AI巨头发展各异,市场走向将如何发展?
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Arm控股(Arm)最近的下跌可能会因盈利意外而逆转
ARm正在从夏季低迷中恢复,自8月初以来上涨了近34%。但是收益报告能否得到交易员和投资者的积极反应呢?
到目前为止,我们看到大部分与人工智能相关的收益表现良好,这意味着Arm在移动领域具有强大的渗透力,以及数据中心增长",尽管"在名义上对总收入的贡献较少。
市场预计每股收益为26美分,营业收入为80830万美元。
英国半导体公司Arm设计中央处理单元(CPU)和计算子系统,包括系统管理解决方案和软件工具,简化人工智能(AI)应用程序的开发。Arm不销售CPU,而是将其知识产权许可给客户,供他们用于构建定制芯片。该公司通过许可费和按设备版税产生营业收入。
由于其高能效的CPU架构,Arm主导着移动处理器市场。事实上,它在智能手机领域拥有超过99%的市场份额。此外,Arm正在在个人计算机(PC)和数据中心获得份额,因为其商业模式使客户可以根据其特定需求优化芯片。这使该公司与竞争对手有所区别
英特尔 和
$美国超微公司 (AMD.US)$ ,两者都没有提供相同的灵活性。
因此,一些 计算机 制造商推出了基于 Arm 的 人工智能 计算机,首席执行官Rene Haas相信Arm能在五年内捕捉到Windows PC市场的50%,目前为11%。此外,三大公共云--
$亚马逊 (AMZN.US)$ ,
微软,和
$谷歌-A (GOOGL.US)$ -- 已经设计了基于Arm架构的数据中心服务器 CPU。
英特尔在2025财年第一季度(截至2024年6月)发布了扎实的财务业绩,超出了市场预期。营业收入增长了39%,达到93900万美元,非普通会计净利润每股稀释后增加了67%,达到0.40美元。管理层维持其全年指引,暗示2025财年(截至2025年3月)营业收入增长将达到18%至27%。
未来,随着人工智能越来越普及,英特尔将受益。它使客户能够开发定制的cpu和计算系统,针对特定的终端市场进行优化,而无需大量投资于研发。
此外,英特尔拥有全球最大的计算生态系统,拥有2000万开发者,这使得其处理器可能会继续在个人计算机和数据中心中占据份额。
如果我们看一下基于ARM的服务器的市场规模,我们会发现自2022年以来一直在稳步增长,而且在人工智能增长的推动下,我相信我们将会看到更好的结果。
在过去4个季度中,期权市场高估了ARM股票的收益率 50% 的时间。在财报公布后,预测的价格波动是 ±10.9% ,而实际收益波动的平均值为 17.8% (以绝对值表示)。
这表明ARm的波动性往往比期权市场对盈利股票价格反应的预期更大。
当所有移动平均线在看涨趋势中交叉,但当前股价在移动平均线赶上之前以看淡交叉的方式下跌时。
从技术面来看,ARm显示出快速的看淡交叉,这可能是趋势反转或回调测试看涨趋势的早期迹象。
如果ARM能在人工智能增长的带动下展现盈利改善,就像我们看到的公司受益于这种增长一样,我们可能会看到至少10%的良好上涨。
25-Delta Put IV减去25-Delta Call IV的波动性传播
隐含波动率偏斜显示市场对于定价看跌期权溢价和看涨期权的波动风险存在偏好。
与看涨期权相比,看跌期权的隐含波动率正在增加,这表明市场正在为下行波动定价更大的恐惧。
随着最近ARm的下跌,投资者认为这支股票可能被高估,但考虑到人工智能的增长和基于ARm的CPU开始用于推理,我相信未来会有更好的增长。
但我们需要注意一下ARm目前的交易情况,因为它正在短期移动平均线之下交易,这可能表明投资者的信心仍未恢复,我们看到中期趋势跟踪器发出了中立信号。
MACD呈下降趋势,我们需要看到ARm股价在今天(11月5日)交易中反弹,而ARm可能会因为另一波与人工智能相关的收入激增而出现一些正面情绪。
$Palantir (PLTR.US)$ 在11月4日收盘后,已经看到一些与人工智能相关的盈利激增。
最近从ARm抛售了一些股票,这导致其股价呈下降趋势,但考虑到他们基于ARm的架构被亚马逊等公司使用,我们可能会看到他们在即将发布的报告中收入增长。
尽管我们需要注意,由于美国总统选举在今天(11月5日)结束,市场的反应可能会影响到半导体板块。
如果您认为ARm在移动端人工智能增长和数据中心实现稳健增长的情况下,通过评论区分享您的想法,您认为ARm是否会出现向上逆转?
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