Palantir（PLTR）能否继续在人工智能货币化上取得更多成果？

作为人工智能驱动软件系统的先驱，Palantir正享受其旗舰产品日益增长的认可度，其中包括其人工智能平台。该公司声称企业就绪的生成式人工智能技术需求不断增加，并且已经建立了强大的合作伙伴网络。Wedbush的分析师将这视为Palantir的重要扩张路径，预测该业务可能在未来的道路上与Oracle（ORCL，金融）类似。

Palantir的财力支持了这一观点。随着销售额同比增长30％，该公司第三季度结余46亿美元的净现金并且无债务。随着需求增长了54％，美国商业部门明显做得很好。尽管如此，其价值仍有待讨论，因为一些市场观察者怀疑，考虑到庞大的增长预期，这种增长是否可持续。

我将我的持仓在 $Palantir (PLTR.US)$ 持有长期，因为我相信下一次AI革命将在2025年到来，将集中在人工智能软件和人工智能平台，这也将吸引那些超级计算商加入这场游戏。

随着越来越多的公司寻找一个地方来管理他们的人工智能业务，Palantir AIP成为管理公司可能拥有的数据或大量数据的理想之地。

主要增长因素包括组织内数据量激增，对人工智能驱动洞察力以进行积极系统管理的需求，以及对自动化和高效运营流程的需求。顶级机会在于将AIOps与云计算集成，并在中小型企业中扩大其在可扩展IT基础设施管理中的采用。

人工智能运维（AIOps）平台市场正在经历显著增长，受到加强IT运营管理需求的推动。AIOps平台利用人工智能来简化和自动化IT运营流程，从而提高效率并减少停机时间。

如下图所示，人工智能运维平台的复合年增长率为16.8％，我们预计2025年增长率为10.2％。

Palantir（PLTR）公司的指导似乎与全球人工智能运维增长的发展紧密相连

业绩会突显了显著的增长和成就，特别是在美国市场上，营业收入和现金流表现强劲，被列入S&P 500指数，操作利润率高。然而，国际市场的挑战和来自战略合同减少的营业收入也受到关注。总体上，由于压倒性的增长和财务表现，情绪大体上是积极的。

在2024财年第三季度收益电话会议上，Palantir报告了非常强劲的业绩，营业收入同比增长30％，受到不断加剧的人工智能革命的推动。公司的美国业务经历了同比增长44％和环比增长14％的情况，美国政府部门销售额同比增长40％，环比增长15％。

美国商业板块持续保持增长势头，同比增长54%，环比增长13%。Palantir强调其人工智能平台（AIP）在保险和铁路等各个行业的影响，实现了显著的运营改善和财务成果，包括将核保响应时间从两周缩短到仅三小时。

上个季度该公司完成104项价值超过100万美元的交易，美国商业总合同价值（TCV）接近3亿美元，客户数量同比增长77%。Palantir的战略重点仍然是利用生产中的人工智能模型，强调在企业中保持市场差异化的重要性。公司强劲的财务表现导致全年营业收入指引提高至280.7亿美元，同比增长26%，调高调整后的自由现金流指引至超过10亿美元。

如果我们一直关注PLTR在圣诞市场的开启期间如何达到84美元，我们看到它开始回落，试图在77美元左右保持水平。

但我相信在一月的第一周会有相当多的机构性抛售，因为他们调整他们的投资组合，如果您是一个可能不会长期看好Palantir的投资者，那么您可能想考虑获利了结。

我预见Palantir可能会试图降至70美元，除非它能形成另一个买入量，并且KDJ能够反弹。

暗含波动偏斜显示市场对于对冲风险对于看跌期权的期权价格的偏好。相对于看涨期权，看跌期权的暗含波动率正在增加，这表明市场正在对下行动作定价更大的恐惧。

我认为这是一个让我们开始考虑买入PLTR的机会，因为它正在向看好的方向反转。当前的偏斜指标显示稍微看跌。

我坚信Palantir在机构投资者完成投资组合重新配置后，将在1月份迎来强劲的表现。

随着公司进入新财年的预算规划阶段，Palantir应该会签订更多合同，大多数公司在1月份开始他们的新财年。

如果您能在评论区分享您的想法，告诉我们您认为Palantir在2025年1月份是否会继续增长，将不胜感激。

免责声明：本分析和结果不建议或建议投资该股票。这纯粹是为了分析。