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-- 129.550 不要错过九月的投资者日。如何用期权交易它们
最近市场波动让许多投资者感到不安，因为美国股市再次在九月经历了一个动荡的开局，而九月已经因季节性弱势而臭名昭著。 这不可避免地引起人们将其与8月初的"黑色星期一"痛苦教训进行比较。上周，标准普尔500指数和 $罗素2000指数 (.RUT.US)$ 指数在过去四天里出现了持续下跌的情况，其中 $标普500指数 (.SPX.US)$ 下跌了近4.3%，创下自2023年3月以来的最差周表现，而 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 下跌了5.8%。
一方面， 由于上周五的非农就业报告产生了混杂的信号，加之美联储官员的后续评论未能为投资者提供他们对即将到来的9月利率降息的大小的确切信息，投资者寻求的清晰度仍然不明确。 美联储的犹豫不决使市场出现分歧，没有明确的方向。加剧这些挑战的是， 曾经支撑人工智能主题市场情绪的热情似乎进一步减退。 对人工智能的商业化能力和该行业巨额资本支出的可持续性的担忧正在增长，影响整个供应链上的人工智能股票。 此外，对经济衰退的担忧以及围绕即将到来的美国大选的不确定性进一步拖累了市场情绪。
许多人正考虑购买美国国债和黄金等避险资产，而其他人则将注意力转向美国股票市场的防御性板块，如公用事业和消费品。交易反向ETF或押注看涨期权也成为常见的策略。 $标普500波动率指数 (.VIX.US)$ 现在，高盛提出了一种关于即将到来的9月份投资者日的期权交易策略。根据高盛派发给客户的衍生品团队的一份报告，他们的研究表明，在过去的20年中，围绕分析师日购买看涨期权已被证明是一种有系统的盈利策略。
如何使用期权交易投资者日
在这些会议期间，公司通常会提供更详细的关于其日常运营、业务策略和财务展望的见解，包括最新产品开发的更新、前瞻性指导和未来计划。 在这些会议期间，公司通常会提供更详细的关于其日常运营、业务策略和财务展望的见解，包括最新产品开发、前瞻性指引和未来计划的更新。 与普遍波动的盈利结果不同，这种较少发生的投资者日常分享的信息往往更为振奋人心。这些披露有可能促使分析师调整他们的盈利模型，进而反映在研究报告、目标价格和评级中。此外，这些信息能够培养人们对这些公司更积极的期望，并提振市场对这些公司的情绪。
在过去的20年中，这种系统性的买入期权策略盈利率为90％，平均溢价回报率为+18％。但值得注意的是，这种策略并非没有缺陷，因为宏观趋势在2008年和2022年掩盖了其回报。 据显示，这种策略在2024年也是盈利的，在102次观察中平均溢价回报率为+20％。 团队认为，这种策略的高成功率归因于分析师发布日股票表现的积极偏向和低估的上行不对称性。
此外，由于期权市场未能充分定价这些事件周围的波动率，购买分式期权在过去的20年中平均回报为+6.0％，每年都有盈利，尽管今年的回报可能看起来较为温和。
高盛建议客户密切关注以下投资者日： $Moderna (MRNA.US)$ 在9月12日， $T-Mobile US (TMUS.US)$ 9月18日以及 $财捷 (INTU.US)$ 9月26日。以下是更详细的投资者日历。
来源：moomoo，高盛
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Daily Investors : 这不是关于一个月份不好。他们有看淡etf，你只需要知道如何应对所有这一切。这是一个时代，所有老派投资者都无法和我们新派跟上。
74423696 : 早上好，这些天我不能申请交易，因为我的账户被锁定了。打扰一下。
nkchia : 123
Laine Ford : 所有板块好的股票
104247826 :![[得意]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "得意")
72650432 : 写的太官方了
Boganji4 :
Boganji4 : 你好