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台积电股价创新高,AI需求能如总裁所言持续多年吗?
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阿斯麦业绩暴雷,为市场投下重磅炸弹,后续怎么看?

光刻机界的扛把子阿斯麦( $阿斯麦 (ASML.US)$ )昨天可是给市场扔了个大新闻,我这在加拿大上班的老投资人都被震了一下,今天和大家聊聊这个事。
阿斯麦这季度财报,按说该周三见,结果因为“技术故障”提前泄露了,搞得美股市场跟炸了锅似的。业绩数字上看还不错,利润、毛利率这些都比大家想的要好,但订单量和未来展望却大大低于预期,股价直接跳水,收盘时跌了16%多。这一跌,连带着费城半导体指数都跟着栽了,纳指、道指、标普,一个个都从新高上滑下来了。
关键是,阿斯麦三季度接的订单才26.3亿欧元,分析师们可都盼着53.9亿欧元呢。而且,他们还把未来的业绩预期给调低了,2025年的销售额从300-400亿欧元缩到了300-350亿欧元,毛利率也下调了。管理层解释说,AI芯片需求是猛,但半导体市场的其他部分就比预想的弱多了。逻辑芯片那边推迟订单,内存芯片制造商的新增产能也有限。
阿斯麦的大头还在中国,三季度销售额里47%都是中国贡献的。不过,因为地缘政治那些事儿,中国市场的占比以后可能会下滑,到2025年可能就只有20%了。
说起来,阿斯麦财报出来前一天,英伟达和台积电还都创了历史新高呢。阿斯麦这一摔,也算是给大家提了个醒,AI这行虽然火,但半导体板块内部也开始分化了,不能一股脑儿地全买。以后啊,得多看看那些在AI领域有更多布局的公司,避开那些受其他领域影响大的。
现在美股财报季,市场波动大,咱们也可以动动脑子,用点期权策略。比如,你觉得业绩后股票会小涨但空间有限,可以试试牛市看涨价差;要是觉得会跌,想抄底,Short Put可能挺合适;要是方向看不清,觉得财报前波动率会上去,买入马鞍式组合(Long Straddle)可能保险点。当然,财报后波动率下来了,构建卖出马鞍式组合(Short Straddle)也是个选择!!
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