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我什么时候能得到利息

嗨,很好奇!由于这是一只基金,它将受到资产净值变动的影响,但它有收益率,那么我每天都能获得利息吗?(如果在 10k 上是 4% 那么 400/365),如果资产净值下降我可能会损失一些资本?
谢谢你的回答!
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