苹果（AAPL）隐含运动表明，如果iPhone销量能够带来惊喜，季度收益后会略微上涨！
$苹果 (AAPL.US)$ 将于2024年2月1日收盘后发布财报。投资者将密切关注苹果的iPhone销售业绩，特别是在中国。
巴克莱银行和TF国际证券的分析师在一月初下调了苹果的股票评级，并分别预测iPhone出货量将下降15%。这导致苹果股价在一月份下跌了3.5%。
Wall Street is expecting Apple to report earnings per share of $2.11 on revenue of $1179亿, according to estimates compiled by Bloomberg. That would mark an increase from last year when Apple reported EPS of $1.88 on revenue of $1172亿.
From the technicals side, we are seeing that Apple is experiencing a bearish MACD crossover. This could mean that investors are planning to sell if the reported quarter does not show signs of improved sales in all its segment, with iPhone being the main one.
MACD has fallen below the signal andit is a bearish signal, which indicates that it may be time to sell.
Apple (AAPL) Last Reported Earnings
AAPL last reported earnings on 02 Nov 2023 after the market close (AMC). AAPL shares gained +0.6% the day following the earnings announcement to close at 176.42. Following its earnings release, 90 days ago, AAPL stock has drifted +4.5% higher.
From the time it announced earnings, AAPL traded in a range between 175.98 and 199.62. The last price (184.40) is closer to the lower end of range.
预计即将公布的收益隐含调期为3.8%。根据以往的隐含调期，我们可能会看到收益后股价变动非常小。
苹果（AAPL）发布收益后的走势
期权市场高估了苹果股票的收益动向67%在过去的12个季度中，预计收益公告后的变动为±3.7%平均值，而实际收益变动的平均值为3.4%（以绝对值计算）。
这意味着苹果期权估值可能被高估，随着隐含波动率不断上升，我们可以预期股价会有稍微更高的波动，因为投资者对AAPL的收益稍微有信心。
我们可以将其解释为增加的不确定性，并相应地调整我们的策略，可能通过使用期权来对冲我们的头寸，或者通过减少头寸规模来应对更高的潜在风险。
苹果（AAPL）收益预期波动率大幅下降
AAPL上一季度的收益预期波动率（IV30）在发布收益时正在上升25.3上一次AAPL发布收益时，隐含波动率下降至19.0，导致隐含波动率崩溃了25%。财报发布后的5天，30天IV为17.2.
苹果收益的平均隐含波动率下降幅度：18%
平均30天内含波动率在收益前1天：32.8
盈利日的平均苹果30天波动率：26.9
平均30天内含波动率在收益后5天：25.6
苹果（AAPL）盈利前的历史走势
AAPL在盈利前通常更多地向上运动。平均而言，根据最近12个季度的数据，股价在盈利前两周期间上涨了2.1%。
苹果（AAPL）盈利对股价的影响
苹果股票在过去12份财报中有6次在发布后立即上涨。平均而言，公司发布财报后第一天交易时股价上涨0.9%。
苹果（AAPL）股票在财报后的表现
根据过去12次财报，AAPL更有可能在财报后1天下跌，平均损失为-0.6%。
苹果（AAPL）财报公布漂移
AAPL股价在财报公布后上涨了4.5%。利用过去12个季度的数据，财报公布之间的平均漂移为3.9%。当前的漂移代表了正向的0.4标准差移动。
当前财报公告后的漂移：4.5%
历史平均发帖后收益漂移:3.9%
历史发帖后漂移标准差移动:±10.7%
总结
根据苹果股票价格可能受到对iPhone出货量预测的影响，特别是中国iPhone销量可能会受到影响，因为中国面临青年失业问题，最大的消费群体是这些青年，他们可能在COVID疫情过后的上个季度购买了营业收入。
情况现在已经发生变化，因为中国青年开始朝着储蓄方向发展，因此对更便宜手机的偏好可能会对苹果iPhone销售数字构成问题。但苹果仍然应该能够从美国、印度和东南亚等其他市场获得销售数字。
但我会谨慎监控其价格走势，因为苹果股票刚刚出现了看淡的MACD信号。
如果您能够在评论区分享您的想法，您认为苹果是否能够恢复iPhone出货量到其他地区，苹果其他板块能否提供更好的收入？
声明：所呈现的分析和结果并不建议或暗示购买该股票。这纯粹用于分析目的。
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