プレミアムレポート发表了动态 · 2024/09/02 10:02

植田日本银行行长保持鹰派立场！纽约道琼斯指数一举刷新历史最高纪录！

股市经历了豪雨→晴天→接着是多云、偶尔下雨的情况。在8月初，股市遭受了猛烈的“夏季风暴”（日本银行·植田冲击）。市场上称之为“令和的黑色星期一”，但事实并非如此。

然而，随后市场展开了强劲的回升行情。日经平均指数（盘中基准）在8月5日达到了31156日元的最低点。与7月11日历史最高价42426日元相比，下跌幅度达到了11270日元，下跌率达到了26.6%。太过惊人了。

从图表上来看，完全崩溃，形成了一个长长的下影线。然而，到了8月22日，最高价达到了38408日元。上涨幅度为7252日元，上涨率为23.5%。成功收复了下跌幅度的64.3%。反弹速度之快，已经引起市场人士纷纷高呼“下一个就是全值回来”。

猛烈反弹。这背后有几个原因：首先，由于利率上升和日元贬值，引发了原先为了追求利差进行的架构性交易的回档，同时也有机构自动售出的机械性卖出。当然，还有一些眼前筋的抛售，像是信用交易等等。由于暴跌非常剧烈，所以调整转变将瞬间结束。

然而，问题出现在接下来。由于暴跌，投资者应该会受到重创。必须治愈这种“伤口”。

至于疯狂反弹的原因，这主要源于日本银行超鹰派的货币政策有所调整，可以从副行长内田在8月7日的演讲中看到（但是植田行长的鹰派姿态始终不变），这是一个重要原因。

此外，不仅有自家股票回购的急剧增加，还有投机者（对冲基金、商品投资顾问）在暴跌后重新回归（买入行动），以及活跃交易者 $意力速电子工业 (6908.JP)$ 、 $UACJ (5741.JP)$ 、 $三垦电气 (6707.JP)$ 据说他们购买了等商品etf

他们（激进投资者不同）卖出以赚钱，买入以赚钱。这只是追求利润的战术。他们进行大宗交易，高频度交易。高度波动性扩大了投资机会。

此次金融市场动荡导致的道琼斯指数下跌幅度仅为7％（随后，又创下历史新高）。嗯，这说明“强大”，但对于投机者来说，这是否是一个“无聊”的市场呢？

美国新总统将支持住房购买！防务和服务将呈蓬勃发展！

无论如何，我们已经摆脱了危机。未来将更加关注政治（9月27日自民党总裁选举，11月5日美国总统选举）、日美金融政策以及汇率（日元-美元）的走势。

基本上需要定价。趋势上，美联储将进一步降息，日本央行将进行金融收紧（加息、吸收流动性）。无法阻止日元升值趋势。

物色面怎么样呢？哈里斯候选人和特朗普候选人都提出了住房支持。在拓展美国业务的 $住友林业 (1911.JP)$ veru inc $三和控股 (5929.JP)$ 特斯拉-车门 $山彦农机 (6250.JP)$ 割草机 $竹内制作所工程机械 (6432.JP)$ 小型挖掘机

等都将受益。在美联储降息开始时，公益事业、房地产、零售（生活必需品、休闲板块）受到青睐。在美国，收购当地企业并经营抓娃娃游戏设施的 $朗玩 (4680.JP)$ 、 $GENDA娱乐 (9166.JP)$ 公司值得关注。

另外，需要做好对日元升值的防备（投资组合构建）。从这个角度来看， $日冷 (2871.JP)$ 、 $神户物产 (3038.JP)$ 、 $Workman服装 (7564.JP)$ 、 $H.I.S. (9603.JP)$ 等可能是值得关注的。

另外，关注价格波动，可以看出与疫情有关的迈普克斯等， $川本产业 (3604.JP)$ ，国防、航空、航天等相关板块 $三菱重工 (7011.JP)$ 、 $石川岛重工 (7013.JP)$ 光伏太阳能电池板回收业务 $NPC (6255.JP)$ 等方面具有吸引力。

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