比特币一度跌破50,000美元。业内人士怎么看?
原作者:钱德勒,《远见新闻》
来自 Odaily 的来源: https://www.odaily.news/post/5197391
上周五公布的最新数据显示,美国7月份失业率上升,引发了对经济衰退指标的密切关注,这反过来又导致了对衰退的担忧在全球蔓延,周一全球资本市场大幅下滑。日经指数下跌4,451点,创下日本股市最大跌幅,超过了1987年10月20日美国股市暴跌后创下的3,836点。韩国基准Kospi指数和小盘股科斯达克指数下跌超过8%,触发了断路器机制,创下了自2008年以来的最大单日跌幅。纳斯达克100指数期货下跌超过5%,欧洲股市低开并下跌,欧元斯托克50指数下跌超过3%。
加密市场也面临同时下跌的风险。比特币在跌破6万美元后没有得到支撑,并一路跌至5万美元,触及49,000美元左右的低点,每日跌幅超过15%。以太坊在24小时内下跌了20%以上,一度跌破2,200美元,抵消了2024年的所有涨幅。根据CMC的市场数据,整个网络中加密货币的总市值降至1.76万亿美元,24小时下降了近20%。
在全球市场动荡的背景下,3月12日的悲剧似乎再次出现。市场一线机构和分析师预计,美联储在2024年底之前两次降息更为合理。市场对利率下降和经济衰退感到担忧。比特币价格的暴跌通常与纳斯达克100指数的下跌几乎同时发生。有些人减少了头寸,但尚未退出加密市场。从长远来看,他们仍然看涨,专注于技术、行业和采用。
中国资产管理(香港)数字资产管理主管兼亚洲RWA工作组创始人朱浩康对比特币的价格和纳斯达克100指数进行了详细比较,得出的结论是,比特币价格的暴跌通常与纳斯达克100指数的下跌几乎同时发生,尤其是在市场面临广泛的系统性风险时,例如2020年3月由COVID-19 疫情导致的市场暴跌以及2022年的市场调整。在其他时候,比特币的波动更像是独立事件,尽管它们也会对市场情绪产生一定的影响。
图 1:MVRV(市值与已实现价值)是指比特币市场价格与链上比特币总体平均购买价格的比率。在图中,MVRV将链上超过7年未移动的比特币视为长期休眠或损失,因此将其排除在计算之外。图中的黑线是比特币:MVRV指标的 [22年至今] 部分;蓝线是BTC:MVRV指标的 [18-21年] 部分;红线是BTC:MVRV指标的 [14-17年] 部分。这三条线对齐了每个周期中比特币采矿产量的减半日。
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图2:过去16年来比特币价格暴跌与纳斯达克100指数下跌之间的时间关系,以及具体的下跌:
2013 年比特币崩盘
比特币价格暴跌:2013年12月
比特币价格从超过1,100美元跌至500美元左右,跌幅约55%。
纳斯达克100指数下跌的持续时间:与下跌没有显著的相关性
时间关系:没有明显的关系
2017-2018 年的比特币暴跌
比特币价格暴跌:2017 年 12 月至 2018 年 2 月
比特币价格从近2万美元跌至约6,000美元,跌幅约70%。
纳斯达克100指数下跌:2018年2月
纳斯达克100指数下跌:短暂修正约10%
时间关系:几乎同步
2020 年 3 月冠状病毒引发的市场崩溃
比特币价格暴跌:2020 年 3 月
比特币价格从约1万美元跌至约4,000美元,跌幅约60%。
纳斯达克100指数下跌:2020年3月
纳斯达克100指数下跌:约30%
时间关系:同步
2021 年 5 月比特币暴跌
比特币价格暴跌:2021 年 5 月
比特币价格从约64,000美元跌至约3万美元,跌幅约53%。
纳斯达克100指数下跌:2021年5月
纳斯达克100指数下跌:短暂修正约5%
时间关系:几乎同步
2022年加密货币市场崩溃
比特币价格暴跌时间:2022年5月至2022年6月比特币价格下跌:从约4万美元降至约2万美元,跌幅约50%
纳斯达克100指数下跌期:2022年初至2022年6月
纳斯达克100指数下跌:约30%
时间关系:几乎同步
家族办公室Evergreen Growth加密货币投资主管海登·休斯:加密资产已成为日元套利交易平仓的受害者的一部分
随着投机者适应日本更高的利率,加密资产一直是日元套利交易平仓的受害者,而这些投资者也在应对由于美元兑日元汇率波动而导致的套期保值成本急剧上升的问题。
Grasshopper资产管理投资组合经理丹尼尔·谭:美联储在2024年底之前两次降息更为合理
