2024 年 1 月 10 日，资产净值下降导致负回报
大家好，我刚刚打电话给Moomoo来澄清一下。
根据他们的解释，每日利息基于富乐顿网站上的资产净值。
所以我在富乐顿网站上查看了一下，1月9日和1月10日的资产净值分别为1.00354和1.00352。资产净值跌幅为-0.00002。随着资产净值的下降，我们就可以计算出1万的回报是多少。Moomoo 显示 -0.1993。根据资产净值的下降，这听起来很合理。
如果只是由于资产净值的下降，那么基本上与Moomoo无关。接下来我们能做的可能是向富乐顿基金经理查询下跌情况。我认为下降的部分原因可能是该基金投入的部分固定收益已经到期。无论如何，好消息是资产净值今天上涨至1.00375（来源：富乐顿网站）。因此，我们预计今天的每1万美元回报率约为2.30美元。让我们等待 Moomoo 的实际回报。
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yooooz : 你有富乐顿网站上的导航链接吗？
yooooz : 另外，如果证券在10月1日到期，只在11月1日回购证券，那么为什么每日回报率为2.3/1万。我以为通常会是 0.8-1.1/10k。而且，如果证券在10月1日到期，难道不应该在同一天用新证券取而代吗？
Soo L Yun楼主 yooooz: 我对成熟部分不太确定，因为我还没有联系富乐顿基金经理进行确认。但是，如果它在同一天到期，你也说得对，应该再投资于其他东西。
Soo L Yun楼主 yooooz: https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-liquidity-fund-a/
yooooz Soo L Yun楼主: 谢谢
yooooz Soo L Yun楼主: 我想更多地了解他们的收入确认概念。看来每天的收入并不平稳，因此有一天会变成负数，第二天会翻一番。我不知道为什么。
TLim77 : 我在富乐敦网站上看到了这个有趣的提款条款，客户可能不知道：在任何交易日，赎回门槛均为基金资产管理规模的10％，如有更改，恕不另行通知。相比之下，富乐敦新元现金基金的赎回门槛为25％。因此，如果超过10％的资金被赎回该流动性基金，则提款速度可能会慢于新加坡元现金基金。如果是这样的话，可能不是存放我们急需的现金的好地方。
102743325 : 谢谢 @Soo L Yun
Moo_Rich : 亲爱的客户，
由于富乐顿新加坡元流动性基金持有的证券的定价不正确，该基金的净资产价值在2024年1月10日被低估。该基金的净资产价值现已得到更正，我们已经补偿了受影响的投资者。
-如果您在2024年1月10日投资该基金，则不会受到净资产价值低估的影响，并且您购买的股票数量不会改变。
-如果您在2024年1月11日赎回了该基金，但由于净资产价值被低估而获得的赎回回报率较低，我们将补偿受影响持有人低估和正确净资产价值之间的差额，这笔差额已记入您的通用账户。您可以在基金详细信息中查看补偿金额。
对于给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解和支持。如果您有任何疑问，请随时联系moomoo团队。
谢谢。
Moo_Rich yooooz: 亲爱的客户，
由于富乐顿新加坡元流动性基金持有的证券的定价不正确，该基金的净资产价值在2024年1月10日被低估。该基金的净资产价值现已得到更正，我们已经补偿了受影响的投资者。
-如果您在2024年1月10日投资该基金，则不会受到净资产价值低估的影响，并且您购买的股票数量不会改变。
-如果您在2024年1月11日赎回了该基金，但由于净资产价值被低估而获得的赎回回报率较低，我们将补偿受影响持有人低估和正确净资产价值之间的差额，这笔差额已记入您的通用账户。您可以在基金详细信息中查看补偿金额。
对于给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解和支持。如果您有任何疑问，请随时联系moomoo团队。
谢谢。