12月CPI压低降息预期：美股是否会继续上升？【投教高阶权益评述】

Invest With Cici 发表了文章 · 2024/01/12 15:29

市场概况：12月CPI超过预期，降息预测受挫

2024年第二周，股市未能延续2023年底的疯狂走势，在新年的第一周经历了下滑，在随后的四个交易日中反弹，有效地弥补了上周的损失。 $标普500指数 (.SPX.US)$ , 上周下跌1.52%，本周上涨1.77%; $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$, 上周下跌3.25%，本周上涨3.07%。

在这头两周，市场走势继续依赖于对降息的预期。上周五公布的非农就业数据显示就业增长强劲，本应抑制市场对降息的预期，因为劳动力市场强劲。然而，支撑美国经济的服务业指数出现下滑，抵消了对这些预期的负面影响。此外，本周四公布的12月CPI数据也成为影响降息前景的另一个重要指标。与就业数据一样强劲，较高的CPI对即将实施的降息希望泼了冷水。我们对美联储政策的分析表明，如果就业增长与通胀回升相配合，美联储似乎没有理由急于降息。

因此，考虑到利率预期目前是美国股市表现的重要驱动因素，这两周的数据并没有呈现出乐观的情景。尽管本周市场出现反弹，但投资者应保持谨慎。

为了了解可能影响美联储在降息问题上的决策的因素，我们应该关注 PPI 今天公布的。个人消费支出人均消费支出价格指数数据将在一月底发布，而下一个CPI数据将在二月公布。市场热点：本周有很多热点，让我们来看看吧。 1.美国的CES消费电子展会上，人工智能电脑成为焦点。

2024年的CES在拉斯维加斯正如火如荼地举行，消费者技术中的人工智能应用成为今年展会的明星。除了新产品发布之外，

人均消费支出价格指数

下一个CPI数据 $英特尔 (INTC.US)$ 和 $英伟达 (NVDA.US)$本周芯片股表现抢眼。 $费城半导体指数 (.SOX.US)$ 上涨了3.42%。

- 英伟达在周一发布了他们的GeForce RTX 40 Super系列显卡，以其高性能的人工智能能力作为游戏和创意的强大动力。这一消息使其股价飙升了6%，打破了历史最高纪录。

- 英特尔宣布今年将推出第一代系统级芯片（SOC）计划，旨在将这些芯片整合到车辆中，并为之提供人工智能支持的PC。

2024年有望成为消费科技领域人工智能的突破之年，对“七大市场”的预期各不相同，分析师预测平均涨幅将达到21.87%。

2. 证监会批准比特币现货ETF，允许投资者直接在证券市场交易现货ETF。

备受期待的比特币现货ETF已获得美国证券交易委员会（SEC）的正式批准，周四上市了11只ETF。比特币价格在交易过程中一度飙升了2000美元。观察人士称，比特币现货ETF可能吸引数百亿美元的新投资，使零售投资者在某些方面更容易、更便宜、更安全地进行比特币投资。然而，由于比特币的波动性，投资者应该注意风险。

3. 银行财报即将出炉，坏账成为市场焦点。

银行将于本周五发布财报，揭开美国股票第四季度财报的序幕。受持续高利率压力影响，本季度的关注重点已从存款客户流失转向不良债务上升对银行利润的影响。

美国四大银行预计在2023年第四季度共计244亿美元的不良债务，比2022年同期增加了近60亿美元。敬请关注最终结果。

本周的高级学习资料

交易课程： 为了更好地研究市场趋势，投资者经常分析不同时间段的价格，如每周、每日和每小时。不同的市场参与者更喜欢在不同的时间段进行交易。本周，我们学习了一种强大的交易技术，用于分析股票价格趋势，名为 多时间段分析.

机会挖掘： We analyze a rising star in the beverage industry $Celsius Holdings (CELH.US)$, over a mere five-year span, Celsius’s stock has skyrocketed by an impressive 2,600%! 🚀 The growing popularity of energy drinks has carved out a new niche, one that has fostered the rise of some extremely successful enterprises. Notably, Monster Energy Drinks $怪物饮料 (MNST.US)$ has realized unparalleled success, becoming the best-performing stock in the S&P 500 Index over the past quarter-century. How is Celsius vs Monster Energy?

Trading Insights from Learn Group

@Ray2021
After 737 accident news, BA $波音 (BA.US)$ sold off. candlestick fall below bollinger band and RSI oversold. So i did a PUt vertical spread believing the big gap down will be filled.

@ZnWC
CPI发布后，像Magnificent Seven这样的科技股票将会有大幅波动。 $Palantir (PLTR.US)$ Pltr是一只跟踪科技股趋势的科技股，Jefferies将Palantir Technologies降级为负表现，并将目标价下调至13美元。这是一个信息，表明Pltr在短期内可能会有较大波动。其他可能的原因包括通胀数据、联邦储备委员会会议和Pltr第四季度财报（预计在2024年2月发布）。无论股价走势是暴跌还是暴涨，
根据以上分析，我选择了适合当前市场不确定性的跨式合约策略，该策略将确保我获利。目前股价为$16.70，我选取了到期日为29天（截至2024年2月9日），行权价为$18.50的看跌和看涨期权。只要股价达到$15.97或$21.03，根据盈亏平衡点（请参考截图2），就可以开始盈利。