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-- 176.550 澳洲铜股票和铜etf值得关注，随着铜价上涨
铜价飙升至22个月高点
去年年底全球铜矿供应受影响后，随着全球制造需求显示恢复迹象，铜矿供应减少与超预期需求较强的结合，铜价强势上涨。最近，铜价稳步上涨，引起市场关注。伦敦金属交易所铜期货价格已达到22个月来的最高水平。
我相信铜价仍有继续上涨的潜力，以下是原因。
美国经济表现优于预期，ISM制造业采购经理人指数在16个月后回升至50以上。
历史上，铜价紧密跟随制造业采购经理人指数数据，反映了其商品属性。市场对美国经济的超级预期将推动新的经济过热和重新通胀的预期，而全球制造业开始补充库存时，汽车、电子产品、家电和房地产链等核心商品的需求往往会推高铜价。
二、由于能源转型和人工智能技术，对铜的需求激增。
除了在基础建设和行业中广泛应用外，铜还应用于电池、电线、充电站等新能源领域，并被誉为“新时代的石油”，与当前能源转型趋势相吻合。在人工智能数据中心，铜是供电设备和接地互连设备的必要元素。随着人工智能技术的迅速发展，数据中心也将成为铜需求的新增长点，从而推高铜价。
III. 作为全球最大的金属消费国， 中国对购买工业金属的热情并未减退反而增强，确保了全球工业金属总需求的一定水平。 受出口推动，中国制造业投资在2021年第一季度大幅反弹，特别是在消耗更多铜的新兴产业，同比增长率达到9.4%。
IV.目前，铜处于"供应短缺"的局面。
由于铜属于周期性行业，在过去十年间一直处于紧缺状态，几个主要生产国的平均铜品位下降了约25%。去年底，巴拿马下令关闭了一家由第一量子矿业有限公司拥有的巨型矿山，这意味着每年全球约减少约40万吨的铜供应，这首先加剧了人们对铜矿和精炼铜生产的担忧。在英美热电公布了约20万吨的产量削减后，铜的供应前景进一步趋紧。
在北京一次会议上，19家主要冶炼企业的高管们共同决定实施产能管理措施，包括重新安排维护计划、减少生产批次、推迟新项目启动。然而，他们并未选择统一减产。这一决定是在行业面临处理费和精炼费大幅下降、费用接近零的情况下做出的。
关注的澳洲铜股和etf
铜价上涨也将推动矿商，推高股价。 在这种背景下，澳洲铜股涨幅喜人。下面列出了涨幅最高的股票：
年初至今涨幅：78.62%；
Bougainville Copper 正在努力重新开放于1989年停产的Panguna铜矿区。Panguna被视为世界上最大的铜矿之一，根据公司称，成功重新启动被视为布干维尔未来经济独立的重要组成部分，布干维尔是巴布亚新几内亚的自治区。该国政府持有公司36.5%的股份。
2月初，经过深思熟虑，Bougainville Copper 获准将其Panguna采矿许可证延长五年，这将为先进阶段的可行性研究活动打开大门。
今年迄今为止收益：19.42%
Sandfire Resources在全球拥有庞大的铜矿投资组合，包括西班牙的MATSA矿业综合体、西澳大利亚的DeGrussa铜金矿以及博茨瓦纳的Motheo铜矿。该公司还拥有多个开发和勘探阶段的项目。
作为一家红色金属生产商，Sandfire的股价受益于不断提高的铜价。该股票年初为AU$7.37，并在大部分季度内上涨，于4月9日达到年初高点AU$9.28。
DeGrussa于2023年中停产维护。然而，公司于2022年2月以18.7亿美元收购的MATSA矿业和新建的Motheo铜矿的产出正在取代DeGrussa，成为Sandfire主要的铜生产来源。
MATSA由三座地下矿运作，在Sandfire 2024财年上半年以460万吨的年产量创下纪录，该财年截至2023年12月31日结束。期间产量为28,600吨铜和42,600吨锌。同时，Motheo在同一期间的产量超过了其按设备容量的产出，为16,800吨铜和396,000盎司白银。
今年迄今为止收益：15.25%
Xanadu Mines是一家在蒙古开展铜金勘探的公司，拥有几个先进的勘探项目。该公司的旗舰项目是Kharmagtai铜金项目，同时还在该国南戈壁地区勘探其Red Mountain斑岩铜金项目。
