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Moomoo Lily : 亲爱的客户：

您在马来亚银行典当境内零售里买卖市场基金-I基金的持有份额在8月28日没有实际损失。负回报是因为该基金在那一天每单位支付了0.0017的月度股息，所以净资产净值（NAV）从8月27日的1.0141降至8月27日的1.0125，每单位减少了0.0016。股息金额将于8月30日支付到您的账户上，您可以从APP-[账户]-[基金]-[待入账资产]中查看股息金额的准确数额。通过减去每单位股息金额和每单位NAV减少的金额，您可以计算出该基金每单位的NAV实际上在当天增加了0.0001，这是一个正收益。您可以在该基金的详细页面上查看投资了1万以后的回报程度，在计算股息金额后，8月28日没有发生实际损失。

ELEON Moomoo Lily : 我用她的截图作为例子。

24和25号的股息+27号 = 0.99 * 3 = 2.97。但他只得到了1.97（少了一天的股息）

并且

28号的股息。他应该得到0.99，但交易扣除了15.8。所以28号没有股息。

我不知道他的在途资产有多少。但在我的情况下，在将在途资产添加回账户之后，我损失了大约2天的股息。每日股息的承诺被打破了。

如果我错了，请纠正我。谢谢

Moomoo Buddy : 您好，要澄清的是，加减回报是最新净值与前一净值之间的差异。至于公告日期为28-Aug-24，它是为了比较最新净值27-Aug-24，1.0141与前一天净值26-Aug-24，1.0125，因此近似变动是负数，为-15.80。请您检查您的基金股息是否已于30-Aug-24左右入账。基金股息金额的计算是单位乘以每单位股息RM0.0017。

RayLee949 : 看不明白，买下去10K 会损失 15块 的意思啊？