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高斯电子:买入、卖量、还是继续持有?

$可口可乐 (KO.US)$ 有大量证据表明高斯电子是一家杰出的业务。作为全球最著名的品牌之一,在连续60年以上的时间里不断支付并增加分红派息。这也是伯克希尔·哈撒韦股东的一项主要持股之一。沃伦•巴菲特先生的主要减持株之一。
好企业并非始终能带来良好投资回报。在投资中,通常不是在卖出时获利,而是在买入时。换句话说,不应盲目购买优质企业股票并自动获利。
因此,我们深入挖掘了可口可乐,以判断可口可乐股票是否准备好带来今天的利润。
可口可乐拥有强大的定价权。
定价权是伟大企业的特征,而可口可乐充分具备这一特征。该公司最近公布了第1季度收益,通过适当定价和产品组合的改进弥补了轻微的销售量下降、汇率逆风和企业调整,支撑了13%的净收入增长。 增长了3% 已完成。
可口可乐有多个定价杠杆。您只需一次性将产品价格每次提高 1 到 2 便士。此外,由于购买价格较低,通过以每盎司较高价格出售少量产品,可以实现类似成本削减的目的,悄悄提价。比如,12 盎司罐和 8 盎司罐。
美元走高和地缘政治冲突构成了真正的逆风,可以合理解释可口可乐的业绩疲弱。然而,公司虽然不总是飞跃式增长,却一直保持着稳健的发展。正是因为公司多代人持续保持一致性,才能取得如此成功。
著名股息安全且增长中
可口可乐的股息是购买股票的主要原因。其稳定的首次股息利率为 3.1%,并以连续 62 年的增加配息特点,展现出持续稳健增长的双重优势。通过股息再投资耐心等待的投资者,最大化了持有可口可乐股票的价值。
股息支付比率也很高,占现金流量的 79%,表现稳健。该业务主要生产浓缩液和糖浆,并与独立的合作伙伴网络合作进行装瓶和产品分销,因此无需大量投资。
过去 5 年内的股息平均每年增长 3.5%,这表明稳健可靠、有如乌龟一般的增长速度。分析师们预计,可口可乐未来 3 到 5 年内的利润每年将增长 6% 以上,股东可能期待未来更高的股息增长。
目前,股票不具备买入价值
可口可乐股票唯一的缺点是通过过高的支付可能损害投资回报。尽管可口可乐一直保持着一贯性,但以一个一位数字的步伐增长,股价变得非常关键。这是因为可口可乐无法立即超越支付给股价的溢价。
目前,可口可乐的股价是2024年的财务预测约为22倍并且分析师预计以6%的复合增长率来假设该公司盈利增长,这将使PEG比率超过3倍。通常,我喜欢购买PEG比率约为1.5以下的股票。
有人声称可口可乐的声誉和基本面为这支股票增加了溢价。这可能是合理的,但这些评估并不意味着有一个安全边界。
买入,卖出,还是持有?
该股票的估值并不高到使投资者面临多年无利可图的命运。因此,我认为持有该股票的投资者不一定就要卖出股票。但是,很难找到新资金以当前价格购买股票的正当理由。
相反,暂时考虑持有可口可乐股票。如果股价下跌到预期的市盈率18~19倍的区间,股价可能会更具吸引力。
高斯电子:买入、卖量、还是继续持有?
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    投資に興味あるのルーキー
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