CrowdStrike(CRWD)能否凭借其收益扭转局面?
这些分析师预计CrowdStrike将举行清算活动,但CrowdStrike能否克服最近与WindowsCrowdStrike更新相关的IT中断所带来的挑战,并提供好于预期的收入增长。
CrowdStrike将于2024年8月28日星期三发布财报AMC。分析师对预期收益(EPS)的共识为0.98美元。
CrowdStrike (CRWD) ARR 的影响可能不会很快浮出水面
杰富瑞预计,该公司将报告ARR(年度经常性收入)同比增长约31%。但我认为,未来的重点是25财年的指导方针及其对未来增长的影响。杰富瑞预测,CrowdStrike将引导25财年的ARR增长至24-25%左右,略低于共识估计的25.4%。
由于停电发生在第二季度末附近,因此现有客户的取消可能不会立即影响ARR。但是,现有客户忽略了通过采用其他产品来增加支出,这将影响ARR。新客户的缺乏也将显而易见。
因此,我们可能会看到CrowdStrike修改其100亿美元的ARR目标,那么我们可能会预期未来的季度收益将疲软。由于这些ARR的下降可能要到2024年底才能出现,我们预计CrowdStrike将实施一些削减成本的措施以保持其盈利。
如果削减的是营销等增长举措,那可能会对未来的ARR造成更大的打击。
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来自 CrowdStrike 的更多保守增长数据
正如我们过去所看到的,CrowdStrike给出了更好或更无所畏惧的指导,但是这次我们需要知道,尽管该事件仅发生在第二财季的两周,但由于It停电的影响,CrowdStrike发布更为保守的指导方针的可能性更大。
更为保守的指导方针可能有助于管理预期,鼓励投资者支持该股,将It的停电搁置一边。
交易量下降令人担忧
CrowdStrike的股价在最后一天(2024年8月22日星期四)下跌了-2.04%,从273.21美元跌至267.64美元。在最后一个交易日,该股从当日低点267.23美元跌至278.47美元的日高点波动了4.21%。
价格在过去10天中有7天上涨,在过去2周中上涨了11.28%。交易量在最后一天与股票一起下跌,这实际上是一个好兆头,因为成交量应该跟随股市。在最后一天,交易量下降了-80.8万股,总共有400万股股票以约11.8亿美元的价格买入和卖出。
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CrowdStrike 的短期销售机会
该股在短期内处于非常宽的下跌趋势的上半部分,这通常会为短期交易者带来非常好的卖出机会,因为可以预期会对趋势的下半部分做出反应。
跌破顶部趋势线270.85美元将首先表明下跌速度放缓,但可能是趋势转变的第一个迹象。鉴于当前的短期趋势,该股预计将在未来3个月内下跌-35.12%,并且在3个月期末将价格保持在119.90美元至175.73美元之间的可能性为90%。
CrowdStrike从263.91美元的累计交易量中获得支撑,该水平可能会带来买入机会,因为在测试支撑位时可能会出现向上反应。
该股票在白天可能会有很大的波动(波动率),并且由于距离布林带的预测间隔很长,该股票被视为 “高风险”。在最后一天,该股在高点和低点之间上涨了11.24美元,涨幅为4.21%。上周,该股的日平均波动率为2.94%。
CrowdStrike股票在RSI 14上被超买,处于趋势的上半部分。通常,这可能为短期交易者带来良好的卖出机会,但有些股票在超买的同时可能会做多而艰难。无论如何,较高的RSI加上趋势位置会增加风险,预计会有更高的每日走势(波动率)。
此外,3个月移动平均线收敛散度(MACD)也发出了买入信号。还发出了一些负面信号,这些信号可能会对近期的发展产生一定影响。CrowdStrike股票持有来自短期移动平均线的买入信号;但是,与此同时,长期平均线持有普遍的卖出信号。由于长期平均水平高于短期平均水平,因此该股出现普遍的卖出信号,对该股的预测更为负面。随着进一步上涨,该股将遇到长期移动平均线285.89美元的阻力。下跌时,该股将从短期平均水平264.77美元中获得一些支撑。突破长期平均线将发出另一个买入信号,而跌破短期平均线将增加另一个卖出信号并强化总体信号。
2024年8月21日从枢轴最高点发出了卖出信号,到目前为止,该信号已下跌-2.04%。在找到新的底部支点之前,预计会进一步下跌。在最后一个交易日中,成交量与价格一起下降,这降低了整体风险,因为交易量应跟随价格变动。
在不久的将来向下修正的可能性似乎很大,股市必须设法在此之前突破趋势,这一点非常重要。
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CRWD 在 R1、R2、R3 上方交易
对于即将到来的周五(8月23日)交易日,我们预计CrowdStrike的开盘价为271.11美元,白天(基于14天的平均真实区间)将在255.53美元至279.75美元之间波动,这使得交易间隔可能比上次收盘价上涨或下跌12.11美元(+/ -4.52%)。
如果CRWD计算出全部可能的波动区间,则当天最低和最高交易价格之间估计将有9.05%的波动。
由于该股比263.91美元(1.39%)的累计交易量更接近268.88美元(0.46%)的阻力,因此盘中交易风险/回报没有吸引力,我认为我们可能要等到CRWD接近支撑位(S1、S2、S3)。
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摘要
CrowdStrike发出了几个负面信号,在接下来的几天或一周内,我们可以看到CRWD的表现疲软。因此,我预计CRWD将出现下行交易。
当我们看到股价接近支撑位时,我将关注一个良好的切入点。
如果你能在评论部分分享你是否认为CRWD会继续走弱并等待其在支撑位附近交易的想法,不胜感激。
免责声明:所提供的分析和结果不建议或建议对上述股票进行任何投资。这纯粹是为了分析。
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