2023年最后一个季度，公司发布了Kharmagtai项目的升级资源评估，作为完成可行性研究的一部分。新的资源评估为13亿吨，含有340万吨铜和850万盎司黄金，这代表着铜含量增加了15％，黄金含量增加了9％。Xanadu计划在本年度第三季度完成Kharmagtai项目的可行性研究和初级矿石储量评估。公司于3月25日开始了一个5000米的钻探项目，以测试Red Mountain的五个目标区域；预计将于六月发布这项工作的化验结果。Xanadu的股价在3月大幅上升。
年初至今涨幅：16.22％；
Caravel Minerals正在开发其同名的Caravel铜斑岩项目，位于澳大利亚西部，声称是“澳大利亚最大的未开发铜矿床，也是过去十年全球第四大铜矿发现。”
Caravel最近更新了该项目的矿产资源估算，含有303万吨铜和140万吨矿石储量。公司正在致力于于今年年底完成可行性研究。在其截至2023年12月31日的季度报告中，管理层表示“项目的发展时间表与2026-2027年铜市供应赤字预测保持一致。”Q2初铜价上涨推动了Caravel的股价。
年初至今涨幅：18.84％；
AIC Mines拥有北昆士兰州的高品位Eloise铜矿，以及澳大利亚的一系列勘探阶段的铜金项目。Eloise于1996年开始生产，公司希望通过发展附近的Jericho矿床来延长该项目的寿命。
2023年第三季度，AIC矿业报告称，铜产量为3,402吨，金精矿产量为1,820盎司，随后第四季度产量创下3,759吨铜和1,890盎司金精矿历史记录。
积极的消息和不断上涨的铜价提振了AIC矿业的股价。 三月下旬，该公司发布了杰里科的新矿石储量估算，随后不久宣布在最近发现的Swagman前景进行钻探，该前景位于Eloise和杰里科之间。
投资者也可以通过ETF抓住这一趋势。 ETF提供对全球一揽子铜矿业者的投资机会，这些矿业者有望受益于成为价值链的关键组成部分。 这些在接下来的几周内还有上涨空间。
WIRE旨在提供与Solactive全球铜矿业者总回报指数的价格和收益表现（在扣除费用和开支之前）大体相符的投资结果。
美国铜指数基金旨在跟踪SummerHaven铜指数总回报的表现。 该指数旨在反映从COMEX交易所的铜期货合约组合中获得的投资回报。
美国铜指数基金的资产规模已累积至1.27亿美元，并每年收取97个基本点的年费。
Global X Copper Miners ETF提供全球范围内一揽子从事铜矿开采的公司的投资机会。 它追踪Solactive全球铜矿业者总回报指数，并在其篮子中持有38支股票。 加拿大公司占据最大份额，占35.7％，而美国和中国分别占据接下来两个位置。
全球X铜矿工业ETF的资产规模达到了14亿美元，每年收取65个基点的费用。它的平均每日交易量为508,000股。
sprott铜矿工业ETF是唯一专注于大中小型铜矿业公司的ETF，这些公司正在为清洁能源转型提供必不可少的关键矿产。它跟踪纳斯达克Sprott铜矿业指数，在其ETF中持有40支股票。加拿大公司占据最大比例达33.7％，其次是美国（29.3％）和智利（10.8％）。
sprott铜矿工业ETF自一周前成立以来已积累了170万美元的资产，每天以较低的交易量28,000股交易。其年度费用为65个基点。
iShares铜矿业及金属采矿ETF为投资者提供了35家全球铜矿业和金属矿石开采公司的投资机会，他们可能受益于对这种有限资源需求的增加。该基金跟踪STOXX全球铜矿业及金属采矿指数，向投资者收取47个基点的年度费用。同样，加拿大公司占据最大份额，达到33％，其次是英国（14.8％）和澳大利亚（11.8％）。
iShares铜矿业及金属采矿ETF仅积累了510万美元的资产，并以每日较低的平均交易量3,000股交易。
sprott初级铜矿工业ETF是唯一专注于小型铜矿业公司的ETF，因其潜力巨大的收入和资产增长而被选中，跟踪纳斯达克Sprott初级铜矿工业指数。该ETF持有40支股票，加拿大公司占据最大比例达54.4％。澳大利亚和秘鲁分别排名其后。
sprott初级铜矿工业ETF的资产规模为550万澳元，每天以较低的平均交易量3,000股交易。它每年收取75个基点的费用和开支。
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