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如果指导情况积极且盈利超过预期,CrowdStrike(CRWD)可能会有上涨空间
市场分析师预计,年度收入和净利润都将同比增长,每股收益为0.82美元,营业收入为83996万美元。预计CrowdStrike将发布强劲的第四季度业绩,受益于对网络安全的强劲需求,对在线威胁的增加。
我期待CrowdStrike的盈利重点放在相邻产品增长、端点份额增长、竞争、定价、Charlotte AI/Falcon for It 以及联邦需求上。'Falcon' EPP解决方案应该会给CrowdStrike带来一些经济利益,因为它将是即将修订的全国网络安全事件响应计划的主要受益者之一。
我们还需要了解,CrowdStrike的规模大致是Palo Alto的一半,而且规模仅相当于某个很小的部分。
$飞塔信息 (FTNT.US)$ ,CrowdStrike在未来几个季度和年份有很大的增长空间,可以扩大其客户群。
技术显示出顶部回撤。当股价处于上涨趋势时,但当前股价回撤至20日均线以下时,就会发生这种情况。
如下图所示,我们可以看到CrowdStrike处于上升趋势,但我们看到股价回撤至20日均线以下。
从MACD指标可以看出,目前其正在MACD信号线以下交易,这可能意味着可能会出现下行趋势。这将取决于CrowdStrike业务指引的实际情况。
如果指引没有显示2025年悲观的前景,那么我认为CrowdStrike可能仍然能够摆脱这次回落。
CRWD最近一次披露的收益日期为2023年11月28日,市场收盘后(AMC)。CRWD股价在盈利公告后的第二天上涨了+10.4%,收盘价为234.44。自盈利公告发布以来的97天里,CRWD股价上涨了+33.9%。
自宣布收益以来,CRWD股票的交易区间在229.19和338.45之间。最新价格(313.81)接近区间的高端。
尽管每股收益为-0.06美元,但CrowdStrike仍在盈利公告后获得超过10%的涨幅。预计下一次盈利的隐含溢价率为12.7%。
如果2025年的指引结果为正面,我预期至少会有5%的上涨价格效应,考虑到CrowdStrike规模使其更容易适应市场购买决策的波动。
如果一家公司亏损,市盈率就变得毫无意义。为什么我对crowdstrike的市盈率感兴趣呢?因为市盈率可以被看作是公司赚回我们买入股票所支付价格所需的年数。
如果crowdstrike继续增长其收入,那么较低市盈率股票比较高市盈率股票更具吸引力,目前我们可以看到CrowdStrike与Palo Alto和飞塔信息几乎处于同一水平,所以为了确定哪只股票更具吸引力。
只要市盈率为正并且具有相同市盈率的股票,业务增长更快的股票更具吸引力。尽管crowdstrike目前处于亏损状态,但根据最新的收入,如果他们转为盈利。
crowdstrike(CRWD)发布收益后的股价走势
在过去12个季度中,期权市场高估了crowdstrike股票收益移动的时间达67%。公布收益后的预期移动平均为±8.9%,而实际收益移动的平均值为6.8%(绝对值)。
期权估值过高,这表明可能存在价格波动,但如果我们从类似板块的股票中学习,主要关注点将放在业绩是否超出预期上。
根据我收集到的信息,CrowdStrike看起来比同行更有优势。主要原因可能是由于其规模,未来增长空间很大。 crowdstrike行业领先的“Falcon”终端保护解决方案, 这是我们应该留意的事情。
我很感兴趣看看这会带来多少营业收入,以及它将如何帮助crowdstrike在未来扩大客户群。
如果您认为CrowdStrike会提供更好的指引,是否会在评论部分分享您的想法?
声明:所呈现的分析和结果并不建议或暗示任何投资该股票。这仅仅是为了分析。
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