103875778 : 今天是新加坡公众假期，但是app里似乎把今天当成了交易日从而认定净值“没变”，但事实上基金在今天加上周末以及9.4的美国假期都是在累积利息的，因此9.5的净值会一次过体现这些变化。如果我的理解正确，今天的利率其实不应该在假日上仍然使用上一天的净值，而是应该等到9.5基金交易重开的时候同时更新7天收益率和累积了周末+假期的新净值。
vgxsy 103875778 : 谢谢你的解释
Radin Ahmad 楼主 103875778 : 细节很棒，谢谢你的信息伙计
Moo_Rich : 嗨 @Radin Ahmad！抱歉回复延迟。由于周五市场暂时休市，显示的收益率可能暂时下降。但是，明天资产净值更新后，它将恢复正常，这不会影响您的实际回报。对于给您带来的不便，我们深表歉意。感谢您一直以来的支持和理解！
103875778 : 今天是新加坡公众假期，但是app里似乎把今天当成了交易日从而认定净值“没变”，但事实上基金在今天加上周末以及9.4的美国假期都是在累积利息的，因此9.5的净值会一次过体现这些变化。如果我的理解正确，今天的利率其实不应该在假日上仍然使用上一天的净值，而是应该等到9.5基金交易重开的时候同时更新7天收益率和累积了周末+假期的新净值。
vgxsy 103875778 : 谢谢你的解释
Radin Ahmad 楼主 103875778 : 细节很棒，谢谢你的信息伙计
Moo_Rich : 嗨 @Radin Ahmad！抱歉回复延迟。由于周五市场暂时休市，显示的收益率可能暂时下降。但是，明天资产净值更新后，它将恢复正常，这不会影响您的实际回报。对于给您带来的不便，我们深表歉意。感谢您一直以来的支持和理解！