大白话 实例 讲解 VCP 的最大优势👇
这是前不久Mark.Minervini在推特上的一篇推文👇
因为收缩后第二天就是季度财报，所以我们无从得知Mark是否交易了这只股票，但是我们可以根据 $Blueprint Medicines (BPMC.US)$的图表找到为什么Mark会关注这只股票的一些蛛丝马迹。
首先看IBD的图表，最近的两次大幅下沉整理已经产生了一个RS线的看涨背离👇
其他的一些重要指标👇
回到MOOMOO图表：
图中用紫色线连接出了整理区的高点低点，分别是：
101，84.81
97，84.33
94.67，88.46
94.98，90.745
前后相减得到差值：
16.19
12.67
6.21
4.235
高低点差距%：
16%
13.06%
6.56%（满足条件）
4.46% （满足条件）
最后划出白线为突破买点，最近低点用红线表示止损。
接下来我们以100，000.00美元的账户作为账户样板，波段交易相对应账户的合理的止损范围为账户的1%到0.25%
1%的账户止损=1，000.00美元，对应4.235的价格差止损可以买入236股，所用金额：22，427.00美元，仓位占比约为22.42%
以此类推：
0.5%的账户止损=500.00美元，对应4.235的价格差止损可以买入118股，所用金额：11，213.00美元，仓位占比约11.21%
0.25%的账户止损=250.00美元、对应4.235的价格差止损可以买入59股，所用金额：5，606.85美元，仓位占比约5.6%
以上使用三种预定账户止损百分比 以及 该股票收缩后最终差价 ，从而很容易计算出对应的应该建立仓位的大小。
很明显，VCP的核心即是收缩，收缩的主要目的是降低价差，减少止损百分比，从而在同一个风险管理条件下可以承载更大的仓位，以此获得更多的潜在利润。
简言之就是同样是在冒着损失1000美元的的风险的前提下，20000美元显然比10000美元具有更强的盈利能力🎁
最后谈一下关于账户止损百分比的设置，这个没有所谓的正确答案，就2周至2个月为周期的日线图波段交易来说，根据个人风格习惯把它控制在0.25%-1%之间都是验证过合理的，当然你也可以根据市场相对应的处境以及股票设置的优异等级来调整这个百分比，从而计算出每次应该使用的仓位。
笑话：在波段交易者眼中，到处都存在着VCP🤭👇
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