比特币向70,000美元攀升推动数字货币股票；表现最佳者年初至今增长240%

随着美国总统选举的临近，支持数字货币的共和党候选人特朗普最近看到了他支持率的上涨。这引发了数字货币市场的显著涨势。 $比特币 (BTC.CC)$特别是过去一周大约上涨10%，表现优于主要的全球资产类别。它已经超过了其200日移动平均线，并且在10月20日重新攀升至69,000美元以上，为三个月来首次超过关键的心理水平70,000美元。

受到这种乐观情绪的支撑，数字货币行业的美国股票上周五出现了显著增长。 $MicroStrategy (MSTR.US)$ 增长超过11% $Coinbase (COIN.US)$ 上涨近8%，而 $Riot Platforms (RIOT.US)$ 爱文思控股超过7%。周一盘前交易中的上行动量持续。

塑造比特币牛市的关键事件

1. SEC批准BTC etf 期权交易

上周五据报道，SEC最近已根据监管文件"加速批准"了11只交易所交易基金(etf)，这些基金现已获授权在纽约证券交易所上市，并与比特币现货价格挂钩的期权。这些衍生品为投资者提供了一种灵活的机制，用于对冲头寸或推测比特币价格的波动，而无需直接持有BTC本身。这一进展标志着比特币及其相关行业又迈出了一项重要里程碑，紧随SEC在今年早些时候批准比特币现货etf的步伐。随着对冲工具的增强、更多专业机构基金的涌入以及比特币市场的参与和活动增加，比特币有望在主流资产类别中确立更为关键的地位。

2. 上周比特币现货etf记录重要资金流入

在过去的一周中，比特币现货etf的净流入大幅扩大，表明机构投资者对比特币etf配置的需求激增。根据Soso Value的数据，上周比特币现货etf的净流入额达到了惊人的21.3亿美元，标志着六天连续的资金净流入，这在过去六个月中是前所未见的水平。之前最后一次记录到如此巨额资金流入是在本年第一季度，受到美联储降息预期、四月减半事件以及比特币现货etf批准的推动。

资料来源：Soso Value

此外，来自《比特币杂志Pro》的数据显示，上周比特币永续期货合约的未平仓量急剧增加，表明比特币衍生品市场的参与度正在增加。

来源：比特币杂志Pro

3. 美国选举进一步增强了风险偏好

尽管加密货币得到共和党和民主党的支持，市场预期表明特朗普的胜选将给加密货币市场带来更强劲的推动力。渣打银行数字资产研究负责人杰夫·肯德里克（Geoff Kendrick）支持这一观点。他预测，如果特朗普获胜，比特币可能飙升至125,000美元，而在哈里斯政府任职期间可能上涨至75,000美元。这意味着，根据Polymarket的说法，特朗普胜选的几率已经攀升至60.7%。分析师们强调，随着美国大选的临近，这可能推动比特币价格呈上升趋势。

来源：Polymarket

4. 利率降低预期也增加了市场风险偏好

尽管9月份的消费者价格指数数据普遍超出预期，但芝商所"联邦基金利率展望工具"的最新数据显示，交易员们有超过90%的概率认为美联储将在11月继续降息25个基点。考虑到"软着陆"仍然是对美国经济的主要假设，相对宽松的货币政策环境继续有利于比特币等风险资产。

来源：cme FedWatch工具

季节性乐观情绪对市场的影响

比特币通常会模仿美国股市观察到的季节性模式，在第四季度通常表现出色。从2010年到2023年的历史数据显示，比特币在这段时间内始终呈现出正的平均月度回报率，其中10月和11月的表现尤为突出，分别为29.5%和37.9%。Fundstrat Global Advisors LLC的数字资产策略负责人肖恩·法雷尔指出，比特币通常会在10月下半月经历季节性上涨。因此，市场对于今年10月再次成为比特币最表现出色的月份有很高的期待。

比特币接近70,000美元：这对加密股有何意义？

比特币的激增显著刺激了与加密货币相关公司的股价。这些包括加密货币交易所、矿工、支付解决方案提供商、区块链技术开发者以及持有大量加密货币资产的上市公司。

最近的数据显示 $MicroStrategy (MSTR.US)$全球最大的比特币上市股东之一，今年股价飙升超过240%，仅在过去20个交易日内就实现了惊人的增长50%。2020年8月，首席执行官迈克尔·塞勒启动了一项策略，利用多余现金、债务和股权融资来进行长期、持续的比特币购买。截至2024年9月，该公司持有252,000枚比特币，占据了其市值的近一半。然而，对比特币价值过重依赖意味着比特币价格的任何下跌都可能严重影响该公司的股价。

此外， $Coinbase (COIN.US)$一家领先的全球加密货币交易所，今年涨幅超过26%。比特币和以太坊价格最近的激增可能吸引更多散户投资者回归市场，可能成为该公司业务增长和股价上涨的重要催化剂。

数字货币矿工股的表现各不相同。 $TeraWulf (WULF.US)$ 已经在今年取得超过100%的收益，而 $CleanSpark (CLSK.US)$ 数字货币仅增加了16%，可能与它们不同的商业模式探索有关。自四月比特币的"减半"效应以来，其显著减少了奖励，压缩了利润率，行业格局发生了变化。

通过查看剑桥大学关于比特币每日电力消耗和发行量的数据，可以计算出平均挖矿成本。截至10月19日，比特币价格与平均挖矿成本的比率为1.12，表明挖矿成本超过了矿工的收入。在这种背景下，比特币挖矿行业的分歧加剧，矿工正在追求不同的战略道路。

来源：macromicro

$Core Scientific (CORZ.US)$, $TeraWulf (WULF.US)$, $Iris Energy (IREN.US)$ , and $Bit Digital (BTBT.US)$ 越来越多的公司正在向人工智能领域投入资源，包括建立人工智能数据中心，以寻求比特币之外的增长机会。

相比之下，像特朗普概念这样的公司选择持有他们挖到的比特币，押注其价值上涨，并将命运与数字货币绑定。麦格理资本美国的高级分析师保罗·戈尔丁指出，硬件效率的进步和比特币潜在升值是使矿工能够维持其盈利能力边际的关键因素，即使在减半事件之后。 $MARA Holdings (MARA.US)$ , $Riot Platforms (RIOT.US)$, and $CleanSpark (CLSK.US)$ 相比之下，像特朗普概念这样的公司选择持有他们挖到的比特币，押注其价值上涨，并将命运与数字货币绑定。麦格理资本美国的高级分析师保罗·戈尔丁指出，硬件效率的进步和比特币潜在升值是使矿工能够维持其盈利能力边际的关键因素，即使在减半事件之后。

资料来源：Soso Value，彭博社，CNBC，macromicro，路透社

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