我们认为,到2024年底,美联储五次降息的可能性很小。两次降息更为合理,一次在9月,另一次在11月,到年底总共降息75个基点。这表明在未来几个月内有可能增加债券。总体而言,我们认为,在利率逐渐下降的环境下,新兴市场债券到年底将表现良好。在最近8月初的抛售之前,我们对追逐主要由全球科技股飙升推动的全球股市涨势持谨慎态度。鉴于今年早些时候科技股的急剧上涨以及投资者寻求出售资产以弥补损失,最近的股票抛售可能仍有继续的空间。
墨尔本K2资产管理公司研究主管乔治·布尔伯拉斯表示,对就业数据的反应似乎过分了。
市场显然对近期疲软的经济数据感到担忧。但是,推断上周五的就业数据似乎反应过度,因为这只是月度数据。3个月的滚动数据将是更好的指导。显然,最近的美国经济势头已经放缓。最近美国核心通胀数据的改善,加上美联储的一些评论,使市场预计9月份将降息25个基点。美国超低现金利率的时代已经一去不复返了。
尽管市场波动不定,而且有人担心近期经济数据将继续疲软,但整体收益和信贷状况仍然良好。鉴于美联储预计将在美国大选(11月5日)之前开始降息(隐含期货),而降息是有保障的,从表面上看,这可能是有问题的。这可能会加剧选举前的市场波动。
Presto Research的分析师Min Jung:由于就业数据不及预期、经济衰退担忧以及来自Jump Crypto的大量转账等因素,加密市场下跌
比特币和以太坊的下跌可以归因于几个因素。首先,上周五公布的就业数据明显低于预期,仅增加了11.4万个工作岗位,这加剧了人们对经济衰退的担忧。周末有消息称,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在第二季度出售了近一半的苹果股份,这也可能给股市带来进一步的压力。
此外,上周末,Jump Trading的加密部门Jump Crypto似乎开始转移价值数亿美元的加密资产,包括以太坊和泰达币。这导致许多人猜测,在美国CFTC的调查中,该公司可能正在清算其加密资产。Jump Trading一直在将ETH转移到CEX,因为有传言称由于CFTC的调查,他们可能被迫退出加密业务。
加密分析师拉克·戴维斯:我减少了头寸,但尚未退出加密市场。将来可能会有更好的讨价还价机会。
我正在降低部分投资组合的风险。主要原因包括:1.我对比特币和以太坊贷款抵押品清算的风险持偏执态度;2.我的净资产中有很大一部分是加密货币,剩下的现金状况需要改变;3.用于资本保值。
我知道现在最好逢低买入,目前的超卖水平很可能是市场上第一个真正的买入机会,如果我手头有资金,我可以抓住这个机会。尽管在过去的72小时内,许多人一直在捕捉飞刀。但是请记住,日本市场、美国市场和伊朗存在不确定性,这些不确定性仍可能带来更具吸引力的机会。我仍然持有大量的加密货币。我还没有完全退出市场。
加密货币做市商Keyrock亚太区业务发展主管贾斯汀·达内森:当前市场不是由比特币主导
与过去不同,这个市场是由情绪而不是比特币驱动的,当然,这是由于以太坊现货ETF交易和大型投资者平仓了他们的ETH(灰度以太坊基金)头寸。从更长的时间框架来看,利率环境、特朗普在大选中获胜的可能性以及来自Mt.Gox的赎回抛售压力也给加密货币市场带来了压力。
10x 研究:比特币可能跌至42,000美元
预计将跌破55,000美元的支撑线,这可能会将价格推低至42,000美元。在这种情况下,以太坊可能会跌破2,000美元。尽管这对某些人来说可能显得极端,但持续疲软的市场结构、链上数据和我们的周期分析表明,未来将出现进一步的压力。
机制资本联合创始人安德鲁·康:低于5万美元的比特币极具成本效益
我不会押注以太坊会进一步下跌。它可能会进一步下跌,但最好专注于寻找未来的买入机会。不要因为结束而哭泣。我对以太坊既不看涨也不看跌。我认为目前尚不清楚下一步会走向何方,押注它的风险/回报可能不是很好。
无论短期内发生什么,低于50,000美元的比特币都极具成本效益
Circle 联合创始人兼首席执行官杰里米·阿莱尔:仍然看好技术、行业和采用率
我和六周前一样看涨(加密行业)。专注于技术、行业和采用情况。面对全球宏观波动,除非你只是在交易,否则不要将注意力集中在数字商品的价格。
Bitwise首席执行官:现在是比特币 “令人难以置信的牛市” 的开始
尽管很难想象,但未来我们将把今天看作是比特币 “令人难以置信的牛市” 开始的地方。随着利率下降和对经济衰退的担忧迫在眉睫,投资于股票和固定收益的大量美元将寻求流入其他资产。
总体而言,市场似乎对加密货币的潜在升值持乐观态度。现在可能是抓住机会,在情绪高涨的情况下进入市场的好时机!https://j.moomoo.com/01ajE9
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