市场的拉锯战。大科技公司即将公布季度财报+美国GDP。此外,观察自加沙冲突以来上涨了16%的股票。
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市场正在进行平衡行动和拉锯战。以下是需要关注和考虑的事项。
On one side of markets, good news is good. Or is it?
1- The market will likely be contending with a round of hotter-than-expected economic news. This week's release of Aussie CPI and US GDP data will test if stronger economic data will push bond yields to new record highs, and in term pressure equities lower; as markets may be forced to reckon with the idea of higher for longer interest rates.
2- Chinese industrial profits, released this Friday, will likely also show the tiger economy is continuing to claw up. The data is expected to complement last week's suite of stronger-than-forecast economic data, showing China seems on track to achieving 5% GDP growth for 2023, even despite China's property sector remaining weak.
3- US reporting season embarks on the biggest week of releases; $15万亿 worth of S&P500 companies report results this week. Results are expected to show businesses are mostly coping with rising costs, salaries and increased fuel prices. While pain might be felt in Ford and General Motors amid striking workers. And UPS may address how it will deal with higher wage pressures. While the focus will be on future spending and investment in AI by Microsoft and Alphabet.
- On Tuesday Google $谷歌-A (GOOGL.US)$、微软 $微软 (MSFT.US)$、可口可乐 $可口可乐 (KO.US)$、通用汽车 $通用汽车 (GM.US)$、通用电气 $GE航天航空 (GE.US)$ 和Snap $Snap Inc (SNAP.US)$ 报告。
在市场的另一面,风险很大
2- 全球也继续处于高度警觉,地缘政治紧张局势加剧,冲突的“下一阶段”有可能扩展到叙利亚和黎巴嫩。 随着地缘政治紧张局势的升级和冲突的'下一阶段',局势处于高度警戒状态
投资经理们也很可能继续减少那些一年间获得巨大利润的科技股,并将一部分利润投资于稳定的资产(债券)全球面临不确定性的情况下
所以要注意美国10年期政府债券收益率是否再次达到5%,这是16年来的最高收益率。为什么这一点很重要?因为每次债券收益率上升,股票就会下跌。为什么呢?因为资金成本上升。此外,这个“乏味”的美国政府债券提供了一个“有吸引力”的收益率。目前它的收益率比三个主要的美国指数加起来还要高。而且同样的5%的美国债券收益率也比整个ASX200的股息率4.4%都要高。所以,只要乏味的债券收益率保持在这么高的水平上,我们很可能会看到专业资金流入债券市场。
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潜在的交易和投资考虑因素
1- 如果地缘政治紧张局势升级,美国国内生产总值数据突然增长,请考虑可能会出现剧烈波动.
- 在市场回升之前要保持警惕。标准普尔500指数的技术指标是看淡的;标准普尔500指数已经跌破了其200日移动平均线,对于一些技术分析师来说,这是一个看淡的信号。此外,市场的“恐慌指数”VIX指数已经上升至今年3月以来的最高水平,当时发生了SVB崩盘事件。
- 但是,请注意,如果市场进一步下跌,它们很可能会迅速反弹,因为标普500指数的技术指标似乎已经超卖,并且美国最大的500家公司迄今为止报告了积极的盈利结果,盈利超过预期。此外,重要的是前瞻性盈利预计将实现巨大复苏,并在未来12个月内增长21%。这在很大程度上要归功于美国消费者的韧性,而市场也希望联邦储备系统将在2024年7月尽快降息。
2- 注意正在上涨的股票和板块, 尽管加沙地带的紧张局势在10月7日升级。
- 自袭击以来,美国主要指数均下跌,标普500指数跌幅1.9%,纳斯达克指数下跌2.8%,而澳大利亚ASX200指数下跌0.8%;航空公司和旅行公司在油价飙升后出现了获利回吐。
- 在紧张局势升级后,石油公司占据了排行榜,油价上涨了6%。马拉松石油的股价上涨了16%,能源公司APA的股价上涨了,而Hess和Diamondback Energy的股价也上涨了。 $马拉松石油(已退市) (MRO.US)$ 16%,能源公司APA的股价上涨了 $阿帕奇石油 (APA.US)$,Hess $赫斯 (HES.US)$ 和Diamondback Energy的股价也 $Diamondback Energy (FANG.US)$.
- 黄金股也在闪耀,自加沙袭击以来黄金价格上涨了8%。德格雷矿业 $De Grey Mining Ltd (DEG.AU)$,Silver Lake Resources $Silver Lake Resources Ltd (SLR.AU)$,West African Resources $West African Resources Ltd (WAF.AU)$,和Newcrest Mining $Newcrest Mining Ltd (NCM.AU)$ 股票已上涨16-12%。
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