROA在不同行业之间存在差异。一般而言，ROA超过10％的公司可能被认为表现良好。

净资产收益率(ROE)

ROE是大多数股东密切关注的关键盈利指标，是净利润与平均股东权益的比率。它衡量公司如何有效地利用净资产创造利润，并反映其净利率、总资产报酬率和财务杠杆。具有较高ROE的公司或板块通常超过20%，可能意味着具有强大的竞争优势和更具吸引力。

每股收益

每股收益(EPS)代表可以分配给公司普通股的净利润。更高的EPS通常反映更大的盈利能力和吸引力，受到投资者青睐。华尔街分析师通常使用这一指标来评估股票估值和盈利潜力，并预测其未来趋势。通常，业绩优秀的公司EPS呈稳步上升趋势。

要了解更多，请查看moomoo Learn上的特色课程：如何阅读财报 .

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