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比特币是否有足够的动能突破新的历史高位？
原作者：BitMEX
推动最近涨幅的因素
在我们深入讨论之前，让我们回顾一下本周涨幅的基本因素。
– 哈里斯对加密货币行业的支持： 副总统哈里斯最近明确表示支持加密货币，并表示无论11月的选举结果如何，这可能对比特币是积极的。然而，考虑到特朗普表达了将比特币纳入美国货币储备的兴趣，特朗普的胜利可能更有利。
– 中国股市调整，美元折扣缩小： 中国股市近期强劲的上涨势头已经出现逆转，在过去一周表现非常糟糕，下跌超过13%。中国股市的这种调整可能会吸引注意力和资金回到加密货币市场。值得注意的是，在连续两周超过1.5%后，人民币对USDt的场外折价略微收窄至约1.3%。这一变化表明卖压可能已经减轻，也可能表明中国投资者对加密货币重新产生了兴趣。
比特币是否有足够的动能突破新的历史高点？
智能交易员仍然有足够的理由在比特币接近历史高点时获利。
– 过分强调美联储降息： 联邦议息降息对加密货币价格的影响可能被夸大了。比特币在高利率时期增长了4.5倍，这表明利率与BTC价格之间的相关性较弱。
– 中国刺激对加密货币市场的影响有限： 对中国经济刺激的乐观情绪可能比对股票更具相关性。证据表明资金从加密货币流向中国A股，而USDt与人民币交易的折扣率达到3%。
– 现实市场展望： 虽然不看淡，但更加谨慎的方式表明比特币可能会在5.万-7.2万美元的区间内保持，直到发生重大的加密货币特定催化剂。
我们的联合创始人Arthur Hayes也转向对加密货币持更为中立的立场，因为他看到全球地缘政治风险不断升级，主张谨慎的仓位规模，并为潜在的“疯狂的市值纸币损失”做好准备。在他最近的 文章 Arthur Hayes列出了几个引人注目的原因，说明比特币可能不会很快突破新的历史高点，尽管当前市场情绪看涨:
– 加剧的地缘政治风险: 以色列和伊朗之间不断升级的冲突对加密货币市场构成了重大威胁。冲突的重大升级可能导致加密货币价格"大幅下跌"。
– 战争的不可预测性: Hayes强调"战争没有投资价值"，强调市场可能突然发生严重的动荡。
– 能源价格波动： 尽管比特币长期可能受益于能源价格上涨，但如果中东石油基础设施受到影响，短期内波动性可能较高。
将您对市场的看法付诸实践：交易期权
考虑到以上因素，我们认为比特币短期内不太可能突破71,000美元 - 1) 比特币可能会略微上涨，但2) 不太可能在接下来的1-2周突破71,000美元或创下新的历史高点。
考虑看涨期权价差1 x 2 策略
看涨期权价差1 x 2 策略，也被称为1 x 2 比例垂直价差策略，涉及购买一个行使价较低的看涨期权，卖出两个行使价较高的看涨期权。卖出的第二个看涨期权未被证券或期货等其他头寸对冲，具有无限风险。盈利潜力有限，只有在价格到期时达到卖出看涨期权的执行价时才能实现最大利润。然而，一旦超出保本点，风险就变成了无限的，因为股价可能无限上涨。
这种策略可以实现有限风险的潜在利润，同时还提供一定的下跌保护。
交易策略
买入1个比特币期权，行权价为$68,000，到期日为10月25日
卖出2个比特币期权，行权价为$69,000，到期日为10月25日
潜在利益
盈亏平衡点：$70,716
– 最大亏损：如果比特币突破$70,716，潜在亏损是无限的，类似于开空头寸
最大利润：如果比特币在10月25日到期日时为$69,000，则最大利润为$1,683
优势
– Higher Profit Potential: If the asset price rises to the strike price of the sold call option, this strategy may be more profitable than a regular call spread. Bitcoin also has a higher chance of profit as long as it doesn't significantly exceed the break-even point.
– Lower initial cost: Selling two higher strike call options can reduce the overall cost of the strategy, potentially resulting in a credit.
– Flexibility: Strike prices and ratios can be changed to accommodate different market outlooks.
risk
– Unlimited risk: If the asset price significantly exceeds the higher strike price, large losses can be incurred due to naked call selling.
– 复杂的支付结构： 该策略拥有多个盈亏平衡点以及非线性风险分布，可能难以管理。
– 保证金要求： 该策略可能需要大量保证金，特别是在标的资产波动性较大时。
这种策略适合那些对市场持有稍微看好或中立观点的交易员，预计资产价格会适度上涨或保持相对稳定。它比普通的看涨价差提供了更高的利润潜力，但伴随着增加的风险。最适合有经验的期权交易员，他们能够积极管理持仓并理解比率价差的复杂性。
推动最近上涨的因素和交易策略多种多样，但一切都处于良好状态，可以一起免佣尝试！ https://invest.sg.moomoo.com/cryptotrade
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